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

市場
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Claritev Corp

CTEV

42.670USD

+0.890+2.13%

終値 12/24, 13:00（ET）15分遅れの株価

704.46M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Claritev Corp

42.670

+0.890+2.13%

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Claritev Corpの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-72.74%19.86M

231.53%61.24M

-160.46%-30.06M

-220.62%-33.41M

1.00%72.84M

140.35%18.47M

-22.58%49.72M

0.05%27.70M

-33.86%72.12M

-81.12%7.69M

-67.04%64.22M

-16.75%27.69M

-34.72%109.04M

21.56%40.70M

14.01%194.84M

-91.25%33.26M

18.94%167.04M

-24.72%33.48M

15.95%170.91M

--379.94M

--140.43M

--44.47M

--147.39M

継続事業の当期純利益

82.18%-69.75M

89.14%-62.64M

86.79%-71.32M

-339.50%-137.97M

-1521.25%-391.45M

-1485.72%-576.73M

-258324.40%-539.69M

95.17%-31.39M

-222.34%-24.14M

-369.17%-36.37M

-99.52%209.00K

-2707.02%-650.14M

-74.76%19.74M

128.79%13.51M

-4.14%43.98M

104.86%24.94M

127.11%78.20M

16.56%-46.93M

1868.58%45.88M

---513.60M

---288.40M

---56.25M

---2.59M

営業損益

-76.19%111.94M

-83.18%111.23M

-82.35%110.52M

53.18%163.29M

345.40%470.15M

532.83%661.48M

505.82%626.01M

-86.06%106.60M

2.87%105.56M

2.18%104.53M

1.56%103.33M

656.56%764.86M

1.64%102.61M

0.12%102.30M

0.87%101.75M

--101.10M

2.20%100.95M

3.57%102.17M

2.91%100.87M

----

--98.78M

--98.65M

--98.02M

繰延税金

143.03%19.78M

-16.72%-46.86M

7.13%-52.82M

-105.40%-55.01M

-14.62%-45.98M

20.66%-40.15M

-1754.28%-56.87M

-209.34%-26.78M

49.48%-40.11M

-109.65%-50.60M

109.73%3.44M

263.31%24.50M

-18.08%-79.39M

-150.98%-24.14M

24.88%-35.34M

---15.00M

-154.01%-67.23M

221.68%47.35M

-251.64%-47.05M

----

---26.47M

---38.92M

--31.03M

その他非資金項目

4499.38%44.15M

206.82%2.48M

204.81%5.01M

112.56%986.00K

108.90%960.00K

-63.73%807.00K

85.84%-4.78M

82.04%-7.85M

77.17%-10.79M

-67.30%2.23M

-205.15%-33.74M

-1064.59%-43.72M

19.93%-47.27M

-91.83%6.80M

71.35%-11.06M

-99.46%4.53M

-3113.37%-59.03M

3498.53%83.31M

-1805.52%-38.60M

--845.04M

--1.96M

--2.31M

--2.26M

運転資本の増減

-342.14%-71.04M

188.08%32.78M

-342.87%-39.74M

-7.40%-22.16M

-12.95%29.34M

-90.92%-37.22M

205.63%16.36M

72.82%-20.63M

-68.88%33.70M

71.01%-19.49M

-117.20%-15.49M

16.15%-75.89M

4.12%108.31M

58.72%-67.23M

-14.50%90.05M

-526.11%-90.51M

28.27%104.03M

-2319.53%-162.87M

2873.46%105.32M

--21.24M

--81.10M

--7.34M

--3.54M

-売上債権の増減

-379.35%-3.41M

-3043.60%-30.11M

36.99%-3.71M

-5.64%-7.63M

-226.02%-712.00K

224.91%1.02M

-149.56%-5.88M

-9.54%-7.22M

-97.39%565.00K

94.82%-819.00K

-45.27%11.88M

80.24%-6.59M

499.26%21.69M

-125.44%-15.80M

81.43%21.70M

---33.35M

-4246.56%-5.43M

-129.26%-7.01M

1451.41%11.96M

----

--131.00K

--23.95M

---885.00K

-前払費用の増減

-296.48%-26.09M

85.32%-2.72M

164.18%1.83M

-4402.64%-29.04M

42.21%13.28M

-74.56%-18.52M

39.30%-2.86M

94.76%-645.00K

140.94%9.34M

-268.82%-10.61M

-154.35%-4.71M

25.93%-12.32M

-93.12%3.88M

113.06%6.29M

343.77%8.67M

