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Crown Crafts Inc

CRWS
2.860USD
-0.040-1.38%
終値 09/29, 16:00ET15分遅れの株価
30.27M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Crown Crafts Inc

2.860
-0.040-1.38%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCrown Crafts Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Crown Crafts Incのスコア

関連情報

業界内順位
20 / 25
全体ランキング
356 / 4714
業種
家庭用品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Crown Crafts Incの注目ポイント

強みリスク
Crown Crafts, Inc. designs, markets and distributes infant, toddler and juvenile consumer products. The Company operates through its wholly owned subsidiaries, Sassy Baby, Inc and NoJo Baby & Kids, Inc., which market a variety of infant, toddler and juvenile products under Company-owned trademarks, as well as licensed collections and exclusive private label programs. Its primary focus is on infant, toddler and juvenile products, including developmental toys, dolls and plush toys, reusable and disposable bibs, infant and toddler bedding, blankets and swaddle blankets, nursery and toddler accessories, room decor, burp cloths, reusable and disposable placemats and floor mats, disposable toilet seat covers and changing mats, feeding and care goods, and other infant, toddler and juvenile soft good. It also designs, sources, markets, and sells high-quality and functional diaper bags. Its customers consist principally of mass merchants, large chain stores, and juvenile specialty stores.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.25%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 87.25Mに達しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-2.93で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は4.46M株で、前四半期比で10.14%減少しています。
ダイヤモンド・ヒル・キャピタルが保有
スター投資家ダイヤモンド・ヒル・キャピタルは本銘柄を117.50K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の財務スコアは7.79で、家庭用品業界の平均7.20をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は15.48Mで、前年同期比4.53%の減少でした。一方、純利益は前年同期比242.86%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.79
変動額
0

金融

5.93

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.22

業務効率

9.23

成長可能性

9.66

株主還元

8.89

Crown Crafts Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在のバリュエーションスコアは8.55で、家庭用品業界の平均7.66をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.93で、直近高値19.31を-759.02%下回り、直近安値-4.04を-37.84%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.55
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 20/25
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社には収益予測スコアがありませんが、家庭用品業界の平均は6.82です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.53で、家庭用品業界の平均6.70をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.06と支持線2.73の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.63
変動額
-0.1

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.023
売り
RSI(14)
38.895
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.568
中立
ATR(14)
0.081
低変動率
CCI(14)
-45.457
中立
Williams %R
81.490
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.136
売り
StochRSI(14)
27.260
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
2.878
売り
MA10
2.884
売り
MA20
2.952
売り
MA50
2.926
売り
MA100
2.994
売り
MA200
3.481
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、家庭用品業界の平均7.76をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は42.21%で、前四半期比5.04%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計504.81K株(発行済株式の4.78%)を保有しており、保有株数は1.62%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
504.81K
--
De Lisle Partners LLP
396.33K
--
Elliott (Olivia W)
298.76K
--
Ratajczak (Donald R)
255.58K
-4.00%
Nie (Zenon S)
269.51K
+5.94%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
291.86K
-10.54%
Synovus Securities, Inc.
279.11K
+0.19%
Valu-Trac Investment Management Ltd.
263.55K
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
245.71K
-0.74%
North Star Investment Management Corporation
336.96K
+0.01%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在のリスク評価スコアは4.19で、家庭用品業界の平均4.09をより高い水準です。 同社のベータ値は0.81です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.19
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.81
VaR
+2.35%
過去240日間の最大ドローダウン
+43.00%
過去240日のボラティリティ
+35.17%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.93%
120日間
+5.26%
5年間
+9.98%
日次リターン(最小)
60日間
-4.07%
120日間
-11.25%
5年間
-11.25%
シャープレシオ
60日間
-0.10
120日間
-0.67
5年間
-0.37

リスク

最大ドローダウン
240日間
+43.00%
3年間
+53.19%
5年間
+65.13%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.96
3年間
-0.32
5年間
-0.17
歪度
240日間
-1.23
3年間
+0.08
5年間
+0.22

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.17%
5年間
+29.34%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.31%
5年間
+4.20%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-76.72%
240日間
-76.72%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.45%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.02%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.31%
120日間
+0.26%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+43.93%
60日間
+60.42%
120日間
+33.40%

競合他社

家庭用品
Crown Crafts Inc
Crown Crafts Inc
CRWS
5.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
SGI
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Spectrum Brands Holdings Inc
Spectrum Brands Holdings Inc
SPB
7.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lovesac Co
Lovesac Co
LOVE
7.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mohawk Industries Inc
Mohawk Industries Inc
MHK
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ethan Allen Interiors Inc
Ethan Allen Interiors Inc
ETD
7.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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