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Castle Biosciences Inc

CSTL
32.750USD
+0.350+1.08%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
955.05M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Castle Biosciences Inc

32.750
+0.350+1.08%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCastle Biosciences Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Castle Biosciences Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。医療機器 & 備品業界での順位は205中22位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが強い買いと評価し、最高目標株価は46.29とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Castle Biosciences Incのスコア

関連情報

業界内順位
22 / 205
全体ランキング
102 / 4521
業種
医療機器 & 備品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Castle Biosciences Incの注目ポイント

強みリスク
Castle Biosciences, Inc. is a molecular diagnostics company offering test solutions to aid clinicians in the diagnosis and treatment of dermatologic cancers, Barrett’s esophagus (BE), uveal melanoma (UM), and in the treatment of mental health conditions. The Company offers five commercially available proprietary multi-analyte assays with algorithmic analysis (MAAA) tests for use in the fields of dermatology, gastroenterology and ophthalmology. It also offers a proprietary pharmacogenomic (PGx) test to guide optimal drug treatment for patients diagnosed with depression, anxiety and other mental health conditions. Its products include DecisionDx-Melanoma, DecisionDx-SCC, MyPath Melanoma, TissueCypher, IDgenetix, and DecisionDx-UM. DecisionDx-SCC is its proprietary gene expression profile (GEP) test for use in patients with cutaneous squamous cell carcinoma (SCC). It also focused on chronic acid reflux related diseases, including esophageal cancer.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で142.32%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-79.47で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は26.96M株で、前四半期比で0.03%増加しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を13.43K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.95です。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
46.286
目標株価
+42.86%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Castle Biosciences Incの現在の財務スコアは6.85で、医療機器 & 備品業界におけるランキングは205社中125位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は83.04Mで、前年同期比減少の3.19%でした。一方、純利益は前年同期比減少の122.08%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.85
変動額
0

金融

9.50

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.48

業務効率性

9.40

成長可能性

5.70

株主リターン

7.17

Castle Biosciences Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Castle Biosciences Incの現在のバリュエーションスコアは8.86で、医療機器 & 備品業界では205社中3位です。 現在のPERは-79.47で、直近高値155.78を-296.03%下回り、直近安値-277.59を-249.31%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.86
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 22/205
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Castle Biosciences Incの現在の収益予測スコアは9.14で、医療機器 & 備品業界では205社中5位です。 目標株価の平均は37.50で、最高は45.00、最低は30.00です。

スコア

関連情報

前回値
9.14
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
46.286
目標株価
+42.86%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

114
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Castle Biosciences Inc
CSTL
7
Stryker Corp
SYK
32
Abbott Laboratories
ABT
31
Medtronic PLC
MDT
31
Dexcom Inc
DXCM
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
1
2
3
...
23

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Castle Biosciences Incの現在の価格モメンタムスコアは6.62で、医療機器 & 備品業界では205社中114位です。 現在、株価は抵抗線40.81と支持線28.16の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.47
変動額
0.15

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.156
売り
RSI(14)
25.913
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.781
売られ過ぎ
ATR(14)
2.041
高変動率
CCI(14)
-192.074
売り
Williams %R
91.182
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.209
売り
StochRSI(14)
8.884
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
35.704
売り
MA10
38.246
売り
MA20
39.443
売り
MA50
39.377
売り
MA100
33.026
売り
MA200
25.984
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Castle Biosciences Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界では205社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は105.78%で、前四半期比減少1.43%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.19M株(発行済株式の7.51%)を保有しており、保有比率は増加6.17%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.39M
+0.41%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.16M
+0.11%
Principal Global Investors (Equity)
1.79M
-0.26%
Portolan Capital Management, L.L.C.
1.52M
+1.71%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.47M
+6.97%
Braidwell LP
822.74K
--
Nuveen LLC
770.40K
-0.21%
State Street Investment Management (US)
724.08K
+2.32%
Geode Capital Management, L.L.C.
698.61K
+1.26%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
669.12K
-36.26%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医療機器 & 備品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Castle Biosciences Incの現在のリスク評価スコアは7.04で、医療機器 & 備品業界では205社中46位です。 同社のベータ値は1.08です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.04
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.08
VaR
+6.30%
240日間の最大ドローダウン
+43.74%
240日間のボラティリティ
+61.76%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.05%
120日間
+21.70%
5年間
+52.86%
日次リターン(最小)
60日間
-10.22%
120日間
-10.22%
5年間
-48.70%
シャープレシオ
60日間
-0.12
120日間
+2.25
5年間
+0.16

リスク評価

最大下落率
240日間
+43.74%
3年間
+57.74%
5年間
+84.97%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.67
3年間
+0.26
5年間
-0.12
歪度
240日間
+2.73
3年間
+0.89
5年間
+0.71

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+61.76%
5年間
+73.56%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.62%
5年間
+5.39%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+354.13%
240日間
+354.13%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.77%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.55%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.83%
120日間
+1.68%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+94.56%
60日間
+38.47%
120日間
+27.26%

同業他社比較

医療機器 & 備品
Castle Biosciences Inc
Castle Biosciences Inc
CSTL
7.90 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Becton Dickinson and Co
Becton Dickinson and Co
BDX
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Align Technology Inc
Align Technology Inc
ALGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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