tradingkey.logo
tradingkey.logo
検索

CorVel Corp

CRVL
ウォッチリストに追加
57.110USD
-0.375-0.65%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
2.92B時価総額
27.73直近12ヶ月PER

CorVel Corp

57.110
-0.375-0.65%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCorVel Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

CorVel Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ヘルスケアプロバイダー & サービス業界での順位は74中55位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CorVel Corpのスコア

関連情報

業界内順位
55 / 74
全体ランキング
314 / 4482
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

CorVel Corpの注目ポイント

強みリスク
CorVel Corporation applies technology, including artificial intelligence, machine learning and natural language processing, to enhance the management of episodes of care and the related health-care costs. The Company partners with employers, third-party administrators, insurance companies and government agencies to assist its customers in managing the medical costs of workers compensation, group health and auto insurance, and in monitoring the quality of care provided to claimants. Its services include claims management, bill review, preferred provider networks, utilization management, case management, pharmacy services, directed care and Medicare services. It delivers its solutions in three ways - as a fully integrated claims-management program, as discrete standalone services, or as targeted add-ons that enhance an existing client workflow. Integrated, end-to-end bundled programs are designed primarily for buyers such as self-insured employers who want a single, turnkey partner.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で24.64%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 895.59Mです。
適正水準
同社の最新のPEは27.73で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は27.39M株で、前四半期比で4.20%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を9.28K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.33です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

CorVel Corpの現在の財務スコアは9.12で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界におけるランキングは74社中2位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は235.62Mで、前年同期比増加の3.36%でした。一方、純利益は前年同期比増加の1.70%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.12
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.13

業務効率性

8.71

成長可能性

10.00

株主リターン

7.79

CorVel Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

CorVel Corpの現在のバリュエーションスコアは3.70で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では74社中72位です。 現在のPERは27.73で、直近高値2910.17を10395.10%下回り、直近安値-259.77を1036.83%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
3.70
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 55/74
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

CorVel Corpの収益予測スコアは現在利用できません。なお、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均は7.57です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

CorVel Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.98で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では74社中47位です。 現在、株価は抵抗線59.55と支持線54.47の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.06
変動額
-0.08

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(5)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.231
中立
RSI(14)
51.995
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.036
中立
ATR(14)
1.866
高変動率
CCI(14)
-27.624
中立
Williams %R
51.724
中立
TRIX(12,20)
0.198
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
57.479
売り
MA10
57.368
売り
MA20
57.277
売り
MA50
55.238
買い
MA100
57.920
売り
MA200
68.218
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

CorVel Corpの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では74社中49位です。 最新の機関投資家保有比率は53.54%で、前四半期比減少3.12%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計1.62M株(発行済株式の3.16%)を保有しており、保有比率は減少11.25%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Corstar Holdings, Inc.
18.74M
-0.58%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
4.99M
-8.48%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.21M
+1.27%
Clemons (Victor Gordon)
2.47M
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.69M
-4.98%
State Street Investment Management (US)
1.18M
+2.70%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.22M
-2.46%
Geode Capital Management, L.L.C.
927.85K
+3.19%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ヘルスケアプロバイダー & サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 CorVel Corpの現在のリスク評価スコアは8.40で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では74社中10位です。 同社のベータ値は0.97です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.97
VaR
+3.23%
240日間の最大ドローダウン
+58.86%
240日間のボラティリティ
+37.41%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.87%
120日間
+4.87%
5年間
+10.98%
日次リターン(最小)
60日間
-3.69%
120日間
-26.05%
5年間
-26.05%
シャープレシオ
60日間
+2.62
120日間
-0.72
5年間
+0.24

リスク評価

最大下落率
240日間
+58.86%
3年間
+64.19%
5年間
+64.19%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.83
3年間
-0.07
5年間
+0.04
歪度
240日間
-4.74
3年間
-2.17
5年間
-1.61

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.41%
5年間
+33.69%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.03%
5年間
+3.89%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-63.39%
240日間
-63.39%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.43%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.52%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.44%
120日間
+0.43%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+32.85%
60日間
+68.20%
120日間
+63.51%

同業他社比較

ヘルスケアプロバイダー & サービス
CorVel Corp
CorVel Corp
CRVL
5.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.58 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Concentra Group Holdings Parent Inc
Concentra Group Holdings Parent Inc
CON
8.39 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Pennant Group Inc
Pennant Group Inc
PNTG
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Hinge Health Inc
Hinge Health Inc
HNGE
8.28 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI