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Cumberland Pharmaceuticals Inc

CPIX
2.330USD
-0.330-12.41%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
34.86M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Cumberland Pharmaceuticals Inc

2.330
-0.330-12.41%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCumberland Pharmaceuticals Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cumberland Pharmaceuticals Incのスコア

関連情報

業界内順位
98 / 159
全体ランキング
251 / 4616
業種
医薬品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Cumberland Pharmaceuticals Incの注目ポイント

強みリスク
Cumberland Pharmaceuticals Inc. is a specialty pharmaceutical company. The Company is focused on the acquisition, development and commercialization of branded prescription pharmaceutical products. Its portfolio of brands includes Acetadote injection, for the treatment of acetaminophen poisoning; Caldolor injection, for the treatment of pain and fever, Kristalose for oral solution, a prescription laxative, for the treatment of constipation, and Omeclamox-Pak, oral, for the treatment of Helicobacter pylori infection and related duodenal ulcer disease. Its brands also include Sancuso transdermal, for the prevention of nausea and vomiting in patients receiving certain types of chemotherapy treatment; Vaprisol injection, to raise serum sodium levels in hospitalized patients with euvolemic and hypervolemic hyponatremia, and Vibativ injection for the treatment of certain serious bacterial infections, including hospital-acquired and ventilator-associated bacterial pneumonia.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 37.87Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 37.87Mです。
適正水準
同社の最新のPEは-10.07で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は3.53M株で、前四半期比で17.99%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を494.96K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは7.82で、医薬品業界の平均7.76をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は8.29Mで、前年同期比8.73%の減少でした。一方、純利益は前年同期比25.69%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.82
変動額
0

金融

8.17

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.37

業務効率

10.00

成長可能性

8.21

株主還元

7.38

Cumberland Pharmaceuticals Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは8.81で、医薬品業界の平均7.21をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-10.07で、直近高値-1.39を-86.24%下回り、直近安値-24.68を-145.01%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.81
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 98/159
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、医薬品業界の平均7.77をより低い水準です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

169
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Cumberland Pharmaceuticals Inc
CPIX
1
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
Eli Lilly and Co
LLY
32
AbbVie Inc
ABBV
31
1
2
3
...
34

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.52で、医薬品業界の平均6.99をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.25と支持線1.85の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.51
変動額
0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.230
売り
RSI(14)
24.448
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
4.901
売られ過ぎ
ATR(14)
0.234
高変動率
CCI(14)
-201.557
売られ過ぎ
Williams %R
97.122
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.399
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
2.790
売り
MA10
3.069
売り
MA20
3.271
売り
MA50
3.299
売り
MA100
3.369
売り
MA200
4.056
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、医薬品業界の平均5.76をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は23.58%で、前四半期比66.44%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計494.96K株(発行済株式の3.31%)を保有しており、保有株数は8.98%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Kazimi (A J)
5.70M
+0.00%
Millennium Management LLC
775.98K
-4.19%
Ikarian Capital LLC
595.93K
-19.47%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
494.96K
-1.67%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
411.79K
-1.15%
Krogulski (Kenneth J)
291.03K
+0.45%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
252.89K
+0.28%
J. Goldman & Co., L.P.
220.71K
-8.60%
Bridgeway Capital Management, LLC
188.35K
+2.28%
Boothbay Fund Management, LLC
180.23K
-19.47%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは2.31で、医薬品業界の平均5.15をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.47です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.31
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.47
VaR
+6.71%
過去240日間の最大ドローダウン
+65.58%
過去240日のボラティリティ
+156.34%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+15.21%
120日間
+28.85%
5年間
+128.64%
日次リターン(最小)
60日間
-12.41%
120日間
-22.73%
5年間
-22.73%
シャープレシオ
60日間
-0.89
120日間
-0.84
5年間
+0.37

リスク

最大ドローダウン
240日間
+65.58%
3年間
+65.58%
5年間
+84.73%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.68
3年間
+0.05
5年間
-0.06
歪度
240日間
+4.53
3年間
+5.91
5年間
+8.42

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+156.34%
5年間
+107.74%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+17.04%
5年間
+8.66%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-115.44%
240日間
-115.44%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+46.47%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+49.66%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.56%
120日間
+0.44%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-87.14%
60日間
-83.56%
120日間
-87.19%

競合他社

医薬品
Cumberland Pharmaceuticals Inc
Cumberland Pharmaceuticals Inc
CPIX
6.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ligand Pharmaceuticals Inc
Ligand Pharmaceuticals Inc
LGND
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Collegium Pharmaceutical Inc
Collegium Pharmaceutical Inc
COLL
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Innoviva Inc
Innoviva Inc
INVA
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gilead Sciences Inc
Gilead Sciences Inc
GILD
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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