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Cosan SA

CSAN
4.450USD
-0.150-3.26%
終値 02/04, 16:00ET15分遅れの株価
2.07B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Cosan SA

4.450
-0.150-3.26%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCosan SAの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

主要インサイト

Cosan SAのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。消費財コングロマリット業界での順位は8中7位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は5.30とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cosan SAのスコア

関連情報

業界内順位
7 / 8
全体ランキング
186 / 4519
業種
消費財コングロマリット

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Cosan SAの注目ポイント

強みリスク
Cosan SA, formerly know as Cosan SA Industria e Comercio, is a Brazil-based company primarily engaged in the oil marketing sector. The Company's activities are divided into six business segments: Raizen Energia, which produces and distributes sugarcane derivatives, such as raw sugar and hydrated ethanol, and cogenerates energy from sugarcane bagasse; Raizen Combustiveis, which distributes fuel, mainly through a network of gasoline stations under the Shell brand name; Comgas, which focuses on the natural gas distribution in the state of Sao Paulo, Brazil; Radar, which is responsible for purchase, sale, management and leasing of agricultural land; Lubricants, which manufactures and sells lubricants under the Mobil brand name in Latin American market, as well as the Comma brand name in the European and Asian market, and Other, which includes investments in other businesses. The Company is a subsidiary of Cosan Ltd.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で56.06%の成長率を示しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割高
同社の最新のPEは-0.83で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は15.15M株で、前四半期比で0.00%減少しています。
フランク・サンズが保有
スター投資家フランク・サンズは本銘柄を13.71K株保有しています。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.300
目標株価
+20.45%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

Cosan SAの現在の財務スコアは7.45で、消費財コングロマリット業界におけるランキングは8社中5位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は2.01Bで、前年同期比増加の0.08%でした。一方、純利益は前年同期比増加の542.30%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.45
変動額
0

金融

9.12

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

3.82

業務効率性

7.70

成長可能性

8.30

株主リターン

8.29

Cosan SAの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

Cosan SAの現在のバリュエーションスコアは8.52で、消費財コングロマリット業界では8社中2位です。 現在のPERは-0.83で、直近高値117.03を-14132.12%下回り、直近安値-594.78を-71216.07%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 7/8
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

Cosan SAの現在の収益予測スコアは7.00で、消費財コングロマリット業界では8社中5位です。 目標株価の平均は5.15で、最高は6.40、最低は4.50です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.300
目標株価
+20.45%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
11
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Cosan SA
CSAN
4
Honeywell International Inc
HON
30
3M Co
MMM
20
Illinois Tool Works Inc
ITW
19
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
11
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP_pa
11
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

Cosan SAの現在の価格モメンタムスコアは8.41で、消費財コングロマリット業界では8社中8位です。 現在、株価は抵抗線4.89と支持線3.86の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.83
変動額
-0.42

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.120
買い
RSI(14)
55.531
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.764
売り
ATR(14)
0.201
高変動率
CCI(14)
49.456
中立
Williams %R
28.641
買い
TRIX(12,20)
0.399
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
4.510
売り
MA10
4.470
売り
MA20
4.183
買い
MA50
4.370
買い
MA100
4.545
売り
MA200
4.767
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

Cosan SAの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、消費財コングロマリット業界では8社中7位です。 最新の機関投資家保有比率は3.89%で、前四半期比減少1.82%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計4.23M株(発行済株式の0.91%)を保有しており、保有比率は減少4.73%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
4.23M
-9.80%
UBS Financial Services, Inc.
1.55M
-16.41%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
1.09M
+17.44%
UBS Switzerland AG
1.01M
+69.64%
Monaco asset management S.A.M.
1.00M
--
Itaú Unibanco S.A.
658.05K
+166073.23%
Morgan Stanley & Co. LLC
501.91K
+1279.24%
Millennium Management LLC
487.51K
+234.97%
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
456.97K
+75.08%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

米ドル指数は現在中立の状態にあり、消費財コングロマリットの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Cosan SAの現在のリスク評価スコアは5.05で、消費財コングロマリット業界では8社中8位です。 同社のベータ値は0.85です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.05
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.85
VaR
+4.55%
240日間の最大ドローダウン
+38.47%
240日間のボラティリティ
+54.12%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.76%
120日間
+8.76%
5年間
+11.02%
日次リターン(最小)
60日間
-9.54%
120日間
-17.84%
5年間
-17.84%
シャープレシオ
60日間
+0.77
120日間
+0.69
5年間
-0.32

リスク評価

最大下落率
240日間
+38.47%
3年間
+77.95%
5年間
+81.98%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.33
3年間
-0.24
5年間
-0.18
歪度
240日間
-0.57
3年間
-0.30
5年間
-0.13

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+54.12%
5年間
+45.17%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.80%
5年間
+9.43%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+86.29%
240日間
+86.29%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+42.02%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+42.39%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.08%
120日間
+0.08%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+73.80%
60日間
+90.67%
120日間
+85.36%

同業他社比較

消費財コングロマリット
Cosan SA
Cosan SA
CSAN
7.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Berkshire Hathaway Inc
Berkshire Hathaway Inc
BRKb
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Brookfield Infrastructure Partners LP
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
7.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
3M Co
3M Co
MMM
7.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Honeywell International Inc
Honeywell International Inc
HON
7.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Berkshire Hathaway Inc
Berkshire Hathaway Inc
BRKa
7.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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