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Creative Realities Inc

CREX
3.000USD
+0.270+9.89%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
31.56M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Creative Realities Inc

3.000
+0.270+9.89%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCreative Realities Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Creative Realities Incのスコア

関連情報

業界内順位
105 / 485
全体ランキング
181 / 4616
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.438
目標株価
+172.44%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Creative Realities Incの注目ポイント

強みリスク
Creative Realities, Inc. provides digital signage and media solutions to enhance communications in a variety of out-of-home environments, key market segments and use cases, including retail, entertainment and sports venues, restaurants, including quick-serve restaurants (QSR), convenience stores, financial services, automotive, medical and healthcare facilities, mixed use developments, corporate communications, employee experience and digital out of home (DOOH) advertising networks. Its platforms include ReflectView, Reflect Xperience, Reflect AdLogic, Clarity, Reflect Zero Touch, iShowroomProX and OSx+. Reflect Xperience is a web-based interface that allows customers to give content scheduling access to local users via the web or mobile devices, while still maintaining centralized programming control. Its technology and solutions include Digital Merchandising Systems, Digital Sales Assistants, Digital Way-Finders, Digital Kiosks, Digital Menu-Board Systems and Dynamic Digital Signage.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.31%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 50.85Mに達しています。
割安
同社の最新のPEは-25.31で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は2.99M株で、前四半期比で36.61%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を237.94K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.05です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは6.90で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は13.03Mで、前年同期比0.65%の減少でした。一方、純利益は前年同期比195.45%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.90
変動額
0

金融

4.93

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.11

業務効率

8.97

成長可能性

8.16

株主還元

7.33

Creative Realities Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは8.31で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-25.31で、直近高値31.73を-225.36%下回り、直近安値-1217.67を-4710.19%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.31
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 105/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の収益予測スコアは8.50で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Creative Realities Incの平均目標株価は7.62で、最高は10.00、最低は4.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.438
目標株価
+172.44%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

102
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Creative Realities Inc
CREX
4
Salesforce Inc
CRM
55
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Dynatrace Inc
DT
36
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
21

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.85で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.76をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.42と支持線2.50の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.02
変動額
1.83

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(5)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.047
中立
RSI(14)
57.635
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.393
中立
ATR(14)
0.259
高変動率
CCI(14)
-39.148
中立
Williams %R
46.709
中立
TRIX(12,20)
0.832
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
2.892
買い
MA10
3.022
売り
MA20
2.880
買い
MA50
2.572
買い
MA100
2.753
買い
MA200
2.489
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は28.41%で、前四半期比40.40%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計237.94K株(発行済株式の2.26%)を保有しており、保有株数は0.65%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Pegasus Capital Advisors, L.P.
1.43M
-18.21%
Mills Richard C
752.60K
+11.27%
Lytton (Laurence W)
441.30K
-15.84%
Cerity Partners LLC
331.93K
+5.06%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
237.94K
+0.04%
Logan (William Lindsey IV)
214.52K
+1377.13%
Perritt Capital Management, Inc.
201.62K
-0.98%
Harris (Donald A)
173.97K
+16.94%
Prospera Financial Services, Inc.
133.18K
--
OTEA capital SAS
100.00K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは2.73で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は1.43です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.73
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.43
VaR
+7.50%
過去240日間の最大ドローダウン
+65.03%
過去240日のボラティリティ
+95.05%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+17.79%
120日間
+19.71%
5年間
+79.45%
日次リターン(最小)
60日間
-7.17%
120日間
-7.47%
5年間
-36.45%
シャープレシオ
60日間
+1.32
120日間
+1.51
5年間
+0.30

リスク

最大ドローダウン
240日間
+65.03%
3年間
+74.45%
5年間
+85.68%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.08
3年間
+0.31
5年間
-0.09
歪度
240日間
+1.21
3年間
+0.27
5年間
+2.76

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+95.05%
5年間
+105.81%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.16%
5年間
+9.31%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+382.23%
240日間
+382.23%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+71.90%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+46.91%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.88%
120日間
+0.88%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+4.62%
60日間
+43.25%
120日間
+43.76%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Creative Realities Inc
Creative Realities Inc
CREX
7.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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