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CSP Inc

CSPI
11.260USD
-0.730-6.09%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
110.82M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

CSP Inc

11.260
-0.730-6.09%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCSP Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CSP Incのスコア

関連情報

業界内順位
222 / 485
全体ランキング
378 / 4616
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

CSP Incの注目ポイント

強みリスク
CSP Inc. develops and markets information technology (IT) integration solutions, advanced security products, managed information technology services, cloud services, network adapters, and cluster computer systems. It operates in two segments: Technology Solutions (TS) and High Performance Products (HPP). The TS segment provides professional services for complex IT solutions, including advanced security; unified communications and collaboration; wireless and mobility; data center solutions, and network solutions, as well as managed IT services that primarily serve the small and mid-sized business market. The HPP segment includes the ARIA Software-Defined Security (SDS), which is offered to commercial, original equipment manufacturers (OEM) and government customers; the Myricom network adapters and related software for commercial, government and OEM customers, and the legacy Multicomputer product portfolio for digital signal processing (DSP) applications within the defense markets.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 55.22Mに達しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-73.14で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は2.96M株で、前四半期比で7.00%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を448.09K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.49です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは7.24で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は15.45Mで、前年同期比17.88%の増加でした。一方、純利益は前年同期比42.70%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.24
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

5.42

成長可能性

5.58

株主還元

5.19

CSP Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは7.92で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-73.14で、直近高値1031.20を-1509.97%下回り、直近安値-567.11を-675.41%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.92
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 222/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社には収益予測スコアがありませんが、ソフトウェア & ITサービス業界の平均は7.59です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.17で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.76をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線13.55と支持線10.76の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.24
変動額
-0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.237
中立
RSI(14)
40.541
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.719
売り
ATR(14)
0.739
高変動率
CCI(14)
-98.385
中立
Williams %R
94.946
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.352
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
12.294
売り
MA10
12.830
売り
MA20
12.188
売り
MA50
12.017
売り
MA100
11.774
売り
MA200
13.892
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は30.01%で、前四半期比49.40%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計448.09K株(発行済株式の4.54%)を保有しており、保有株数は11.39%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Nerges (Joseph R)
1.40M
+0.16%
Dellovo (Victor)
796.61K
--
Visionary Wealth Advisors, LLC
740.19K
+5.67%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
448.09K
+11.88%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
398.51K
-5.19%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
303.53K
-0.23%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
254.18K
+723.30%
Levine (Gary W)
198.70K
+0.10%
Geode Capital Management, L.L.C.
158.35K
+112.97%
Southwell (Gary)
120.10K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは3.08で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は0.66です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.08
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.67
VaR
+5.88%
過去240日間の最大ドローダウン
+51.30%
過去240日のボラティリティ
+84.38%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.37%
120日間
+14.72%
5年間
+33.79%
日次リターン(最小)
60日間
-6.01%
120日間
-14.50%
5年間
-20.90%
シャープレシオ
60日間
+1.07
120日間
-0.81
5年間
+0.65

リスク

最大ドローダウン
240日間
+51.30%
3年間
+63.72%
5年間
+63.72%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.16
3年間
+0.85
5年間
+0.41
歪度
240日間
+0.38
3年間
+0.72
5年間
+0.79

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+84.38%
5年間
+76.13%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.54%
5年間
+5.22%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-129.53%
240日間
-129.53%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+47.48%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+45.60%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.41%
120日間
+0.31%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-48.65%
60日間
-12.17%
120日間
-33.84%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
CSP Inc
CSP Inc
CSPI
5.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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