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CPS Technologies Corp

CPSH

3.450USD

+0.100+2.99%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
50.11M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

CPS Technologies Corp

3.450

+0.100+2.99%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
109 / 192
全体ランキング
360 / 4720
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
CPS Technologies Corp. is a technology and manufacturing company, which is engaged in producing material solutions for its customers. The Company provides advanced material solutions for the transportation, automotive, energy, computing/Internet, telecommunications, aerospace, and defense markets. Its primary material solution is metal matrix composites (MMCs). The Company's products and intellectual property address critical needs in a variety of applications, including electric trains and subway cars, wind turbines, hybrid vehicles, electric vehicles, Navy ships, the smart electric grid, fifth generation (5G) infrastructure and others. Its products are manufactured using the Quickset Injection Molding Process and the QuickCast Pressure Infiltration Process. The Company primarily manufactures MMC components comprised of aluminum silicon carbide (AlSiC). The Company is also producing HybridTech Armor panels strike faces for the United States Navy.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 21.12Mに達しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 3.14Mです。%!(EXTRA int=2)
割安
同社の最新のPEは-27.26で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は6.33M株で、前四半期比で2.86%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を590.31K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは8.16で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.47をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は8.08Mで、前年同期比60.60%の増加でした。一方、純利益は前年同期比110.88%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.16
変動額
0

金融

8.22

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.43

成長可能性

7.67

株主還元

7.49

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均2.45をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-26.47で、直近高値-10.63を-59.84%下回り、直近安値-21.89を17.31%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 109/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均は7.59です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.25で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.78をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.70と支持線3.02の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0.1

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.055
中立
RSI(14)
55.869
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.283
中立
ATR(14)
0.226
低変動率
CCI(14)
44.213
中立
Williams %R
42.866
買い
TRIX(12,20)
0.331
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
3.360
買い
MA10
3.386
買い
MA20
3.412
買い
MA50
3.071
買い
MA100
2.759
買い
MA200
2.199
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.81をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は43.56%で、前四半期比0.63%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計590.31K株(発行済株式の4.06%)を保有しており、保有株数は0.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wax Asset Management, L.L.C.
1.78M
--
Bennett (Grant C)
1.27M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
590.31K
--
Hughes (Francis J Jr)
419.68K
--
CIBC Private Wealth Management
221.02K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
132.88K
+19.94%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
120.86K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
54.96K
-36.77%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは5.52で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均4.36をより高い水準です。 同社のベータ値は1.62です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.52
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.62
VaR
+6.48%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.63%
過去240日のボラティリティ
+83.69%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+16.49%
120日間
+17.27%
5年間
+138.33%
日次リターン(最小)
60日間
-9.70%
120日間
-11.49%
5年間
-21.23%
シャープレシオ
60日間
+0.90
120日間
+2.20
5年間
+0.48
リスク
最大ドローダウン
240日間
+26.63%
3年間
+63.89%
5年間
+95.17%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+5.10
3年間
+0.05
5年間
+0.07
歪度
240日間
+1.08
3年間
+0.68
5年間
+10.52
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+83.69%
5年間
+92.62%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.48%
5年間
+10.08%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+479.47%
240日間
+479.47%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+68.33%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+58.45%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.71%
120日間
+0.63%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+37.73%
60日間
+24.45%
120日間
+11.11%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
CPS Technologies Corp
CPS Technologies Corp
CPSH
4.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Astec Industries Inc
Astec Industries Inc
ASTE
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Advanced Energy Industries Inc
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enpro Inc
Enpro Inc
NPO
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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