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Cosan SA

CSAN

5.620USD

+0.090+1.63%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
10.45B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Cosan SA

5.620

+0.090+1.63%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
7 / 8
全体ランキング
196 / 4724
業種
消費財コングロマリット

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.350
目標株価
+14.83%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Cosan SA, formerly know as Cosan SA Industria e Comercio, is a Brazil-based company primarily engaged in the oil marketing sector. The Company's activities are divided into six business segments: Raizen Energia, which produces and distributes sugarcane derivatives, such as raw sugar and hydrated ethanol, and cogenerates energy from sugarcane bagasse; Raizen Combustiveis, which distributes fuel, mainly through a network of gasoline stations under the Shell brand name; Comgas, which focuses on the natural gas distribution in the state of Sao Paulo, Brazil; Radar, which is responsible for purchase, sale, management and leasing of agricultural land; Lubricants, which manufactures and sells lubricants under the Mobil brand name in Latin American market, as well as the Comma brand name in the European and Asian market, and Other, which includes investments in other businesses. The Company is a subsidiary of Cosan Ltd.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で59.11%の成長率を示しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 1.53Bです。%!(EXTRA int=2)
適正水準
同社の最新のPEは-0.89で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は16.08M株で、前四半期比で10.88%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を4.69M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の財務スコアは7.87で、消費財コングロマリット業界の平均7.67をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は9.66Bで、前年同期比1.82%の減少でした。一方、純利益は前年同期比830.35%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.87
変動額
-0.76

金融

8.55

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

2.75

業務効率

8.49

成長可能性

8.17

株主還元

7.56

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、消費財コングロマリット業界の平均5.50をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.65で、直近高値-0.77を18.53%下回り、直近安値-52.65を-7996.37%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 7/8
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、消費財コングロマリット業界の平均7.04をより低い水準です。 Cosan SAの平均目標株価は6.25で、最高は10.00、最低は5.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.350
目標株価
+14.83%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
11
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Cosan SA
CSAN
4
Honeywell International Inc
HON
28
3M Co
MMM
20
Illinois Tool Works Inc
ITW
20
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP_pa
11
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
11
1
2

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.31で、消費財コングロマリット業界の平均8.64をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.41と支持線3.80の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.10
変動額
-0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.256
買い
RSI(14)
73.999
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
94.021
買われ過ぎ
ATR(14)
0.225
高変動率
CCI(14)
82.428
中立
Williams %R
3.977
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
1.190
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
5.462
買い
MA10
5.274
買い
MA20
4.655
買い
MA50
4.471
買い
MA100
5.001
買い
MA200
5.213
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、消費財コングロマリット業界の平均6.38をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は3.46%で、前四半期比0.32%の増加となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計4.69M株(発行済株式の1.01%)を保有しており、保有株数は9.85%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
4.44M
+3.75%
UBS Financial Services, Inc.
1.17M
-7.46%
Lazard Asset Management, L.L.C.
416.00K
-16.74%
Aperio Group, LLC
693.59K
-7.32%
Moon Capital Management LP
1.10M
-9.51%
Bizma Investimentos Ltda
271.94K
--
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
361.30K
+86.53%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、消費財コングロマリットの混合業界に軽微なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.15で、消費財コングロマリット業界の平均5.68をより低い水準です。 同社のベータ値は0.82です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.15
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.85
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+61.52%
過去240日のボラティリティ
+50.50%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.01%
120日間
+7.79%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-8.65%
120日間
-9.21%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.08
120日間
+0.35
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+61.52%
3年間
+77.84%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.68
3年間
-0.23
5年間
--
歪度
240日間
-0.02
3年間
-0.03
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+50.50%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.33%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+58.96%
240日間
+58.96%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+41.51%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+40.46%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.08%
120日間
+0.08%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+73.80%
60日間
+90.67%
120日間
+85.36%

競合他社

消費財コングロマリット
Cosan SA
Cosan SA
CSAN
6.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Berkshire Hathaway Inc
Berkshire Hathaway Inc
BRKa
7.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Berkshire Hathaway Inc
Berkshire Hathaway Inc
BRKb
6.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brookfield Infrastructure Partners LP
Brookfield Infrastructure Partners LP
BIP
6.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Illinois Tool Works Inc
Illinois Tool Works Inc
ITW
6.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Honeywell International Inc
Honeywell International Inc
HON
6.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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