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Crane Co

CR
184.310USD
-3.280-1.75%
終値 12/31, 16:00ET15分遅れの株価
10.62B時価総額
28.96直近12ヶ月PER

Crane Co

184.310
-3.280-1.75%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCrane Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

主要インサイト

Crane Coのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界のランキングは44/183位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は213.49とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Crane Coのスコア

関連情報

業界内順位
44 / 183
全体ランキング
135 / 4560
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
213.494
目標株価
+13.86%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Crane Coの注目ポイント

強みリスク
Crane Company is an industrial manufacturing and technology company. The Company is a manufacturer of engineered components for mission-critical applications focused on the aerospace, defense, space and process flow industry end markets. Its segments include Aerospace & Electronics, and Process Flow Technologies. The Aerospace & Electronics segment supplies critical components and systems, including original equipment and aftermarket parts, primarily for the commercial aerospace, and the military aerospace, defense and space markets. The Process Flow Technologies segment is a provider of engineered fluid handling equipment for critical applications. The segment is comprised of Process Valves and Related Products, Pumps and Systems and Commercial Valves. The Company also designs and manufacturers multi-stage lubrication pumps and lubrication system components technology for critical aerospace and defense applications.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.95%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は17.49%です。
適正水準
同社の最新のPEは28.98で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は45.08M株で、前四半期比で0.01%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を1.11K株保有しています。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Crane Coの現在の財務スコアは8.59で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは26/183位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は589.20Mで、前年同期比減少の1.34%でした。一方、純利益は前年同期比減少の18.24%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.59
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.88

業務効率性

8.58

成長可能性

7.83

株主リターン

8.66

Crane Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Crane Coの現在のバリュエーションスコアは4.43で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では177/183位です。 現在のPERは28.98で、直近高値40.09を38.34%下回り、直近安値8.53を70.57%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
4.43
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 44/183
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Crane Coの現在の収益予測スコアは8.20で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では32/183位です。 Crane Coの平均目標株価は215.00で、最高目標株価は235.00、最低目標株価は169.45です。

スコア

関連情報

前回値
8.20
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
213.494
目標株価
+13.86%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Crane Co
CR
10
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
23
Cognex Corp
CGNX
23
WW Grainger Inc
GWW
21
Pentair PLC
PNR
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Crane Coの現在の価格モメンタムスコアは7.14で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では68/183位です。 現在、株価は抵抗線192.58と支持線177.87の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.46
変動額
-0.32

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.619
中立
RSI(14)
44.705
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.467
売り
ATR(14)
3.401
低変動率
CCI(14)
-108.560
売り
Williams %R
86.195
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.069
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
187.268
売り
MA10
186.989
売り
MA20
187.874
売り
MA50
186.877
売り
MA100
185.945
売り
MA200
178.917
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Crane Coの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界内で85/183位です。 最新の機関投資家保有比率は79.49%で、前四半期比減少0.30%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.62M株(発行済株式の8.03%)を保有しており、保有比率は減少0.87%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Crane Fund
7.78M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.62M
-0.65%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.99M
-0.22%
Capital World Investors
2.94M
+0.75%
Gabelli Funds, LLC
1.86M
-3.31%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.78M
-15.29%
State Street Investment Management (US)
1.46M
-0.71%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1.00M
+5.04%
Geode Capital Management, L.L.C.
882.24K
+2.08%
Capital International Investors
874.63K
-37.53%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Crane Coの現在のリスク評価スコアは8.58で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界内で38/183位です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
8.58
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+24.47%
240日間のボラティリティ
+34.85%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.13%
120日間
+4.41%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-2.76%
120日間
-3.76%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.56
120日間
-0.01
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+24.47%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.76
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+1.39
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.85%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.58%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-1.95%
240日間
-1.95%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.01%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.65%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.54%
120日間
+0.57%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+10.53%
60日間
+17.75%
120日間
+24.84%

同業他社比較

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Crane Co
Crane Co
CR
7.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Allison Transmission Holdings Inc
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてCrane Coの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Crane Coを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にCrane Coのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Crane Coの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Crane Coの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはCrane Coの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Crane Coの財務健全性が良好であることを示します。

Crane Coの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Crane Co の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Crane Co の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Crane Co の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Crane Co の評価がより妥当であることを示します。

Crane Coの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Crane Coの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがCrane Coの将来に対してより楽観的であることを示します。

Crane Coの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Crane Coの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Crane Coの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Crane Coの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Crane Coの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Crane Coの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がCrane Coに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Crane Coに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてCrane Coのリスク管理スコアを算出していますか?

Crane Coのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Crane Coのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Crane Coのリスクは低いことを示します。
KeyAI