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Charles River Laboratories International Inc

CRL

150.595USD

-1.645-1.08%
取引時間 ET15分遅れの株価
7.41B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Charles River Laboratories International Inc

150.595

-1.645-1.08%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
63 / 507
全体ランキング
192 / 4724
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
179.244
目標株価
+17.24%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Charles River Laboratories International, Inc. provides essential products and services to help pharmaceutical and biotechnology companies, government agencies and academic institutions around the globe accelerate their research and drug development efforts. The Company's Research Models and Services segment is comprised of three businesses that provide foundational tools that enables its clients to discover new molecules: Research Models, Research Model Services, and Cell Solutions. Its Discovery and Safety Assessment segment provides regulated and non-regulated DSA services to support the research, development, and regulatory-required safety testing of potential new drugs, including therapeutic discovery and optimization plus in vitro and in vivo studies, laboratory support services, and strategic non-clinical consulting and program management to support product development. Its Manufacturing Solutions segment includes Microbial Solutions and Biologics Solutions.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 4.05Bです。
割安
同社の最新のPEは-117.47で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は56.14M株で、前四半期比で7.23%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を5.80M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の財務スコアは7.75で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.80をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は984.17Mで、前年同期比2.71%の減少でした。一方、純利益は前年同期比62.17%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.75
変動額
0.62

金融

8.30

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.84

成長可能性

8.74

株主還元

6.99

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均1.64をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-125.61で、直近高値25.10を-119.98%下回り、直近安値21.09を116.79%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 63/507
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の収益予測スコアは6.42で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均7.96をより低い水準です。 Charles River Laboratories International Incの平均目標株価は172.50で、最高は200.00、最低は142.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.95
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
179.244
目標株価
+17.24%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

554
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Charles River Laboratories International Inc
CRL
19
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Exact Sciences Corp
EXAS
26
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
26
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
26
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
111

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.34で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.80をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線177.30と支持線147.15の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.44
変動額
-0.1

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.164
売り
RSI(14)
40.783
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.293
売り
ATR(14)
5.936
高変動率
CCI(14)
-157.510
売り
Williams %R
82.620
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.039
売り
StochRSI(14)
15.835
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
155.104
売り
MA10
158.740
売り
MA20
159.798
売り
MA50
160.552
売り
MA100
149.624
買い
MA200
158.125
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.02をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は114.06%で、前四半期比1.19%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.80M株(発行済株式の11.79%)を保有しており、保有株数は1.73%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.09M
-0.65%
Wellington Management Company, LLP
4.29M
+5.12%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.91M
-1.45%
Allspring Global Investments, LLC
1.77M
-1.85%
State Street Global Advisors (US)
1.90M
-12.78%
Nomura Securities Co., Ltd.
601.62K
+95.46%
Ariel Investments, LLC
Star Investors
1.10M
+3.13%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.26M
+2.47%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
981.66K
+8.66%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、バイオテクノロジー & 医療研究の混合業界に軽微なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.21で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.51をより低い水準です。 同社のベータ値は1.47です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.21
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.51
VaR
+3.82%
過去240日間の最大ドローダウン
+54.80%
過去240日のボラティリティ
+55.11%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+9.06%
120日間
+18.68%
5年間
+18.68%
日次リターン(最小)
60日間
-10.25%
120日間
-28.13%
5年間
-28.13%
シャープレシオ
60日間
+0.69
120日間
+0.06
5年間
-0.02
リスク
最大ドローダウン
240日間
+54.80%
3年間
+63.52%
5年間
+78.23%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.42
3年間
-0.15
5年間
-0.09
歪度
240日間
-1.18
3年間
-0.94
5年間
-0.76
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+55.11%
5年間
+42.20%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.11%
5年間
+5.09%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+6.55%
240日間
+6.55%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.14%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+36.12%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.78%
120日間
+2.56%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+17.78%
60日間
+10.00%
120日間
+57.88%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
Charles River Laboratories International Inc
Charles River Laboratories International Inc
CRL
6.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Krystal Biotech Inc
Krystal Biotech Inc
KRYS
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zymeworks Inc
Zymeworks Inc
ZYME
7.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MiMedx Group Inc
MiMedx Group Inc
MDXG
7.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACAD
7.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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