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Capital Southwest Corp

CSWC
20.825USD
+0.035+0.17%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.19B時価総額
13.72直近12ヶ月PER

Capital Southwest Corp

20.825
+0.035+0.17%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCapital Southwest Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Capital Southwest Corpのスコア

関連情報

業界内順位
27 / 116
全体ランキング
116 / 4608
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
23.357
目標株価
+12.35%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Capital Southwest Corpの注目ポイント

強みリスク
Capital Southwest Corporation is an internally managed business development company. The Company is a middle market lending firm focused on supporting the acquisition and growth of middle market businesses investments across the capital structure, including first lien, second lien and non-control equity co-investments. The Company specializes in providing customized financing to middle market companies in a range of industry segments located primarily in the United States. Its investment objective is to produce attractive risk-adjusted returns by generating current income from the Company's debt investments and realizing capital appreciation from its equity and equity-related investments. The Company invests primarily in debt securities, including senior debt and second lien, and also invest in preferred stock and common stock alongside its debt investments or through warrants. It offers managerial assistance to its portfolio companies.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で87.87%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 157.21Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は176.54%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は176.54%です。
割安
同社の最新のPBは1.25で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は18.34M株で、前四半期比で7.10%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を34.00K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは8.67で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は50.58Mで、前年同期比25.75%の増加でした。一方、純利益は前年同期比12.94%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

金融

6.61

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.48

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

8.27

Capital Southwest Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは7.52で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.53で、直近高値18.13を44.64%下回り、直近安値9.97を20.49%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 27/116
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは7.25で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.33をより低い水準です。 Capital Southwest Corpの平均目標株価は23.00で、最高は27.00、最低は21.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
23.357
目標株価
+12.35%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Capital Southwest Corp
CSWC
8
Blackstone Inc
BX
25
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Carlyle Group Inc
CG
19
Ares Management Corp
ARES
18
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.68で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.73をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線21.25と支持線20.16の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.65
変動額
0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.228
中立
RSI(14)
50.785
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.956
買い
ATR(14)
0.404
高変動率
CCI(14)
89.039
中立
Williams %R
16.055
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.151
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
20.665
買い
MA10
20.465
買い
MA20
20.517
買い
MA50
21.449
売り
MA100
22.054
売り
MA200
21.757
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.92をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は31.93%で、前四半期比17.79%の減少となりました。 最大の機関投資家はポール・チューダー・ジョーンズで、合計35.22K株(発行済株式の0.06%)を保有しており、保有株数は1.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Two Sigma Investments, LP
1.74M
-3.79%
Sanders Morris LLC
1.37M
-1.56%
Van Eck Associates Corporation
1.35M
+15.46%
UBS Financial Services, Inc.
773.57K
+160.57%
Sound Income Strategies, LLC
702.20K
+13.99%
Diehl (Bowen S)
678.42K
+11.38%
Thomas (William R III)
602.28K
+0.37%
Balyasny Asset Management LP
546.28K
-31.98%
Millennium Management LLC
526.73K
+7.72%
Sarner (Michael Scott)
470.46K
+14.91%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは9.16で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.97をより高い水準です。 同社のベータ値は0.80です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.16
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.80
VaR
+2.13%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.44%
過去240日のボラティリティ
+24.96%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.44%
120日間
+3.44%
5年間
+9.67%
日次リターン(最小)
60日間
-3.58%
120日間
-4.04%
5年間
-9.14%
シャープレシオ
60日間
-1.38
120日間
-0.22
5年間
+0.68

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.44%
3年間
+33.86%
5年間
+39.38%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.42
3年間
+0.22
5年間
+0.08
歪度
240日間
-0.16
3年間
-0.45
5年間
-0.33

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.96%
5年間
+25.10%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.07%
5年間
+2.24%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-29.15%
240日間
-29.15%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+11.52%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.34%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.12%
120日間
+1.11%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+28.66%
60日間
+23.72%
120日間
+23.51%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Capital Southwest Corp
Capital Southwest Corp
CSWC
7.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TPG Inc
TPG Inc
TPG
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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