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Central Plains Bancshares Inc

CPBI
17.740USD
+0.230+1.31%
終値 03/30, 16:00ET15分遅れの株価
73.28M時価総額
17.25直近12ヶ月PER

Central Plains Bancshares Inc

17.740
+0.230+1.31%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCentral Plains Bancshares Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Central Plains Bancshares Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は400中181位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Central Plains Bancshares Incのスコア

関連情報

業界内順位
181 / 400
全体ランキング
321 / 4542
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Central Plains Bancshares Incの注目ポイント

強みリスク
Central Plains Bancshares, Inc. is a holding company for Home Federal Savings and Loan Association of Grand Island, which operates under the name Home Federal Bank (the Bank). The Bank is a federally chartered stock savings association whose primary business consists of accepting deposits from the general public and investing those deposits, together with funds generated from operations, in one- to four-family residential mortgage loans secured by properties located in its primary market area the Grand Island, Nebraska, as well as commercial real estate loans. It also originates commercial non-real estate loans, multi-family residential real estate loans, construction and land development loans, agricultural real estate and non-real estate loans and consumer loans. The Bank offers a range of deposit accounts, including checking accounts, savings accounts and certificate of deposit accounts.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で23.76%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 16.77Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 16.77Mです。
割高
同社の最新のPBは0.82で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を165.78K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Central Plains Bancshares Incの現在の財務スコアは8.45で、銀行サービス業界におけるランキングは400社中111位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は4.91Mで、前年同期比増加の16.17%でした。一方、純利益は前年同期比増加の23.55%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.45
変動額
0

金融

8.90

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

6.60

株主リターン

6.75

Central Plains Bancshares Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Central Plains Bancshares Incの現在のバリュエーションスコアは7.79で、銀行サービス業界では400社中186位です。 現在のPERは16.71で、直近高値23.18を38.67%下回り、直近安値0.00を100.00%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.79
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 181/400
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Central Plains Bancshares Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、銀行サービス業界の平均は7.29です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Central Plains Bancshares Incの現在の価格モメンタムスコアは7.09で、銀行サービス業界では400社中169位です。 現在、株価は抵抗線17.73と支持線16.81の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.06
変動額
-1.97

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.038
売り
RSI(14)
44.575
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.488
売り
ATR(14)
0.346
高変動率
CCI(14)
-104.241
売り
Williams %R
89.744
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.067
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
17.460
買い
MA10
17.358
買い
MA20
17.486
買い
MA50
17.544
買い
MA100
16.984
買い
MA200
16.281
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Central Plains Bancshares Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、銀行サービス業界では400社中251位です。 最新の機関投資家保有比率は27.87%で、前四半期比増加0.15%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計165.78K株(発行済株式の3.94%)を保有しており、保有比率は増加19.82%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Stilwell Value LLC
366.90K
+1.30%
Principal Financial Group Inc
364.29K
-9.99%
Graham Capital Wealth Management, LLC
90.62K
+192.85%
Oppenheimer + Close, LLC
175.00K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
164.48K
+2.06%
Mangrove Partners
159.85K
+1.56%
Stump (Joseph P.)
58.26K
--
Kunzman (Steven D.)
55.85K
--
Minerva Advisors LLC
49.12K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Central Plains Bancshares Incの現在のリスク評価スコアは4.80で、銀行サービス業界では400社中294位です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.80
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+6.94%
240日間のボラティリティ
+17.64%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.98%
120日間
+4.98%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-3.72%
120日間
-3.72%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.22
120日間
+0.64
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+6.94%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.11
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+0.46
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+17.64%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.09%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+86.94%
240日間
+86.94%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.58%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.77%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.09%
120日間
+0.11%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

同業他社比較

銀行サービス
Central Plains Bancshares Inc
Central Plains Bancshares Inc
CPBI
5.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
International Bancshares Corp
International Bancshares Corp
IBOC
8.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
OFG Bancorp
OFG Bancorp
OFG
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
SLM Corp
SLM Corp
SLM
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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