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CorVel Corp

CRVL

82.938USD

-2.652-3.10%
取引時間 ET15分遅れの株価
4.26B時価総額
42.22直近12ヶ月PER

CorVel Corp

82.938

-2.652-3.10%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
54 / 72
全体ランキング
309 / 4724
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
CorVel Corporation applies technology including artificial intelligence, machine learning and natural language processing to enhance the management of episodes of care and the related health care costs. The Company partners with employers, third-party administrators, insurance companies and government agencies in managing workers' compensation and health, auto and liability services. Its customized services, delivered locally, are backed by a national team to support clients as well as their customers and patients. The Company's services include claims management, bill review, preferred provider networks, utilization management, case management, pharmacy services, directed care and Medicare services. The Company offers a complete medical savings solution for all in-network and out-of-network medical bills. Its bill review services include coding review and re-bundling, reasonable and customary review, fee schedule analysis, preferred provider organization management, and repricing.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で24.64%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 43.40です。
適正水準
同社の最新のPEは43.61で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は50.37M株で、前四半期比で0.77%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を3.24M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の財務スコアは7.80で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.15をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は231.51Mで、前年同期比11.72%の増加でした。一方、純利益は前年同期比35.80%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.80
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.14

業務効率

7.51

成長可能性

7.20

株主還元

7.12

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均2.15をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は45.97で、直近高値54.93を19.50%下回り、直近安値16.03を65.12%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.36
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 54/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社には収益予測スコアがありませんが、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均は7.66です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.88で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.47をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線94.23と支持線85.66の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.62
変動額
-0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.023
売り
RSI(14)
42.158
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.042
中立
ATR(14)
2.876
高変動率
CCI(14)
-95.743
中立
Williams %R
89.624
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.140
売り
StochRSI(14)
13.406
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
87.470
売り
MA10
87.263
売り
MA20
88.527
売り
MA50
90.873
売り
MA100
99.958
売り
MA200
106.680
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は97.92%で、前四半期比0.44%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.24M株(発行済株式の6.31%)を保有しており、保有株数は1.08%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Corstar Holdings, Inc.
18.85M
--
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
5.71M
-0.14%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.90M
-2.01%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.23M
-1.50%
Clemons (Victor Gordon)
2.47M
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.83M
-1.55%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.44M
-6.66%
State Street Global Advisors (US)
1.07M
-3.61%
Geode Capital Management, L.L.C.
802.80K
+3.63%
Michael (Jeffrey J)
535.26K
-2.99%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社のベータ値は0.97です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.97
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.99
VaR
+3.09%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.46%
過去240日のボラティリティ
+32.83%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.69%
120日間
+7.34%
5年間
+10.98%
日次リターン(最小)
60日間
-3.83%
120日間
-4.27%
5年間
-8.21%
シャープレシオ
60日間
-2.48
120日間
-1.48
5年間
+0.88
リスク
最大ドローダウン
240日間
+33.46%
3年間
+33.46%
5年間
+37.11%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.60
3年間
+0.61
5年間
+0.97
歪度
240日間
+0.95
3年間
+0.41
5年間
+0.07
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+32.83%
5年間
+31.80%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.75%
5年間
+2.39%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-239.29%
240日間
-239.29%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.95%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.99%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.30%
120日間
+0.28%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+104.68%
60日間
+115.92%
120日間
+106.23%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
CorVel Corp
CorVel Corp
CRVL
4.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tenet Healthcare Corp
Tenet Healthcare Corp
THC
7.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Progyny Inc
Progyny Inc
PGNY
7.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Privia Health Group Inc
Privia Health Group Inc
PRVA
7.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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