-131.58%-16.63M

319.46%56.30M

-253.16%-48.13M

90.62%-3.56M

---7.18M

---25.65M

--31.42M

---37.92M

-支払債務および未払費用の増減

-256.64%-30.10M

459.93%66.84M

-239.18%-36.75M

235.40%15.17M

-24.14%19.21M

-195.43%-18.57M

226.22%26.40M

79.74%-11.20M

-69.18%25.33M

88.35%-6.29M

-134.11%-20.92M

-39.69%-55.30M

50.23%82.19M

48.35%-53.96M

-36.81%61.33M

---39.59M

-49.31%54.71M

-129.03%-104.47M

117.08%97.06M

----

--107.92M

---45.61M

--44.71M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-72.74%19.86M

231.53%61.24M

-160.46%-30.06M

-220.62%-33.41M

1.00%72.84M

140.35%18.47M

-22.58%49.72M

0.05%27.70M

-33.86%72.12M

-81.12%7.69M

-67.04%64.22M

-16.75%27.69M

-34.72%109.04M

21.56%40.70M

14.01%194.84M

-91.25%33.26M

18.94%167.04M

-24.72%33.48M

15.95%170.91M

--379.94M

--140.43M

--44.47M

--147.39M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

14.21%36.20M

-3.23%24.62M

27.25%38.87M

-2.90%30.43M

41.43%31.70M

-20.47%25.45M

32.22%30.54M

22.79%31.34M

7.71%22.41M

68.88%31.99M

-5.53%23.10M

-6.81%25.53M

1.95%20.81M

1.45%18.95M

35.01%24.45M

-61.32%27.39M

41.19%20.41M

6.53%18.67M

4.48%18.11M

--70.81M

--14.46M

--17.53M

--17.34M

設備投資

14.21%36.20M

-3.23%24.62M

27.25%38.87M

-2.90%30.43M

41.43%31.70M

-20.47%25.45M

32.22%30.54M

22.79%31.34M

7.71%22.41M

68.88%31.99M

-5.53%23.10M

-6.81%25.53M

1.95%20.81M

1.45%18.95M

35.01%24.45M

-61.32%27.39M

41.19%20.41M

6.53%18.67M

4.48%18.11M

--70.81M

--14.46M

--17.53M

--17.34M

固定資産売却による純キャッシュフロー

14.21%36.20M

-3.23%24.62M

27.25%38.87M

-2.90%30.43M

41.43%31.70M

-20.47%25.45M

32.22%30.54M

22.79%31.34M

7.71%22.41M

68.88%31.99M

-5.53%23.10M

-6.81%25.53M

1.95%20.81M

1.45%18.95M

35.01%24.45M

-61.32%27.39M

41.19%20.41M

6.53%18.67M

4.48%18.11M

--70.81M

--14.46M

--17.53M

--17.34M

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--354.00K

---141.29M

----

-100.00%0.00

----

100.15%210.00K

--64.00K

--197.00K

---149.90M

---140.03M

--0.00

投資商品による純キャッシュフロー

--13.33M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-94.85%289.00K

-100.00%0.00

--0.00

--25.00K

--5.62M

--1.10B

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

---350.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

27.85%-22.87M

3.23%-24.62M

-27.25%-38.87M

2.90%-30.43M

-43.70%-31.70M

85.32%-25.45M

-32.22%-30.54M

-22.79%-31.34M

-6.01%-22.06M

-410.50%-173.29M

4.40%-23.10M

6.09%-25.53M

-2.28%-20.81M

-83.96%-33.95M

85.12%-24.16M

-103.06%-27.18M

82.38%-20.35M

-5.26%-18.45M

-836.77%-162.40M

--888.80M

---115.46M

---17.53M

---17.34M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-333.66%-13.63M

-6.29%-3.23M

332.31%73.15M

83.77%-3.65M

91.80%-3.14M

71.74%-3.04M

71.23%-31.49M

78.27%-22.48M

-997.57%-38.34M

-202.42%-10.74M

-1976.60%-109.44M

-141.42%-103.42M

94.98%-3.49M

-69.82%-3.55M

-2171.55%-5.27M

96.33%-42.84M

-277984.00%-69.52M

97.87%-2.09M

-100.24%-232.00K

---1.17B

---25.00K

---97.96M

--97.99M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-312.65%-13.67M

