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Community Trust Bancorp Inc

CTBI
51.680USD
0.000
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
935.92M時価総額
10.03直近12ヶ月PER

Community Trust Bancorp Inc

51.680
0.000
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCommunity Trust Bancorp Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Community Trust Bancorp Incのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 408
全体ランキング
77 / 4617
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
61.667
目標株価
+20.45%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Community Trust Bancorp Incの注目ポイント

強みリスク
Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) is a bank holding company. CTBI owns all the capital stock of one commercial bank and one trust company, serving small and mid-sized communities in eastern, northeastern, central, and south-central Kentucky, southern West Virginia, and northeastern Tennessee. The commercial bank is Community Trust Bank, Inc., Pikeville, Kentucky (CTB) and the trust company is Community Trust and Investment Company, Lexington, Kentucky. CTBI is engaged in a range of commercial and personal banking, and trust and wealth management activities, which include accepting time and demand deposits; making secured and unsecured loans to corporations, individuals, and others; providing cash management services to corporate and individual customers; issuing letters of credit; renting safe deposit boxes; and providing funds transfer services. The lending activities of CTB include making commercial, construction, mortgage and personal loans.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は40.32%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は40.32%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.13で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は11.76M株で、前四半期比で2.07%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.32K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは9.82で、銀行サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は64.92Mで、前年同期比12.74%の増加でした。一方、純利益は前年同期比7.99%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.82
変動額
0

金融

9.41

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.71

Community Trust Bancorp Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.74で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は9.97で、直近高値13.83を38.65%下回り、直近安値7.29を26.90%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/408
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.67で、銀行サービス業界の平均7.41をより高い水準です。 Community Trust Bancorp Incの平均目標株価は61.00で、最高は64.00、最低は60.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
61.667
目標株価
+20.45%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

62
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Community Trust Bancorp Inc
CTBI
3
Apple Inc
AAPL
51
GE Vernova Inc
GEV
34
Tapestry Inc
TPR
22
FMC Corp
FMC
21
Avantor Inc
AVTR
21
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.81で、銀行サービス業界の平均7.43をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線55.70と支持線48.96の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.72
変動額
0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.129
売り
RSI(14)
41.355
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.044
中立
ATR(14)
1.361
低変動率
CCI(14)
-89.177
中立
Williams %R
74.912
売り
TRIX(12,20)
-0.316
売り
StochRSI(14)
73.678
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
51.615
買い
MA10
52.126
売り
MA20
53.007
売り
MA50
55.403
売り
MA100
54.926
売り
MA200
53.292
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は64.95%で、前四半期比2.40%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計952.77K株(発行済株式の5.26%)を保有しており、保有株数は7.68%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Community Trust and Investment Company
1.98M
+3.03%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.29M
-4.06%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.19M
-0.39%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
952.77K
+3.78%
State Street Investment Management (US)
467.15K
-2.72%
Geode Capital Management, L.L.C.
413.31K
+4.55%
American Century Investment Management, Inc.
411.44K
+6.97%
Clifford Capital Partners, LLC
282.59K
+3.08%
LSV Asset Management
238.93K
-3.44%
Northern Trust Investments, Inc.
216.62K
-24.68%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは8.32で、銀行サービス業界の平均6.60をより高い水準です。 同社のベータ値は0.62です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.32
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.62
VaR
+2.27%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.02%
過去240日のボラティリティ
+30.47%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.03%
120日間
+5.03%
5年間
+15.36%
日次リターン(最小)
60日間
-5.25%
120日間
-5.25%
5年間
-7.68%
シャープレシオ
60日間
-0.27
120日間
+0.03
5年間
+0.49

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.02%
3年間
+29.23%
5年間
+30.66%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.52
3年間
+0.16
5年間
+0.21
歪度
240日間
-0.28
3年間
+0.98
5年間
+0.81

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+30.47%
5年間
+27.85%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.54%
5年間
+2.09%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+4.26%
240日間
+4.26%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.79%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.85%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.32%
120日間
+0.31%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-2.02%
60日間
+9.49%
120日間
+7.65%

競合他社

銀行サービス
Community Trust Bancorp Inc
Community Trust Bancorp Inc
CTBI
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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