tradingkey.logo

Caesarstone Ltd

CSTE
2.330USD
+0.030+1.30%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
80.52M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Caesarstone Ltd

2.330
+0.030+1.30%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCaesarstone Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Caesarstone Ltdのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅建設 & 建材業界での順位は58中48位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがと評価し、最高目標株価は4.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Caesarstone Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
48 / 58
全体ランキング
389 / 4521
業種
住宅建設 & 建材

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Caesarstone Ltdの注目ポイント

強みリスク
Caesarstone Ltd. is an Israel-based manufacturer of engineered quartz surfaces. The Company's products consist of engineered quartz, which are installed as countertops in residential kitchens. Its products are primarily used as kitchen countertops in the renovation, remodeling, and residential construction end markets. The other applications of its products include vanity tops, wall panels, backsplashes, floor tiles, stairs, and other interior surfaces that are used in a range of residential and non-residential applications. Its product offerings include over four collections, such as Classico, Concetto, Motivo, and Supernatural, which are marketed as specialty product collections. It sells its products under the Caesarstone brand. Its designs range from fine-grained patterns to coarse-grained color blends with a variegated visual texture. It offers over 70 different colors, with four textures and three thicknesses available for each of the collection's colors.
割高
同社の最新のPEは-1.15で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を434.16K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.30です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
4.000
目標株価
+100.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Caesarstone Ltdの現在の財務スコアは6.35で、住宅建設 & 建材業界におけるランキングは58社中50位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は102.11Mで、前年同期比減少の5.13%でした。一方、純利益は前年同期比減少の328.64%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.35
変動額
0

金融

6.99

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.53

業務効率性

6.94

成長可能性

4.21

株主リターン

7.08

Caesarstone Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Caesarstone Ltdの現在のバリュエーションスコアは8.25で、住宅建設 & 建材業界では58社中18位です。 現在のPERは-1.15で、直近高値-0.42を-63.14%下回り、直近安値-4.07を-254.16%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.25
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 48/58
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Caesarstone Ltdの収益予測スコアは現在利用できません。なお、住宅建設 & 建材業界の平均は7.35です。 目標株価の平均は4.00で、最高は4.00、最低は4.00です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Caesarstone Ltdの現在の価格モメンタムスコアは8.59で、住宅建設 & 建材業界では58社中43位です。 現在、株価は抵抗線2.64と支持線1.94の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.31
変動額
1.28

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.027
中立
RSI(14)
57.871
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.454
中立
ATR(14)
0.195
高変動率
CCI(14)
55.213
中立
Williams %R
37.705
買い
TRIX(12,20)
1.067
売り
StochRSI(14)
12.575
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
2.346
売り
MA10
2.331
売り
MA20
2.224
買い
MA50
1.922
買い
MA100
1.608
買い
MA200
1.735
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Caesarstone Ltdの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、住宅建設 & 建材業界では58社中48位です。 最新の機関投資家保有比率は46.47%で、前四半期比減少1.57%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計434.16K株(発行済株式の1.26%)を保有しており、保有比率は増加20.51%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Mifalei Sdot-Yam Agricultural Cooperative Society Ltd.
10.44M
--
Phoenix Investment and Finances Ltd
3.75M
--
Tene Capital
3.59M
--
Global Alpha Capital Management Ltd.
2.34M
-22.33%
Shiran Yos
570.11K
--
UBS Financial Services, Inc.
346.45K
+770.94%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
434.16K
+7.29%
RBF Capital, LLC
394.15K
--
Millennium Management LLC
288.96K
-8.32%
Analyst I.M.S., Investment Management Services Ltd.
156.36K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅建設 & 建材の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Caesarstone Ltdの現在のリスク評価スコアは1.79で、住宅建設 & 建材業界では58社中55位です。 同社のベータ値は-0.09です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
1.79
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.09
VaR
+5.41%
240日間の最大ドローダウン
+77.34%
240日間のボラティリティ
+95.43%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+25.20%
120日間
+25.20%
5年間
+25.20%
日次リターン(最小)
60日間
-13.37%
120日間
-13.37%
5年間
-18.56%
シャープレシオ
60日間
+3.67
120日間
+1.22
5年間
-0.36

リスク評価

最大下落率
240日間
+77.34%
3年間
+87.24%
5年間
+94.99%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.50
3年間
-0.17
5年間
-0.18
歪度
240日間
+1.37
3年間
+1.03
5年間
+0.79

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+95.43%
5年間
+64.47%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.77%
5年間
+12.37%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+276.31%
240日間
+276.31%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+119.55%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+58.29%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.33%
120日間
+0.35%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-30.05%
60日間
+40.09%
120日間
+48.10%

同業他社比較

住宅建設 & 建材
Caesarstone Ltd
Caesarstone Ltd
CSTE
5.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.79 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI