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CPS Technologies Corp

CPSH
5.100USD
+0.700+15.91%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
74.10M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

CPS Technologies Corp

5.100
+0.700+15.91%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCPS Technologies Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

CPS Technologies Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界での順位は182中73位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は6.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CPS Technologies Corpのスコア

関連情報

業界内順位
73 / 182
全体ランキング
185 / 4521
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

CPS Technologies Corpの注目ポイント

強みリスク
CPS Technologies Corp. is a technology and manufacturing company. The Company provides advanced material solutions for the transportation, automotive, energy, computing/Internet, telecommunications, aerospace and defense markets. Its primary material solution is metal matrix composites (MMCs), which it designs, manufactures and sells custom MMC components. Its products are manufactured using proprietary processes, namely, the QuicksetTM Injection Molding Process and the QuickCastTM Pressure Infiltration Process. Its hermetic packaging products are used in high-reliability communications and power modules for avionics and satellite applications such as the current generation of Global Positioning System (GPS) satellites. Its products and intellectual property address critical needs in a variety of applications, including electric trains and subway cars, wind turbines, hybrid vehicles, electric vehicles, Navy ships, the smart electric grid, fifth generation infrastructure and others.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 21.12Mに達しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-126.11で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は5.00M株で、前四半期比で21.27%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を617.02K株保有しています。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.000
目標株価
+26.32%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CPS Technologies Corpの現在の財務スコアは8.67で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは182社中20位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は8.80Mで、前年同期比増加の107.29%でした。一方、純利益は前年同期比増加の119.94%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

金融

9.56

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

7.40

成長可能性

9.68

株主リターン

6.70

CPS Technologies Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CPS Technologies Corpの現在のバリュエーションスコアは8.42で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中40位です。 現在のPERは-126.11で、直近高値34.97を-127.73%下回り、直近安値-157.76を-25.10%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.42
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 73/182
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CPS Technologies Corpの現在の収益予測スコアは8.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中35位です。 目標株価の平均は6.00で、最高は6.00、最低は6.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.000
目標株価
+26.32%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

61
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
CPS Technologies Corp
CPSH
1
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Rockwell Automation Inc
ROK
31
Emerson Electric Co
EMR
31
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
25
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CPS Technologies Corpの現在の価格モメンタムスコアは7.52で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中118位です。 現在、株価は抵抗線6.77と支持線3.52の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.34
変動額
0.18

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.298
中立
RSI(14)
53.452
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.088
中立
ATR(14)
0.711
高変動率
CCI(14)
-103.124
売り
Williams %R
70.284
売り
TRIX(12,20)
1.604
売り
StochRSI(14)
55.998
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
4.988
買い
MA10
5.361
売り
MA20
5.190
売り
MA50
4.043
買い
MA100
3.864
買い
MA200
3.276
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

CPS Technologies Corpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中133位です。 最新の機関投資家保有比率は19.71%で、前四半期比減少19.53%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計617.02K株(発行済株式の3.43%)を保有しており、保有比率は減少15.55%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wax Asset Management, L.L.C.
1.78M
--
Sharon C. Wechsler UEO
1.37M
--
Global Value Investment Corp
1.35M
--
Bennett (Grant C)
1.27M
+0.32%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
582.15K
-1.38%
Hughes (Francis J Jr)
438.01K
+4.37%
CIBC Private Wealth Management
221.02K
--
Round Rock Advisors LLC
45.92K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
131.24K
+5.38%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 CPS Technologies Corpの現在のリスク評価スコアは2.37で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中158位です。 同社のベータ値は1.32です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.37
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.29
VaR
+6.25%
240日間の最大ドローダウン
+35.18%
240日間のボラティリティ
+95.52%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+19.15%
120日間
+19.15%
5年間
+42.12%
日次リターン(最小)
60日間
-13.31%
120日間
-13.31%
5年間
-21.23%
シャープレシオ
60日間
+2.29
120日間
+1.42
5年間
+0.19

リスク評価

最大下落率
240日間
+35.18%
3年間
+60.00%
5年間
+86.47%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+6.63
3年間
+0.50
5年間
-0.09
歪度
240日間
+0.70
3年間
+0.77
5年間
+1.57

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+95.52%
5年間
+79.15%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.13%
5年間
+4.29%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+272.91%
240日間
+272.91%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+92.13%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+56.95%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.71%
120日間
+0.63%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+37.73%
60日間
+24.45%
120日間
+11.11%

同業他社比較

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
CPS Technologies Corp
CPS Technologies Corp
CPSH
7.07 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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