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Carlisle Companies Inc

CSL
331.385USD
+6.335+1.95%
取引時間 ET15分遅れの株価
13.89B時価総額
17.90直近12ヶ月PER

Carlisle Companies Inc

331.385
+6.335+1.95%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCarlisle Companies Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Carlisle Companies Incのスコア

関連情報

業界内順位
14 / 59
全体ランキング
104 / 4618
業種
住宅建設 & 建材

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
383.167
目標株価
+17.88%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Carlisle Companies Incの注目ポイント

強みリスク
Carlisle Companies Incorporated is a manufacturer and supplier of building envelope products and solutions that enable energy efficiency in buildings. Its segments include Carlisle Construction Materials (CCM) and Carlisle Weatherproofing Technologies (CWT). The CCM segment produces a complete line of energy-efficient single-ply roofing products and warranted roof systems and accessories for the commercial building industry, including ethylene propylene diene monomer (EPDM), thermoplastic polyolefin (TPO) and polyvinyl chloride (PVC) membrane, polyisocyanurate (polyiso) insulation, and engineered metal roofing and wall panel systems for commercial and residential buildings. CWT segment produces building envelope solutions that drive energy efficiency and sustainability in commercial and residential applications. Its products include waterproofing and moisture protection products, protective roofing underlayments, fully integrated liquid and sheet applied air/vapor barriers and others.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 5.00Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は20.02%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は20.02%です。
適正水準
同社の最新のPEは18.20で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は43.40M株で、前四半期比で4.05%減少しています。
フランク・サンズが保有
スター投資家フランク・サンズは本銘柄を426.36K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは8.47で、住宅建設 & 建材業界の平均7.34をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は1.35Bで、前年同期比1.00%の増加でした。一方、純利益は前年同期比12.14%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.47
変動額
0

金融

6.39

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.18

業務効率

8.64

成長可能性

10.00

株主還元

9.16

Carlisle Companies Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは7.54で、住宅建設 & 建材業界の平均7.41をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は18.20で、直近高値25.54を40.32%下回り、直近安値11.58を36.36%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.54
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 14/59
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.60で、住宅建設 & 建材業界の平均7.42をより高い水準です。 Carlisle Companies Incの平均目標株価は385.00で、最高は492.50、最低は329.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
383.167
目標株価
+17.88%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

34
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Carlisle Companies Inc
CSL
11
Masco Corp
MAS
24
Ferguson Enterprises Inc
FERG
24
Builders FirstSource Inc
BLDR
23
Trex Company Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
21
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.79で、住宅建設 & 建材業界の平均6.91をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線345.00と支持線310.02の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.82
変動額
-0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
2.142
中立
RSI(14)
41.296
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.084
売り
ATR(14)
9.692
高変動率
CCI(14)
-100.842
売り
Williams %R
80.229
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.082
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
332.198
売り
MA10
333.479
売り
MA20
329.714
買い
MA50
348.171
売り
MA100
367.361
売り
MA200
365.744
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅建設 & 建材業界の平均8.10をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.52%で、前四半期比0.18%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.36M株(発行済株式の10.21%)を保有しており、保有株数は0.11%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.36M
-3.37%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.52M
-5.51%
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
2.37M
-0.45%
State Street Investment Management (US)
2.06M
-4.18%
JP Morgan Asset Management
1.27M
+40.57%
Franklin Advisers, Inc.
1.05M
-11.63%
Fidelity Management & Research Company LLC
936.41K
+14.48%
Allspring Global Investments, LLC
1.28M
+11.34%
Geode Capital Management, L.L.C.
760.96K
-15.15%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
669.91K
-2.63%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは6.41で、住宅建設 & 建材業界の平均6.11をより高い水準です。 同社のベータ値は1.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.41
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.00
VaR
+2.67%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.49%
過去240日のボラティリティ
+34.36%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.92%
120日間
+4.92%
5年間
+10.75%
日次リターン(最小)
60日間
-6.73%
120日間
-13.61%
5年間
-15.40%
シャープレシオ
60日間
-0.89
120日間
-0.83
5年間
+0.71

リスク

最大ドローダウン
240日間
+32.49%
3年間
+34.07%
5年間
+34.97%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.86
3年間
+0.35
5年間
+0.65
歪度
240日間
-0.93
3年間
-0.50
5年間
-0.77

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.36%
5年間
+30.65%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.25%
5年間
+2.30%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-99.46%
240日間
-99.46%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.20%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.72%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.08%
120日間
+1.08%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+16.72%
60日間
+33.74%
120日間
+33.69%

競合他社

住宅建設 & 建材
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ferguson Enterprises Inc
Ferguson Enterprises Inc
FERG
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KB Home
KB Home
KBH
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
M/I Homes Inc
M/I Homes Inc
MHO
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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