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Central Pacific Financial Corp

CPF
29.155USD
+0.145+0.50%
取引時間 ET15分遅れの株価
784.37M時価総額
11.89直近12ヶ月PER

Central Pacific Financial Corp

29.155
+0.145+0.50%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCentral Pacific Financial Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Central Pacific Financial Corpのスコア

関連情報

業界内順位
111 / 408
全体ランキング
182 / 4617
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
34.500
目標株価
+21.01%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Central Pacific Financial Corpの注目ポイント

強みリスク
Central Pacific Financial Corp. is the bank holding company of Central Pacific Bank (the Bank). The Bank is engaged in offering traditional deposit and lending products and services to consumer and business customers, such as accepting demand, money market, savings and time deposits, originating loans, including commercial loans, construction loans, commercial real estate loans, residential mortgage loans, and consumer loans and fiduciary and investment management services. Its investment securities portfolio includes mortgage-backed securities (MBS), other debt securities and equity securities. Its MBS portfolio comprises residential MBS issued by United States government entities and agencies. It offers wealth management products and services, such as non-deposit investment products, annuities, investment management, asset custody and general consultation and planning services. The Bank has over 27 bank branches and 58 ATMs located throughout the State of Hawaii.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は52.69%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は52.69%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.33で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は26.64M株で、前四半期比で5.13%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を2.27K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは5.87で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は71.61Mで、前年同期比12.95%の増加でした。一方、純利益は前年同期比39.60%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.87
変動額
0

金融

5.44

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.30

業務効率

3.69

成長可能性

8.80

株主還元

6.11

Central Pacific Financial Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは6.68で、銀行サービス業界の平均7.67をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は11.89で、直近高値15.51を30.45%下回り、直近安値5.22を56.04%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.68
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 111/408
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、銀行サービス業界の平均7.41をより低い水準です。 Central Pacific Financial Corpの平均目標株価は34.50で、最高は35.00、最低は34.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
-0.33

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
34.500
目標株価
+21.01%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Central Pacific Financial Corp
CPF
3
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Zions Bancorporation NA
ZION
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.99で、銀行サービス業界の平均7.43をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線31.01と支持線27.20の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.91
変動額
0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.036
中立
RSI(14)
47.825
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.631
売り
ATR(14)
0.989
低変動率
CCI(14)
-26.562
中立
Williams %R
57.218
売り
TRIX(12,20)
-0.159
売り
StochRSI(14)
38.933
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
29.042
買い
MA10
29.102
買い
MA20
29.062
買い
MA50
30.094
売り
MA100
28.991
買い
MA200
28.137
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は99.29%で、前四半期比2.45%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.11M株(発行済株式の7.85%)を保有しており、保有株数は0.37%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.63M
-0.90%
Holdco Asset Management, LP
2.22M
+45.36%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.11M
+0.67%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.31M
-0.33%
State Street Investment Management (US)
1.21M
-5.22%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.02M
+1.48%
Basswood Capital Management, LLC
885.75K
+11.03%
American Century Investment Management, Inc.
745.54K
+5.16%
LSV Asset Management
725.13K
-1.32%
Geode Capital Management, L.L.C.
693.45K
+2.61%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは7.84で、銀行サービス業界の平均6.60をより高い水準です。 同社のベータ値は1.04です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.84
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.04
VaR
+2.81%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.51%
過去240日のボラティリティ
+33.17%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.62%
120日間
+4.62%
5年間
+13.85%
日次リターン(最小)
60日間
-6.38%
120日間
-6.38%
5年間
-10.00%
シャープレシオ
60日間
+1.41
120日間
+0.48
5年間
+0.52

リスク

最大ドローダウン
240日間
+26.51%
3年間
+44.65%
5年間
+56.22%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.25
3年間
+0.39
5年間
+0.16
歪度
240日間
-0.67
3年間
+0.19
5年間
+0.17

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.17%
5年間
+34.32%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.66%
5年間
+2.37%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+67.23%
240日間
+67.23%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.82%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.41%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.61%
120日間
+0.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-15.55%
60日間
-11.69%
120日間
-12.71%

競合他社

銀行サービス
Central Pacific Financial Corp
Central Pacific Financial Corp
CPF
6.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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