-10.93%-3.67M

539.58%80.00M

84.16%-3.31M

91.36%-3.31M

0.00%-3.31M

82.38%-18.20M

79.77%-20.91M

-1057.08%-38.33M

0.00%-3.31M

-3017.02%-103.27M

-2901.37%-103.34M

55.54%-3.31M

-10250.00%-3.31M

-10453.13%-3.31M

99.45%-3.44M

-30950.00%-7.45M

99.97%-32.00K

-99.97%32.00K

---620.77M

---24.00K

---97.96M

--97.99M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--648.00K

--448.00K

102.90%301.00K

169.75%1.09M

--0.00

100.00%0.00

-81.36%-10.37M

---1.57M

--0.00

-237.98%-7.42M

-192.18%-5.72M

----

-6.65%-2.20M

-641.29%-1.96M

96.71%-38.92M

---58.76M

---2.06M

---264.00K

---1.18B

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

----

---816.00K

--170.00K

--280.00K

--433.00K

----

ワラント発行による収入

----

---23.00M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

---607.00K

100.00%0.00

-113.34%-7.15M

-15300.00%-616.00K

100.00%0.00

40.00%-3.00K

-641.59%-3.35M

95.40%-4.00K

97.78%-4.00K

-100.26%-5.00K

---452.00K

81.76%-87.00K

94.57%-180.00K

--1.96M

--0.00

-100.07%-477.00K

-331100.00%-3.31M

----

--659.52M

---1.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-333.66%-13.63M

-6.29%-3.23M

332.31%73.15M

83.77%-3.65M

91.80%-3.14M

71.74%-3.04M

71.23%-31.49M

78.27%-22.48M

-997.57%-38.34M

-202.42%-10.74M

-1976.60%-109.44M

-141.42%-103.42M

94.98%-3.49M

-69.82%-3.55M

-2171.55%-5.27M

96.33%-42.84M

-277984.00%-69.52M

97.87%-2.09M

-100.24%-232.00K

---1.17B

---25.00K

---97.96M

--97.99M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

13.72%67.29M

-51.00%33.90M

-63.59%29.67M

-21.62%84.34M

-38.30%59.17M

-74.59%69.18M

-76.07%81.49M

-75.64%107.61M

-73.15%95.89M

-23.07%272.24M

80.78%340.56M

96.24%441.82M

141.32%357.09M

162.07%353.88M

48.62%188.38M

801.26%225.14M

-17.27%147.97M

-45.96%135.03M

480.78%126.75M

--24.98M

--178.86M

--249.88M

--21.82M

当期キャッシュフロー増減

-143.80%-16.64M

433.58%33.39M

134.33%4.23M

-158.41%-67.50M

224.22%38.00M

94.32%-10.01M

81.97%-12.32M

74.21%-26.12M

-86.17%11.72M

-5600.37%-176.34M

-141.31%-68.32M

-175.46%-101.26M

9.80%84.73M

-75.22%3.21M

1898.42%165.41M

-136.12%-36.76M

209.33%77.17M

118.22%12.94M

-96.37%8.28M

--101.77M

--24.95M

---71.02M

--228.05M

現金および現金同等物の期末残高

-47.88%50.65M

13.72%67.29M

-51.00%33.90M

-79.33%16.85M

-9.71%97.17M

-38.30%59.17M

-74.59%69.18M

-76.07%81.49M

-75.64%107.61M

-73.15%95.89M

-23.05%272.24M

80.78%340.56M

96.24%441.82M

141.32%357.09M

162.00%353.79M

48.62%188.38M

10.47%225.14M

-17.27%147.97M

-45.96%135.03M

--126.75M

--203.81M

--178.86M

--249.88M

フリーキャッシュフロー

-139.73%-16.35M

625.01%36.61M

-459.49%-68.92M

-1653.56%-63.85M

-17.23%41.14M

71.31%-6.97M

-53.37%19.17M

-268.33%-3.64M

-43.66%49.70M

-211.73%-24.31M

-75.87%41.11M

-63.15%2.16M

-39.83%88.23M

46.93%21.76M

11.52%170.39M

-98.10%5.87M

16.39%146.63M

-45.04%14.81M

17.48%152.79M

--309.13M

--125.98M

--26.94M

--130.06M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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