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Credo Technology Group Holding Ltd

CRDO
166.620USD
-4.900-2.86%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
28.81B時価総額
230.24直近12ヶ月PER

Credo Technology Group Holding Ltd

166.620
-4.900-2.86%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCredo Technology Group Holding Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Credo Technology Group Holding Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
42 / 103
全体ランキング
135 / 4621
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
162.674
目標株価
-5.16%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Credo Technology Group Holding Ltdの注目ポイント

強みリスク
Credo Technology Group Holding Ltd is a Cayman Islands-based holding company. The Company delivers high-speed solutions to break bandwidth barriers on every wired connection in the data infrastructure market. It provides high-speed connectivity solutions that deliver improved power efficiency as data rates and corresponding bandwidth requirements increase exponentially throughout the data infrastructure market. Its connectivity solutions are optimized for optical and electrical Ethernet applications, including the emerging 100 gigabits per second (G), 200G, 400G, 800G and the emerging 1.6 terabits per second (T) port markets. Its products are based on its Serializer/Deserializer (SerDes) and Digital Signal Processor (DSP) technologies. Its product families include integrated circuits (ICs) for the optical and line card markets, active electrical cables (AECs) and SerDes Chiplets. The Company’s intellectual property (IP) solutions consist primarily of SerDes IP licensing.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で137.13%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPBは36.87で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は133.74M株で、前四半期比で9.17%減少しています。
スティーブン・コーエンが保有
スター投資家スティーブン・コーエンは本銘柄を4.10M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.15です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは7.58で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.37をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は223.07Mで、前年同期比273.57%の増加でした。一方、純利益は前年同期比764.56%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.58
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.44

業務効率

6.96

成長可能性

8.24

株主還元

6.24

Credo Technology Group Holding Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは5.38で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は225.75で、直近高値2807.19を1143.47%下回り、直近安値-595.32を363.70%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.38
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 42/103
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは8.27で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.64をより高い水準です。 Credo Technology Group Holding Ltdの平均目標株価は165.00で、最高は190.00、最低は135.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.27
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
162.674
目標株価
-5.16%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO
16
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
47
Intel Corp
INTC
45
Micron Technology Inc
MU
45
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.45で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.73をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線187.57と支持線137.24の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.87
変動額
-0.42

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
5.479
買い
RSI(14)
59.930
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.429
買われ過ぎ
ATR(14)
12.211
高変動率
CCI(14)
139.510
買い
Williams %R
24.856
買い
TRIX(12,20)
0.227
売り
StochRSI(14)
55.452
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
162.166
買い
MA10
153.844
買い
MA20
147.669
買い
MA50
145.631
買い
MA100
122.484
買い
MA200
89.227
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均6.73をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は77.31%で、前四半期比15.17%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計16.34M株(発行済株式の9.45%)を保有しており、保有株数は3.24%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
16.34M
+2.69%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.48M
+2.57%
Cheng (Chi Fung)
7.24M
-0.03%
Sutardja (Pantas)
5.89M
-0.03%
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
4.10M
-33.78%
State Street Investment Management (US)
3.89M
-0.33%
Capital Research Global Investors
3.75M
+50.51%
Lam (Yat Tung)
3.68M
-0.09%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.61M
+4.74%
JP Morgan Asset Management
3.43M
+49.59%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは4.20で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均4.92をより低い水準です。 同社のベータ値は2.61です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.20
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.61
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+61.05%
過去240日のボラティリティ
+98.30%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.04%
120日間
+14.80%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-13.44%
120日間
-13.44%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+2.60
120日間
+3.81
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+61.05%
3年間
+62.04%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.31
3年間
+5.83
5年間
--
歪度
240日間
+1.10
3年間
+0.04
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+98.30%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.83%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+607.96%
240日間
+607.96%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+53.14%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+62.62%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.90%
120日間
+2.86%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+15.39%
60日間
+42.92%
120日間
+40.97%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
Credo Technology Group Holding Ltd
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO
7.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Impinj Inc
Impinj Inc
PI
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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