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Comstock Resources Inc

CRK
20.070USD
+0.840+4.37%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
5.88B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Comstock Resources Inc

20.070
+0.840+4.37%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのComstock Resources Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Comstock Resources Incのスコア

関連情報

業界内順位
52 / 123
全体ランキング
195 / 4617
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

16 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
18.833
目標株価
+0.44%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Comstock Resources Incの注目ポイント

強みリスク
Comstock Resources, Inc. is an independent energy company. The Company is engaged in the acquisition, exploration, development and production of oil and natural gas in the United States. The Company operates through the exploration and production of North American oil and natural gas segment. The Company primarily operates in the Haynesville shale, a natural gas basin located in North Louisiana and East Texas, with economic and geographical proximity to the Gulf Coast markets. The Company is focused on the development of drilling opportunities in the Haynesville and Bossier shales and exploration activities in Western Haynesville play. The Company has approximately 2,959 drilling locations on its Haynesville/Bossier shale acreage, where the Company estimates to have 4.9 trillion cubic feet equivalent (TCFE) of reserve potential. The Company owns interests in approximately 2,478 producing oil and natural gas wells (1,516.7 net) and operates 1,703 of these wells.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割高
同社の最新のPBは2.51で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は90.28M株で、前四半期比で9.31%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を452.75K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは8.29で、石油 & ガス業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は470.26Mで、前年同期比90.52%の増加でした。一方、純利益は前年同期比198.84%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.29
変動額
0

金融

4.59

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.41

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.44

Comstock Resources Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.52で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-67.40で、直近高値55.15を-181.83%下回り、直近安値-194.98を-189.31%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 52/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは6.13で、石油 & ガス業界の平均7.36をより低い水準です。 Comstock Resources Incの平均目標株価は19.00で、最高は32.00、最低は9.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.13
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
18.833
目標株価
-2.06%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Comstock Resources Inc
CRK
16
Diamondback Energy Inc
FANG
33
EOG Resources Inc
EOG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.30で、石油 & ガス業界の平均6.92をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線21.87と支持線16.74の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.15
変動額
0.15

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.273
中立
RSI(14)
60.682
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.022
中立
ATR(14)
1.081
低変動率
CCI(14)
217.630
買われ過ぎ
Williams %R
24.402
買い
TRIX(12,20)
-0.197
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
18.784
買い
MA10
18.209
買い
MA20
18.495
買い
MA50
18.060
買い
MA100
19.755
買い
MA200
20.019
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、石油 & ガス業界の平均5.67をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は30.80%で、前四半期比70.94%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.93M株(発行済株式の3.05%)を保有しており、保有株数は3.27%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Blue Star Exploration Co.
208.30M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
12.52M
-2.80%
Key Group Holdings (Cayman), Ltd.
12.13M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.50M
-10.47%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.93M
-0.73%
JWJ Bes LLC
5.11M
--
State Street Investment Management (US)
4.43M
-7.06%
Allison (Miles Jay)
2.62M
+1.35%
American Century Investment Management, Inc.
2.30M
-9.17%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.91M
-11.23%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは5.23で、石油 & ガス業界の平均6.36をより低い水準です。 同社のベータ値は0.24です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.23
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.37
VaR
+5.52%
過去240日間の最大ドローダウン
+51.11%
過去240日のボラティリティ
+58.12%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.61%
120日間
+9.07%
5年間
+13.88%
日次リターン(最小)
60日間
-7.75%
120日間
-14.05%
5年間
-16.65%
シャープレシオ
60日間
+1.72
120日間
-0.37
5年間
+0.82

リスク

最大ドローダウン
240日間
+51.11%
3年間
+51.11%
5年間
+66.11%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.86
3年間
+0.22
5年間
+0.91
歪度
240日間
-0.41
3年間
-0.13
5年間
-0.00

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+58.12%
5年間
+57.82%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.14%
5年間
+3.46%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-48.36%
240日間
-48.36%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+37.32%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+34.13%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.90%
120日間
+0.81%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-27.88%
60日間
-16.50%
120日間
-24.10%

競合他社

石油 & ガス
Comstock Resources Inc
Comstock Resources Inc
CRK
6.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT Corp
EQT
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Expand Energy Corp
Expand Energy Corp
EXE
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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