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Cloudastructure Inc

CSAI

1.620USD

-0.030-1.82%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
28.49M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Cloudastructure Inc

1.620

-0.030-1.82%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
88 / 167
全体ランキング
260 / 4720
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.000
目標株価
+263.64%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Cloudastructure Inc. is engaged in providing artificial intelligence (AI) video surveillance and remote guarding service built on AI and machine learning platforms. The Company’s solutions include AI Surveillance, Remote Guarding, and Mobile Surveillance. Its AI video surveillance solution include seamless video monitoring software and live monitoring services for end-to-end security. Its Mobile Surveillance Trailer offers durable hardware and software for end-to-end security. The Company’s solutions centralize the management of video surveillance in a collection of servers that host its software and infrastructure and can be accessed over the internet. Its products include Cloud Video Surveillance, Remote Guards, Cloud Video Recorder (CVR), and Cameras and Speakers. The Company’s cloud-based solutions allow its customers to provide real-time safety and security solutions for their properties, as well as manages security across all of their locations.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で178.94%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 1.36Mに達しています。
割高
同社の最新のPEは-3.50で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は843.15K株で、前四半期比で7.09%増加しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.16で、専門 & 商業サービス業界の平均7.40をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は1.09Mで、前年同期比267.00%の増加でした。一方、純利益は前年同期比8.59%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.16
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.70

業務効率

2.65

成長可能性

7.94

株主還元

7.53

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、専門 & 商業サービス業界の平均2.38をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-3.57で、直近高値-4.06を13.94%下回り、直近安値-9.85を-176.36%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 88/167
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.62をより高い水準です。 Cloudastructure Incの平均目標株価は6.00で、最高は6.00、最低は6.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.000
目標株価
+263.64%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Cloudastructure Inc
CSAI
1
Block Inc
XYZ
44
PayPal Holdings Inc
PYPL
43
Fiserv Inc
FI
34
Global Payments Inc
GPN
30
United Rentals Inc
URI
22
1
2
3
...
15

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.20で、専門 & 商業サービス業界の平均7.29をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線2.00と支持線1.23の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.077
中立
RSI(14)
51.083
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.843
中立
ATR(14)
0.156
高変動率
CCI(14)
94.867
中立
Williams %R
20.690
買い
TRIX(12,20)
-0.440
売り
StochRSI(14)
59.442
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
1.610
買い
MA10
1.544
買い
MA20
1.528
買い
MA50
1.697
売り
MA100
2.248
売り
MA200
4.382
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Upward Labs AC/SB LLC
747.75K
--
Morgan Stanley & Co. LLC
13.17K
--
Bentley (Sheldon Richard)
334.00
--
UBS Financial Services, Inc.
40.31K
--
Mariner Wealth Advisors
18.83K
--
BMO Nesbitt Burns Inc.
15.50K
--
BofA Global Research (US)
250.00
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは2.50で、専門 & 商業サービス業界の平均4.25をより低い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.50
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
--
過去240日のボラティリティ
--
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+19.55%
120日間
+28.38%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-12.32%
120日間
-12.32%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.29
120日間
-1.66
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
--
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
--
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
--
3年間
--
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
--
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-379.00%
240日間
-379.00%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+91.53%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+63.37%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.12%
120日間
+6.28%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

専門 & 商業サービス
Cloudastructure Inc
Cloudastructure Inc
CSAI
5.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UL Solutions Inc
UL Solutions Inc
ULS
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Upwork Inc
Upwork Inc
UPWK
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Exlservice Holdings Inc
Exlservice Holdings Inc
EXLS
7.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CoreCivic Inc
CoreCivic Inc
CXW
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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