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Cricut Inc

CRCT

6.830USD

+0.040+0.59%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
1.45B時価総額
20.21直近12ヶ月PER

Cricut Inc

6.830

+0.040+0.59%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割高と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を売りと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
5 / 11
全体ランキング
189 / 4720
業種
統合ハードウェア & ソフトウェア

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
売り
現在の評価
4.250
目標株価
-37.41%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Cricut, Inc. is a creative technology company. The Company designs and builds its ecosystem of connected cutting machines, accessories, and materials for scalability and integration. Its segments include Connected Machines, Subscriptions and Accessories and Materials. The Connected Machines segment is engaged in the sale of its connected machine hardware and related essential software. The Accessories and Materials segment consists of craft, do it yourself (DIY), home decor products and heat presses. The Company's products include a flagship line of smart cutting machines - the Cricut Maker series, the Cricut Explore series, and Cricut Joy series, and Cricit Venture series - accompanied by other tools like Cricut EasyPress, the Infusible Ink system, and a diverse collection of materials. The Cricut platform centers around its cloud-based app, Cricut Design Space, giving users access to create and work on their projects anywhere, at any time, across desktop and mobile devices.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は145.38%です。
割高
同社の最新のPBは4.70で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は27.72M株で、前四半期比で23.32%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を4.56M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.41です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは9.65で、統合ハードウェア & ソフトウェア業界の平均7.60をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は172.11Mで、前年同期比2.48%の増加でした。一方、純利益は前年同期比23.87%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.65
変動額
0

金融

9.75

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

9.65

成長可能性

9.16

株主還元

9.66

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、統合ハードウェア & ソフトウェア業界の平均1.42をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.13で、直近高値19.49を-3.17%下回り、直近安値16.13を19.88%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 5/11
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは4.00で、統合ハードウェア & ソフトウェア業界の平均6.93をより低い水準です。 Cricut Incの平均目標株価は4.25で、最高は5.50、最低は3.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
売り
現在の評価
4.250
目標株価
-37.77%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Cricut Inc
CRCT
4
Mobileye Global Inc
MBLY
29
CDW Corp
CDW
13
Telos Corp
TLS
6
Ecarx Holdings Inc.
ECX
5
Climb Global Solutions Inc
CLMB
2
1
2

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.31で、統合ハードウェア & ソフトウェア業界の平均7.28をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.23と支持線5.97の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.31
変動額
-0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.140
買い
RSI(14)
73.732
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.169
買われ過ぎ
ATR(14)
0.227
低変動率
CCI(14)
109.194
買い
Williams %R
7.407
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.751
売り
StochRSI(14)
94.812
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
6.696
買い
MA10
6.513
買い
MA20
6.170
買い
MA50
5.686
買い
MA100
5.934
買い
MA200
5.702
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、統合ハードウェア & ソフトウェア業界の平均6.73をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は51.55%で、前四半期比4.92%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.56M株(発行済株式の8.45%)を保有しており、保有株数は8.75%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.73M
-2.12%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.11M
-1.25%
American Century Investment Management, Inc.
1.39M
+16.41%
Blackwell (Len)
1.46M
-3.32%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.30M
+19.05%
State Street Global Advisors (US)
1.07M
-0.44%
Freeman (Russell W)
1.16M
--
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
753.77K
-10.27%
Shill (Kimball C)
687.22K
-8.31%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
668.24K
+9.81%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは4.18で、統合ハードウェア & ソフトウェア業界の平均4.01をより高い水準です。 同社のベータ値は0.18です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.18
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.19
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+40.76%
過去240日のボラティリティ
+54.40%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+16.91%
120日間
+20.32%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-10.40%
120日間
-14.48%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.40
120日間
+1.17
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+40.76%
3年間
+71.78%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.12
3年間
-0.04
5年間
--
歪度
240日間
+0.48
3年間
+2.85
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+54.40%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.78%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+164.97%
240日間
+164.97%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+63.69%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+43.26%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.31%
120日間
+0.27%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+40.78%
60日間
+15.21%
120日間
+0.04%

競合他社

統合ハードウェア & ソフトウェア
Cricut Inc
Cricut Inc
CRCT
6.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Climb Global Solutions Inc
Climb Global Solutions Inc
CLMB
6.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CDW Corp
CDW Corp
CDW
6.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Telos Corp
Telos Corp
TLS
6.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
PC Connection Inc
PC Connection Inc
CNXN
6.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ecarx Holdings Inc.
Ecarx Holdings Inc.
ECX
5.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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