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CPS Technologies Corp

CPSH
3.470USD
-0.330-8.68%
終値 03/30, 16:00ET15分遅れの株価
44.64M時価総額
126.18直近12ヶ月PER

CPS Technologies Corp

3.470
-0.330-8.68%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCPS Technologies Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

CPS Technologies Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界での順位は181中96位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は6.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CPS Technologies Corpのスコア

関連情報

業界内順位
96 / 181
全体ランキング
255 / 4542
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

CPS Technologies Corpの注目ポイント

強みリスク
CPS Technologies Corp. is a technology and manufacturing company. The Company provides advanced material solutions for the transportation, automotive, energy, computing/Internet, telecommunications, aerospace and defense markets. Its primary material solution is metal matrix composites (MMCs), which it designs, manufactures and sells custom MMC components. Its products are manufactured using proprietary processes, namely, the QuicksetTM Injection Molding Process and the QuickCastTM Pressure Infiltration Process. Its hermetic packaging products are used in high-reliability communications and power modules for avionics and satellite applications such as the current generation of Global Positioning System (GPS) satellites. Its products and intellectual property address critical needs in a variety of applications, including electric trains and subway cars, wind turbines, hybrid vehicles, electric vehicles, Navy ships, the smart electric grid, fifth generation infrastructure and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で18.31%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 32.60Mに達しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPEは130.91で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は5.00M株で、前四半期比で21.27%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を617.02K株保有しています。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.000
目標株価
+57.89%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

CPS Technologies Corpの現在の財務スコアは5.64で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは181社中163位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は8.21Mで、前年同期比増加の38.34%でした。一方、純利益は前年同期比増加の101.27%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.64
変動額
0

金融

7.99

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.29

業務効率性

6.12

成長可能性

4.84

株主リターン

6.95

CPS Technologies Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

CPS Technologies Corpの現在のバリュエーションスコアは8.42で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では181社中39位です。 現在のPERは130.91で、直近高値171.64を31.11%下回り、直近安値-157.76を220.51%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.42
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 96/181
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

CPS Technologies Corpの現在の収益予測スコアは8.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では181社中34位です。 目標株価の平均は6.00で、最高は6.00、最低は6.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.000
目標株価
+66.67%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

62
合計
5
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
CPS Technologies Corp
CPSH
1
Eaton Corporation PLC
ETN
32
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
25
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

CPS Technologies Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.65で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では181社中132位です。 現在、株価は抵抗線4.40と支持線3.18の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.93
変動額
-0.28

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.022
中立
RSI(14)
38.955
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.997
売り
ATR(14)
0.273
低変動率
CCI(14)
-137.027
売り
Williams %R
95.068
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.754
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
3.816
売り
MA10
3.821
売り
MA20
3.909
売り
MA50
4.583
売り
MA100
3.985
売り
MA200
3.622
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

CPS Technologies Corpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では181社中131位です。 最新の機関投資家保有比率は19.71%で、前四半期比減少19.53%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計617.02K株(発行済株式の3.43%)を保有しており、保有比率は減少15.61%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Sharon C. Wechsler UEO
1.37M
--
Global Value Investment Corp
1.35M
--
Bennett (Grant C)
1.27M
+0.32%
Wax Asset Management, L.L.C.
1.78M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
582.15K
-1.38%
Hughes (Francis J Jr)
438.01K
+4.37%
CIBC Private Wealth Advisors, Inc.
221.02K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
102.11K
+82.48%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 CPS Technologies Corpの現在のリスク評価スコアは2.37で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では181社中157位です。 同社のベータ値は1.45です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.37
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.48
VaR
+6.18%
240日間の最大ドローダウン
+43.57%
240日間のボラティリティ
+96.62%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+19.15%
120日間
+19.15%
5年間
+42.12%
日次リターン(最小)
60日間
-15.89%
120日間
-15.89%
5年間
-21.23%
シャープレシオ
60日間
+1.06
120日間
+0.44
5年間
+0.09

リスク評価

最大下落率
240日間
+43.57%
3年間
+60.00%
5年間
+86.47%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.18
3年間
+0.12
5年間
-0.13
歪度
240日間
+0.57
3年間
+0.63
5年間
+1.50

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+96.62%
5年間
+78.00%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.19%
5年間
+5.84%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+78.57%
240日間
+78.57%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+93.15%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+64.55%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.71%
120日間
+0.63%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+37.73%
60日間
+24.45%
120日間
+11.11%

同業他社比較

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
CPS Technologies Corp
CPS Technologies Corp
CPSH
6.14 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.28 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Allison Transmission Holdings Inc
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.10 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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