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Carpenter Technology Corp

CRS
365.110USD
+16.850+4.83%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
18.19B時価総額
42.12直近12ヶ月PER

Carpenter Technology Corp

365.110
+16.850+4.83%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCarpenter Technology Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Carpenter Technology Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。金属 & 鉱業業界での順位は119中9位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は351.51とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Carpenter Technology Corpのスコア

関連情報

業界内順位
9 / 119
全体ランキング
95 / 4521
業種
金属 & 鉱業

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Carpenter Technology Corpの注目ポイント

強みリスク
Carpenter Technology Corporation is engaged in the manufacturing, fabrication and distribution of specialty metals. The Company operates in two segments: Specialty Alloys Operations (SAO) and Performance Engineered Products (PEP). The SAO segment comprises its premium alloy and stainless-steel manufacturing operations. This includes operations performed at mills primarily in Reading and Latrobe, Pennsylvania and surrounding areas, as well as South Carolina and Alabama. The PEP segment comprises its differentiated operations. This segment includes the Dynamet titanium business, the Carpenter Additive business and the Latrobe and Mexico distribution businesses. It provides specialty alloy-based materials and process solutions for critical applications in the aerospace, defense, medical, transportation, energy, industrial and consumer markets. The Company operates its own network of service and distribution centers, located in the United States, Canada, Mexico, Europe and Asia.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.88Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は10.72%です。
割高
同社の最新のPBは9.16で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は49.55M株で、前四半期比で0.03%減少しています。
フランク・サンズが保有
スター投資家フランク・サンズは本銘柄を25.65K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.11です。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
351.513
目標株価
+5.18%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Carpenter Technology Corpの現在の財務スコアは6.86で、金属 & 鉱業業界におけるランキングは119社中66位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は728.00Mで、前年同期比増加の7.55%でした。一方、純利益は前年同期比増加の25.24%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.86
変動額
0

金融

7.39

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.73

業務効率性

6.66

成長可能性

6.62

株主リターン

6.90

Carpenter Technology Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Carpenter Technology Corpの現在のバリュエーションスコアは6.46で、金属 & 鉱業業界では119社中95位です。 現在のPERは42.12で、直近高値134.05を218.26%下回り、直近安値-435.32を1133.54%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.46
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 9/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Carpenter Technology Corpの現在の収益予測スコアは8.50で、金属 & 鉱業業界では119社中6位です。 目標株価の平均は380.00で、最高は425.00、最低は150.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
351.513
目標株価
+5.18%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
7
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Carpenter Technology Corp
CRS
8
Vale SA
VALE
25
Nucor Corp
NUE
18
Cleveland-Cliffs Inc
CLF
15
Steel Dynamics Inc
STLD
14
Commercial Metals Co
CMC
13
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Carpenter Technology Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.77で、金属 & 鉱業業界では119社中2位です。 現在、株価は抵抗線395.75と支持線309.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.74
変動額
0.03

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
4.361
買い
RSI(14)
63.014
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.885
買い
ATR(14)
18.652
高変動率
CCI(14)
198.409
買い
Williams %R
6.335
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.085
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
339.640
買い
MA10
335.545
買い
MA20
333.261
買い
MA50
326.457
買い
MA100
302.481
買い
MA200
274.659
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Carpenter Technology Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、金属 & 鉱業業界では119社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は105.27%で、前四半期比減少0.79%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.49M株(発行済株式の9.02%)を保有しており、保有比率は減少10.06%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.92M
+15.28%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.54M
-2.37%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.03M
-27.17%
State Street Investment Management (US)
2.10M
+10.11%
Egerton Capital (UK) LLP
1.37M
-28.01%
Invesco Advisers, Inc.
1.30M
-4.57%
Surgocap Partners LP
1.20M
+29.47%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
952.33K
-12.62%
Geode Capital Management, L.L.C.
897.37K
-10.19%
Third Point LLC
Star Investors
850.00K
+13.33%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、金属 & 鉱業の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Carpenter Technology Corpの現在のリスク評価スコアは6.34で、金属 & 鉱業業界では119社中25位です。 同社のベータ値は1.25です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.34
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.23
VaR
+4.09%
240日間の最大ドローダウン
+26.93%
240日間のボラティリティ
+52.84%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.86%
120日間
+22.66%
5年間
+22.66%
日次リターン(最小)
60日間
-6.40%
120日間
-6.40%
5年間
-12.07%
シャープレシオ
60日間
+1.20
120日間
+1.82
5年間
+1.24

リスク評価

最大下落率
240日間
+26.93%
3年間
+28.81%
5年間
+48.29%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.06
3年間
+9.15
5年間
+3.15
歪度
240日間
+1.43
3年間
+0.97
5年間
+0.70

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+52.84%
5年間
+48.24%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.95%
5年間
+1.19%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+421.83%
240日間
+421.83%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+35.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+40.46%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.98%
120日間
+1.85%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+11.46%
60日間
+38.25%
120日間
+28.71%

同業他社比較

金属 & 鉱業
Carpenter Technology Corp
Carpenter Technology Corp
CRS
7.97 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Commercial Metals Co
Commercial Metals Co
CMC
8.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AZZ Inc
AZZ Inc
AZZ
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Constellium SE
Constellium SE
CSTM
8.24 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Anglogold Ashanti PLC
Anglogold Ashanti PLC
AU
8.24 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Newmont Corporation
Newmont Corporation
NEM
8.10 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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