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Cantaloupe Inc

CTLP
10.660USD
-0.010-0.09%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
785.58M時価総額
13.12直近12ヶ月PER

Cantaloupe Inc

10.660
-0.010-0.09%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCantaloupe Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Cantaloupe Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界での順位は72中11位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は11.90とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cantaloupe Incのスコア

関連情報

業界内順位
11 / 72
全体ランキング
144 / 4521
業種
金融テクノロジー(Fintech) & インフラ

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Cantaloupe Incの注目ポイント

強みリスク
Cantaloupe, Inc. is a global provider of technology solutions for self-service commerce. The Company’s vertically integrated solutions fuel growth by offering micro-payments processing, enterprise cloud software, IoT technology, as well as kiosk and POS innovations. It offers a variety of solutions for self-service commerce, which enable the acceptance of digital payments and allow its customers to simplify inventory, analytics, warehouse, logistics, and back-office management. Its hardware includes Cantaloupe card readers, the Company’s integrated payment device, as well as Cantaloupe Go POS kiosks, the Company’s range of POS terminals, which are both deployed in self-service, applications, such as vending, micro-markets, amusement, air/vacuum, car wash, and others. Its Cantaloupe Go product line provides a variety of self-checkout kiosks. Its solutions are used by a variety of consumer services in the United States, the United Kingdom, European Union countries, Australia, and Mexico.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で24.18%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 302.55Mです。
適正水準
同社の最新のPBは3.15で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は72.35M株で、前四半期比で0.04%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を3.53M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は2.12です。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
11.900
目標株価
+11.53%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Cantaloupe Incの現在の財務スコアは7.20で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界におけるランキングは72社中39位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は80.85Mで、前年同期比増加の14.14%でした。一方、純利益は前年同期比増加の136.80%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0

金融

8.95

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.52

業務効率性

9.76

成長可能性

7.52

株主リターン

7.24

Cantaloupe Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Cantaloupe Incの現在のバリュエーションスコアは7.22で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界では72社中48位です。 現在のPERは14.33で、直近高値58642.86を409102.83%下回り、直近安値-115.19を903.81%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.22
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 11/72
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Cantaloupe Incの現在の収益予測スコアは6.00で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界では72社中60位です。 目標株価の平均は11.20で、最高は14.00、最低は11.20です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
11.900
目標株価
+11.53%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

37
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Cantaloupe Inc
CTLP
5
Intuit Inc
INTU
34
Affirm Holdings Inc
AFRM
28
Fidelity National Information Services Inc
FIS
28
Circle Internet Group Inc
CRCL
27
Robinhood Markets Inc
HOOD
26
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Cantaloupe Incの現在の価格モメンタムスコアは7.03で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界では72社中24位です。 現在、株価は抵抗線10.92と支持線10.39の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.08
変動額
-0.05

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.046
中立
RSI(14)
45.456
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.581
買い
ATR(14)
0.108
高変動率
CCI(14)
-84.316
中立
Williams %R
44.231
買い
TRIX(12,20)
0.003
売り
StochRSI(14)
50.138
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
10.670
売り
MA10
10.708
売り
MA20
10.764
売り
MA50
10.681
売り
MA100
10.640
買い
MA200
10.338
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Cantaloupe Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界では72社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は107.69%で、前四半期比減少0.54%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.53M株(発行済株式の4.78%)を保有しており、保有比率は減少1.29%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Hudson Executive Capital LP
9.27M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.29M
+16.88%
Oakland Hills BV
3.67M
--
Magnetar Capital Partners LP
3.64M
+11.82%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.53M
+1.45%
AllianceBernstein L.P.
2.94M
+69.06%
Fidelity Investments Canada ULC
2.93M
+0.42%
HSBC Global Asset Management (UK) Limited
2.16M
+525.75%
DWS Investment Management Americas, Inc.
2.03M
-30.32%
Qube Research & Technologies Ltd
1.94M
+346.82%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、金融テクノロジー(Fintech) & インフラの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Cantaloupe Incの現在のリスク評価スコアは9.95で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界では72社中1位です。 同社のベータ値は1.09です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.09
VaR
+4.68%
240日間の最大ドローダウン
+32.21%
240日間のボラティリティ
+38.58%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+1.71%
120日間
+1.71%
5年間
+23.22%
日次リターン(最小)
60日間
-1.22%
120日間
-2.21%
5年間
-11.37%
シャープレシオ
60日間
+0.55
120日間
-0.77
5年間
+0.22

リスク評価

最大下落率
240日間
+32.21%
3年間
+35.07%
5年間
+77.69%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.09
3年間
+0.99
5年間
+0.00
歪度
240日間
+2.02
3年間
+2.02
5年間
+0.89

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+38.58%
5年間
+50.02%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.76%
5年間
+2.75%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-98.32%
240日間
-98.32%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+6.34%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+6.95%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.00%
120日間
+1.91%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+212.26%
60日間
+258.99%
120日間
+127.97%

同業他社比較

金融テクノロジー(Fintech) & インフラ
Cantaloupe Inc
Cantaloupe Inc
CTLP
7.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
PROG Holdings Inc
PROG Holdings Inc
PRG
8.36 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ACI Worldwide Inc
ACI Worldwide Inc
ACIW
8.19 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
StoneCo Ltd
StoneCo Ltd
STNE
8.05 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NCR Atleos Corp
NCR Atleos Corp
NATL
8.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Paymentus Holdings Inc
Paymentus Holdings Inc
PAY
7.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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