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CorVel Corp

CRVL
73.610USD
+0.160+0.22%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
3.78B時価総額
37.47直近12ヶ月PER

CorVel Corp

73.610
+0.160+0.22%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCorVel Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CorVel Corpのスコア

関連情報

業界内順位
65 / 78
全体ランキング
320 / 4621
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

CorVel Corpの注目ポイント

強みリスク
CorVel Corporation applies technology including artificial intelligence, machine learning and natural language processing to enhance the management of episodes of care and the related health care costs. The Company partners with employers, third-party administrators, insurance companies and government agencies in managing workers' compensation and health, auto and liability services. Its customized services, delivered locally, are backed by a national team to support clients as well as their customers and patients. The Company's services include claims management, bill review, preferred provider networks, utilization management, case management, pharmacy services, directed care and Medicare services. The Company offers a complete medical savings solution for all in-network and out-of-network medical bills. Its bill review services include coding review and re-bundling, reasonable and customary review, fee schedule analysis, preferred provider organization management, and repricing.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で24.64%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 895.59Mです。
適正水準
同社の最新のPEは37.51で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は28.00M株で、前四半期比で0.68%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を1.80M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは9.23で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.24をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は234.71Mで、前年同期比10.86%の増加でした。一方、純利益は前年同期比26.22%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.23
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.98

業務効率

9.45

成長可能性

10.00

株主還元

7.74

CorVel Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは3.70で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.09をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は37.51で、直近高値2910.17を7658.81%下回り、直近安値-259.77を792.58%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.70
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 65/78
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社には収益予測スコアがありませんが、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均は7.60です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.27で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.80をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線76.86と支持線70.42の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.22
変動額
0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.081
中立
RSI(14)
42.043
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
48.524
売り
ATR(14)
1.884
低変動率
CCI(14)
-1.172
中立
Williams %R
51.242
中立
TRIX(12,20)
-0.247
売り
StochRSI(14)
10.382
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
74.416
売り
MA10
74.470
売り
MA20
73.612
売り
MA50
79.863
売り
MA100
87.843
売り
MA200
99.937
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.96をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は54.57%で、前四半期比44.27%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.24M株(発行済株式の6.31%)を保有しており、保有株数は1.08%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Corstar Holdings, Inc.
18.74M
-0.58%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
5.56M
-2.60%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.88M
-0.58%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.24M
+0.29%
Clemons (Victor Gordon)
2.47M
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.80M
-1.86%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.29M
-10.62%
State Street Investment Management (US)
1.09M
+1.91%
Geode Capital Management, L.L.C.
845.66K
+5.34%
Michael (Jeffrey J)
543.20K
+1.48%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは7.07で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均5.45をより高い水準です。 同社のベータ値は0.97です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.07
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.97
VaR
+3.15%
過去240日間の最大ドローダウン
+45.06%
過去240日のボラティリティ
+32.61%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.69%
120日間
+5.69%
5年間
+10.98%
日次リターン(最小)
60日間
-4.97%
120日間
-4.97%
5年間
-8.21%
シャープレシオ
60日間
-2.23
120日間
-3.01
5年間
+0.66

リスク

最大ドローダウン
240日間
+45.06%
3年間
+45.06%
5年間
+45.06%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.84
3年間
+0.43
5年間
+0.50
歪度
240日間
+0.40
3年間
+0.39
5年間
+0.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.61%
5年間
+31.76%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.19%
5年間
+2.83%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-442.30%
240日間
-442.30%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.07%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.64%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.30%
120日間
+0.28%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+104.68%
60日間
+115.92%
120日間
+106.23%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
CorVel Corp
CorVel Corp
CRVL
5.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Chemed Corp
Chemed Corp
CHE
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alignment Healthcare Inc
Alignment Healthcare Inc
ALHC
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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