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Castle Biosciences Inc

CSTL

23.460USD

+1.640+7.52%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
679.90M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Castle Biosciences Inc

23.460

+1.640+7.52%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
17 / 207
全体ランキング
77 / 4721
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
35.625
目標株価
+63.27%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Castle Biosciences, Inc. is a commercial-stage diagnostics company. The Company is focused on providing physicians and their patients with personalized, clinically actionable information to clinicians and their patients to inform treatment decisions and improve health outcomes. Its portfolio consists of tests for skin cancers, uveal melanoma, Barretts esophagus and mental health conditions. Its products include DecisionDx-Melanoma, DecisionDx-SCC, MyPath Melanoma, TissueCypher, and DecisionDx-UM, IDgenetix. DecisionDx-Melanoma is a risk stratification gene expression profile (GEP) test that predicts the risk of metastasis, or recurrence, for patients diagnosed with invasive cutaneous melanoma (CM), a deadly skin cancer. MyPath Melanoma is GEP test offering for patients with difficult-to-diagnose melanocytic lesions. IDgenetix is pharmacogenomics (PGx) test that helps to guide optimal drug treatment for patients diagnosed with major depressive disorder, bipolar disorder, and other.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で142.32%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD 18.25Mです。%!(EXTRA int=2)
割安
同社の最新のPEは-74.19で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は27.92M株で、前四半期比で10.23%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を2.16M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.95です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは8.38で、医療機器 & 備品業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は86.19Mで、前年同期比0.94%の減少でした。一方、純利益は前年同期比49.29%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.38
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.91

成長可能性

5.83

株主還元

7.18

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、医療機器 & 備品業界の平均2.00をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-69.01で、直近高値-5.85を-91.52%下回り、直近安値-18.82を72.73%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
1.6

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 17/207
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは9.25で、医療機器 & 備品業界の平均7.70をより高い水準です。 Castle Biosciences Incの平均目標株価は35.50で、最高は41.00、最低は30.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.25
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
35.625
目標株価
+63.27%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

118
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Castle Biosciences Inc
CSTL
8
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.04で、医療機器 & 備品業界の平均6.45をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線24.63と支持線19.12の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.04
変動額
1.68

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.478
中立
RSI(14)
60.480
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.889
買い
ATR(14)
1.096
高変動率
CCI(14)
-6.130
中立
Williams %R
36.994
買い
TRIX(12,20)
0.613
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
22.014
買い
MA10
22.803
買い
MA20
22.551
買い
MA50
19.895
買い
MA100
18.984
買い
MA200
21.921
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.89をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は96.24%で、前四半期比1.23%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.16M株(発行済株式の7.43%)を保有しており、保有株数は13.87%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.31M
+2.35%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.04M
+11.77%
Principal Global Investors (Equity)
1.47M
+2.24%
Portolan Capital Management, L.L.C.
1.61M
+27.34%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.20M
+20.09%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
998.46K
-44.41%
Braidwell LP
365.25K
--
Nuveen LLC
723.60K
+104.57%
State Street Global Advisors (US)
715.03K
+0.68%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは3.18で、医療機器 & 備品業界の平均3.87をより低い水準です。 同社のベータ値は1.14です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.18
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.14
VaR
+6.59%
過去240日間の最大ドローダウン
+57.74%
過去240日のボラティリティ
+65.97%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+32.83%
120日間
+32.83%
5年間
+52.86%
日次リターン(最小)
60日間
-6.94%
120日間
-11.36%
5年間
-48.70%
シャープレシオ
60日間
+1.46
120日間
+0.79
5年間
+0.17
リスク
最大ドローダウン
240日間
+57.74%
3年間
+59.07%
5年間
+88.02%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.30
3年間
-0.03
5年間
-0.13
歪度
240日間
+2.10
3年間
+0.74
5年間
+0.64
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+65.97%
5年間
+75.96%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.29%
5年間
+8.91%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+160.66%
240日間
+160.66%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+80.47%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+57.84%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.83%
120日間
+1.68%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+94.56%
60日間
+38.47%
120日間
+27.26%

競合他社

医療機器 & 備品
Castle Biosciences Inc
Castle Biosciences Inc
CSTL
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
8.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
STERIS plc
STERIS plc
STE
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Stevanato Group SpA
Stevanato Group SpA
STVN
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Abbott Laboratories
Abbott Laboratories
ABT
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Transmedics Group Inc
Transmedics Group Inc
TMDX
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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