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Carpenter Technology Corp

CRS
241.460USD
-9.390-3.74%
終値 09/29, 16:00ET15分遅れの株価
12.00B時価総額
31.95直近12ヶ月PER

Carpenter Technology Corp

241.460
-9.390-3.74%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCarpenter Technology Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Carpenter Technology Corpのスコア

関連情報

業界内順位
2 / 141
全体ランキング
33 / 4714
業種
金属 & 鉱業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
294.718
目標株価
+17.49%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Carpenter Technology Corpの注目ポイント

強みリスク
Carpenter Technology Corporation is engaged in the manufacturing, fabrication and distribution of specialty metals. The Company operates in two segments: Specialty Alloys Operations (SAO) and Performance Engineered Products (PEP). The SAO segment comprises its premium alloy and stainless-steel manufacturing operations. This includes operations performed at mills primarily in Reading and Latrobe, Pennsylvania and surrounding areas, as well as South Carolina and Alabama. The PEP segment comprises its differentiated operations. This segment includes the Dynamet titanium business, the Carpenter Additive business and the Latrobe and Mexico distribution businesses. It provides specialty alloy-based materials and process solutions for critical applications in the aerospace, defense, medical, transportation, energy, industrial and consumer markets. The Company operates its own network of service and distribution centers, located in the United States, Canada, Mexico, Europe and Asia.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 571.07です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は10.72%です。
割高
同社の最新のPBは6.62で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は51.78M株で、前四半期比で0.20%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を4.65M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.11です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の財務スコアは9.41で、金属 & 鉱業業界の平均7.19をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は755.60Mで、前年同期比5.38%の減少でした。一方、純利益は前年同期比19.36%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.41
変動額
0

金融

9.16

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.30

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.61

Carpenter Technology Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のバリュエーションスコアは6.46で、金属 & 鉱業業界の平均7.43をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は33.49で、直近高値134.05を300.25%下回り、直近安値-435.32を1399.82%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
5.26

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 2/141
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、金属 & 鉱業業界の平均7.61をより高い水準です。 Carpenter Technology Corpの平均目標株価は305.00で、最高は375.00、最低は150.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
294.718
目標株価
+17.49%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Carpenter Technology Corp
CRS
8
Vale SA
VALE
23
Nucor Corp
NUE
17
Steel Dynamics Inc
STLD
15
Cleveland-Cliffs Inc
CLF
15
Commercial Metals Co
CMC
13
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.42で、金属 & 鉱業業界の平均8.51をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線261.89と支持線233.90の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.93
変動額
2.49

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(5)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.112
中立
RSI(14)
48.152
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.706
買い
ATR(14)
8.599
高変動率
CCI(14)
57.806
中立
Williams %R
50.778
中立
TRIX(12,20)
-0.120
売り
StochRSI(14)
56.548
中立
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
239.384
買い
MA10
241.126
買い
MA20
242.142
売り
MA50
249.928
売り
MA100
250.789
売り
MA200
219.008
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、金属 & 鉱業業界の平均5.57をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は104.01%で、前四半期比0.17%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.65M株(発行済株式の9.32%)を保有しており、保有株数は11.34%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.99M
-4.72%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.65M
-1.10%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.72M
+22.53%
Egerton Capital (UK) LLP
1.82M
--
State Street Global Advisors (US)
2.31M
-1.82%
Invesco Advisers, Inc.
1.50M
+13.04%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.65M
-4.06%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.30M
+14.46%
Surgocap Partners LP
1.61M
+11.78%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のリスク評価スコアは7.00で、金属 & 鉱業業界の平均5.78をより高い水準です。 同社のベータ値は1.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.35
変動額
1.65
S&P 500指数とのベータ値
1.48
VaR
+4.22%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.81%
過去240日のボラティリティ
+50.63%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.94%
120日間
+15.68%
5年間
+16.69%
日次リターン(最小)
60日間
-12.07%
120日間
-12.07%
5年間
-12.07%
シャープレシオ
60日間
-0.65
120日間
+2.12
5年間
+1.25

リスク

最大ドローダウン
240日間
+28.81%
3年間
+28.81%
5年間
+48.29%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.88
3年間
+5.95
5年間
+3.08
歪度
240日間
+0.24
3年間
+0.27
5年間
+0.41

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+50.63%
5年間
+48.38%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.32%
5年間
+1.37%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+298.52%
240日間
+298.52%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.89%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.98%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.98%
120日間
+1.85%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+11.46%
60日間
+38.25%
120日間
+28.71%

競合他社

金属 & 鉱業
Carpenter Technology Corp
Carpenter Technology Corp
CRS
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Agnico Eagle Mines Ltd
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Newmont Corporation
Newmont Corporation
NEM
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kinross Gold Corp
Kinross Gold Corp
KGC
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Royal Gold Inc
Royal Gold Inc
RGLD
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hudbay Minerals Inc
Hudbay Minerals Inc
HBM
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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