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Caesarstone Ltd

CSTE
1.070USD
+0.020+1.90%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
36.97M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Caesarstone Ltd

1.070
+0.020+1.90%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCaesarstone Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Caesarstone Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
41 / 59
全体ランキング
267 / 4616
業種
住宅建設 & 建材

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
4.000
目標株価
+280.95%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Caesarstone Ltdの注目ポイント

強みリスク
Caesarstone Ltd. is an Israel-based manufacturer of engineered quartz surfaces. The Company's products consist of engineered quartz, which are installed as countertops in residential kitchens. Its products are primarily used as kitchen countertops in the renovation, remodeling, and residential construction end markets. The other applications of its products include vanity tops, wall panels, backsplashes, floor tiles, stairs, and other interior surfaces that are used in a range of residential and non-residential applications. Its product offerings include over four collections, such as Classico, Concetto, Motivo, and Supernatural, which are marketed as specialty product collections. It sells its products under the Caesarstone brand. Its designs range from fine-grained patterns to coarse-grained color blends with a variegated visual texture. It offers over 70 different colors, with four textures and three thicknesses available for each of the collection's colors.
割高
同社の最新のPEは-0.66で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.18M株で、前四半期比で40.33%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を404.66K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.30です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは6.06で、住宅建設 & 建材業界の平均7.34をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は101.12Mで、前年同期比15.33%の減少でした。一方、純利益は前年同期比102.14%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.06
変動額
0

金融

8.75

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.69

業務効率

5.68

成長可能性

2.96

株主還元

6.24

Caesarstone Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは8.25で、住宅建設 & 建材業界の平均7.41をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.66で、直近高値-0.65を-1.86%下回り、直近安値-4.07を-518.70%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.25
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 41/59
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、住宅建設 & 建材業界の平均7.37をより高い水準です。 Caesarstone Ltdの平均目標株価は4.00で、最高は4.00、最低は4.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
4.000
目標株価
+280.95%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

34
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Caesarstone Ltd
CSTE
1
Ferguson Enterprises Inc
FERG
24
Masco Corp
MAS
24
Builders FirstSource Inc
BLDR
23
Trex Company Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
21
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.11で、住宅建設 & 建材業界の平均7.06をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.45と支持線0.87の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.88
変動額
0.23

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.044
売り
RSI(14)
28.187
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.582
売られ過ぎ
ATR(14)
0.109
高変動率
CCI(14)
-117.684
売り
Williams %R
95.349
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.142
売り
StochRSI(14)
49.525
中立
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.116
売り
MA10
1.163
売り
MA20
1.300
売り
MA50
1.411
売り
MA100
1.597
売り
MA200
2.267
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、住宅建設 & 建材業界の平均8.10をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は29.43%で、前四半期比62.24%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計404.66K株(発行済株式の1.17%)を保有しており、保有株数は12.55%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Mifalei Sdot-Yam Agricultural Cooperative Society Ltd.
10.44M
--
Tene Capital
3.59M
--
Global Alpha Capital Management Ltd.
3.01M
-4.03%
Yelin Lapidot Provident Funds Management Ltd
621.97K
--
Shiran Yos
570.11K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
404.66K
+12.37%
RBF Capital, LLC
394.15K
+1.56%
Millennium Management LLC
315.16K
+1637.97%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
268.84K
-73.10%
Northern Trust Global Investments Limited
157.94K
+0.96%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは2.77で、住宅建設 & 建材業界の平均6.11をより低い水準です。 同社のベータ値は0.01です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.77
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.01
VaR
+5.08%
過去240日間の最大ドローダウン
+79.04%
過去240日のボラティリティ
+76.73%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.86%
120日間
+13.95%
5年間
+17.99%
日次リターン(最小)
60日間
-8.70%
120日間
-11.68%
5年間
-18.56%
シャープレシオ
60日間
-3.07
120日間
-1.82
5年間
-0.75

リスク

最大ドローダウン
240日間
+79.04%
3年間
+84.40%
5年間
+93.87%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.92
3年間
-0.32
5年間
-0.20
歪度
240日間
+0.82
3年間
+0.34
5年間
+0.21

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+76.73%
5年間
+59.14%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+15.36%
5年間
+28.60%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-304.74%
240日間
-304.74%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+56.86%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+38.17%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.33%
120日間
+0.35%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-30.05%
60日間
+40.09%
120日間
+48.10%

競合他社

住宅建設 & 建材
Caesarstone Ltd
Caesarstone Ltd
CSTE
6.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ferguson Enterprises Inc
Ferguson Enterprises Inc
FERG
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
M/I Homes Inc
M/I Homes Inc
MHO
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Interface Inc
Interface Inc
TILE
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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