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Crescent Energy Co

CRGY
9.775USD
+0.815+9.10%
取引時間 ET15分遅れの株価
2.49B時価総額
105.80直近12ヶ月PER

Crescent Energy Co

9.775
+0.815+9.10%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCrescent Energy Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Crescent Energy Coのスコア

関連情報

業界内順位
8 / 123
全体ランキング
60 / 4611
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.300
目標株価
+61.40%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Crescent Energy Coの注目ポイント

強みリスク
Crescent Energy Company is an energy company. The Company’s operations are focused on Texas and the Rockies with active development in the Eagle Ford and Uinta basins. It also operates conventional assets in Wyoming, where it is active in carbon capture, use and storage (CCUS). It is an operator in the Eagle Ford with a proven ability to scale and safely capture operational upside. It operates in both the oil and condensate windows of the Eagle Ford. Its Uinta position has a large inventory of low-risk undeveloped locations with significant resource potential across multiple, prolific formations. The Uinta basin produces high-value crude, and it has secured takeaway capacity into the Salt Lake City refining complex. Its Wyoming operations comprise low-decline conventional production spanning numerous conventional fields. It operates two enhanced oil recovery projects (EOR) in Wyoming.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPBは0.51で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は241.06M株で、前四半期比で18.34%増加しています。
ホッチキス & ワイリーが保有
スター投資家ホッチキス & ワイリーは本銘柄を2.49M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.22です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは7.27で、石油 & ガス業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は866.58Mで、前年同期比16.34%の増加でした。一方、純利益は前年同期比4.40%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.27
変動額
0

金融

3.80

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.25

業務効率

8.21

成長可能性

6.04

株主還元

9.05

Crescent Energy Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは9.01で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-29.97で、直近高値41.00を-236.81%下回り、直近安値-64.15を-114.07%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.01
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 8/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは8.91で、石油 & ガス業界の平均7.36をより高い水準です。 Crescent Energy Coの平均目標株価は14.50で、最高は16.00、最低は11.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.91
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
14.300
目標株価
+59.60%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Crescent Energy Co
CRGY
11
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
30
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.67で、石油 & ガス業界の平均7.87をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線9.38と支持線8.23の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.51
変動額
0.16

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.191
中立
RSI(14)
57.761
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.381
買い
ATR(14)
0.410
高変動率
CCI(14)
184.955
買い
Williams %R
10.436
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.180
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
8.486
買い
MA10
8.378
買い
MA20
8.333
買い
MA50
8.681
買い
MA100
8.902
買い
MA200
9.784
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、石油 & ガス業界の平均5.63をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は94.68%で、前四半期比20.13%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計20.12M株(発行済株式の7.90%)を保有しており、保有株数は28.43%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Liberty Mutual Insurance Group
36.89M
+201928.32%
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.
26.76M
+4575.10%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
24.46M
-0.89%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
20.58M
+0.35%
American Century Investment Management, Inc.
17.93M
+28.36%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
9.42M
+53.12%
John C. Goff 2010 Family Trust
9.04M
+0.71%
State Street Investment Management (US)
8.87M
-8.42%
Mellon Investments Corporation
5.46M
-12.30%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.27M
+4.79%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは5.51で、石油 & ガス業界の平均6.36をより低い水準です。 同社のベータ値は1.18です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.51
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.18
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+56.45%
過去240日のボラティリティ
+54.22%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.94%
120日間
+6.94%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-9.82%
120日間
-9.82%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.26
120日間
+0.25
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+56.45%
3年間
+56.45%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.73
3年間
-0.17
5年間
--
歪度
240日間
-0.50
3年間
-0.28
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+54.22%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.22%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+42.16%
240日間
+42.16%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.99%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+42.34%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.86%
120日間
+1.98%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+22.31%
60日間
-1.06%
120日間
+5.51%

競合他社

石油 & ガス
Crescent Energy Co
Crescent Energy Co
CRGY
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT Corp
EQT
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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