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Comstock Resources Inc

CRK
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14.810USD
-0.070-0.47%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
4.35B時価総額
6.90直近12ヶ月PER

Comstock Resources Inc

14.810
-0.070-0.47%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
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収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのComstock Resources Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Comstock Resources Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は118中69位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は20.07とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Comstock Resources Incのスコア

関連情報

業界内順位
69 / 118
全体ランキング
209 / 4482
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Comstock Resources Incの注目ポイント

強みリスク
Comstock Resources, Inc. is an independent energy company. The Company is engaged in the acquisition, exploration, development and production of oil and natural gas in the United States. The Company operates through the exploration and production of the North American natural gas and oil segment. Its primarily operates in the Haynesville shale, a natural gas basin located in North Louisiana and East Texas, with economic and geographical proximity to the Gulf Coast natural gas markets. The Company is focused on the development of drilling opportunities in the Haynesville and Bossier shales and exploration activities in the Western Haynesville play. It has over 1,099,090 acres (819,489 net) prospective for the Haynesville and Bossier shale plays, located in North Louisiana and East Texas, including its extension of the plays in its Western Haynesville area. The Company owns interests in over 2,427 producing natural gas and oil wells (1,542.6 net) and it operates 1,747 of these wells.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.21%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.93Bです。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPBは1.58で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は90.48M株で、前四半期比で6.43%減少しています。
アズバロー・ブルーチップスFIが保有
スター投資家アズバロー・ブルーチップスFIは本銘柄を15.68K株保有しています。

アナリスト評価

15 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
20.071
目標株価
+37.95%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Comstock Resources Incの現在の財務スコアは7.61で、石油 & ガス業界におけるランキングは118社中47位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は585.53Mで、前年同期比増加の14.17%でした。一方、純利益は前年同期比増加の188.60%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.61
変動額
0

金融

5.19

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.97

業務効率性

8.77

成長可能性

10.00

株主リターン

7.12

Comstock Resources Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Comstock Resources Incの現在のバリュエーションスコアは8.52で、石油 & ガス業界では118社中23位です。 現在のPERは6.90で、直近高値140.89を1942.65%下回り、直近安値-194.98を2926.80%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 69/118
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Comstock Resources Incの現在の収益予測スコアは6.00で、石油 & ガス業界では118社中83位です。 目標株価の平均は20.50で、最高は32.00、最低は8.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.13
変動額
-0.13

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

15 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
20.071
目標株価
+34.89%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Comstock Resources Inc
CRK
15
EOG Resources Inc
EOG
32
Diamondback Energy Inc
FANG
31
APA Corp (US)
APA
30
Devon Energy Corp
DVN
29
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Comstock Resources Incの現在の価格モメンタムスコアは6.94で、石油 & ガス業界では118社中85位です。 現在、株価は抵抗線17.04と支持線13.34の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.95
変動額
-0.01

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.141
売り
RSI(14)
35.696
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.964
売られ過ぎ
ATR(14)
0.800
高変動率
CCI(14)
-51.477
中立
Williams %R
80.781
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.880
売り
StochRSI(14)
87.846
買われ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
14.806
買い
MA10
15.302
売り
MA20
16.212
売り
MA50
18.413
売り
MA100
20.004
売り
MA200
19.800
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Comstock Resources Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス業界では118社中67位です。 最新の機関投資家保有比率は30.81%で、前四半期比減少9.75%です。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計433.68K株(発行済株式の0.15%)を保有しており、保有比率は減少32.37%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Blue Star Exploration Co.
208.30M
--
Key Group Holdings (Cayman), Ltd.
15.04M
+24.06%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
11.36M
-6.91%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.47M
-0.52%
JWJ Bes LLC
5.11M
--
State Street Investment Management (US)
4.48M
+3.73%
Dragoneer Investment Group, LLC
4.30M
--
Allison (Miles Jay)
2.83M
-3.17%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Comstock Resources Incの現在のリスク評価スコアは5.54で、石油 & ガス業界では118社中68位です。 同社のベータ値は0.18です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.54
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.17
VaR
+5.91%
240日間の最大ドローダウン
+54.13%
240日間のボラティリティ
+57.58%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.88%
120日間
+7.85%
5年間
+13.88%
日次リターン(最小)
60日間
-13.50%
120日間
-13.50%
5年間
-16.65%
シャープレシオ
60日間
-1.30
120日間
-1.42
5年間
+0.64

リスク評価

最大下落率
240日間
+54.13%
3年間
+54.13%
5年間
+66.11%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.69
3年間
+0.18
5年間
+0.48
歪度
240日間
-0.52
3年間
-0.25
5年間
-0.11

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+57.58%
5年間
+58.86%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.30%
5年間
+5.16%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-189.62%
240日間
-189.62%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.77%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+46.53%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.78%
120日間
+0.85%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+0.24%
60日間
-12.46%
120日間
-3.70%

同業他社比較

石油 & ガス
Comstock Resources Inc
Comstock Resources Inc
CRK
6.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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