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Costco Wholesale Corp

COST
954.990USD
+8.480+0.90%
終値 10/15, 16:00ET15分遅れの株価
423.29B時価総額
52.26直近12ヶ月PER

Costco Wholesale Corp

954.990
+8.480+0.90%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCostco Wholesale Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Costco Wholesale Corpのスコア

関連情報

業界内順位
6 / 29
全体ランキング
84 / 4693
業種
総合小売

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

38 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
1061.407
目標株価
+12.14%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Costco Wholesale Corpの注目ポイント

強みリスク
Costco Wholesale Corporation (Costco) operates membership warehouses and e-commerce sites that offer a selection of nationally branded and private-label products in a wide range of categories. The Company buys the majority of its merchandise directly from suppliers and route it to cross-docking consolidation points (depots) or directly to its warehouses. It operates 891 warehouses, including 614 in the United States and Puerto Rico, 108 in Canada, 40 in Mexico, 35 in Japan, 29 in the United Kingdom, 19 in Korea, 15 in Australia, 14 in Taiwan, seven in China, five in Spain, two in France, and one each in Iceland, New Zealand and Sweden. It also operates e-commerce sites in the United States, Canada, the United Kingdom, Mexico, Korea, Taiwan, Japan and Australia. The Company provides wide selection of merchandise, plus the convenience of specialty departments and exclusive member services.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 275.24Bです。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 275.24Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は26.95%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は26.95%です。
適正水準
同社の最新のPEは54.06で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は318.97M株で、前四半期比で0.77%減少しています。
ケン・フィッシャーが保有
スター投資家ケン・フィッシャーは本銘柄を3.11M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在の財務スコアは7.26で、総合小売業界の平均7.17をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は86.16Bで、前年同期比8.10%の増加でした。一方、純利益は前年同期比10.88%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.26
変動額
0

金融

7.26

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.26

業務効率

7.26

成長可能性

7.26

株主還元

7.26

Costco Wholesale Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在のバリュエーションスコアは6.91で、総合小売業界の平均7.04をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は54.06で、直近高値61.90を14.50%下回り、直近安値51.57を4.61%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.91
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 6/29
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在の収益予測スコアは7.73で、総合小売業界の平均7.35をより高い水準です。 Costco Wholesale Corpの平均目標株価は1082.50で、最高は1218.00、最低は627.21です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.73
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

38 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
1061.407
目標株価
+12.14%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
23
中央値
23
平均
会社名
評価
アナリスト
Costco Wholesale Corp
COST
38
Target Corp
TGT
39
Dollar General Corp
DG
31
Dollar Tree Inc
DLTR
28
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ
23
TJX Companies Inc
TJX
21
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.32で、総合小売業界の平均7.26をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線978.23と支持線917.52の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0.32

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
8.711
中立
RSI(14)
57.889
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.497
買い
ATR(14)
15.635
低変動率
CCI(14)
175.009
買い
Williams %R
14.841
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.119
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
941.992
買い
MA10
928.265
買い
MA20
931.870
買い
MA50
951.943
買い
MA100
966.944
売り
MA200
972.228
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、総合小売業界の平均6.90をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は71.97%で、前四半期比0.14%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計43.16M株(発行済株式の9.74%)を保有しており、保有株数は2.90%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
43.16M
+1.66%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
22.94M
-0.05%
State Street Investment Management (US)
18.33M
+0.49%
Geode Capital Management, L.L.C.
10.28M
+1.49%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
9.08M
-0.35%
Fidelity Management & Research Company LLC
9.00M
-0.76%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
5.75M
+1.66%
BofA Global Research (US)
4.68M
+6.97%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
4.26M
+1.15%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
3.99M
+9.55%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在のリスク評価スコアは9.83で、総合小売業界の平均6.28をより高い水準です。 同社のベータ値は0.98です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.83
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.98
VaR
+2.08%
過去240日間の最大ドローダウン
+17.29%
過去240日のボラティリティ
+23.41%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.07%
120日間
+3.12%
5年間
+7.26%
日次リターン(最小)
60日間
-2.90%
120日間
-3.89%
5年間
-12.45%
シャープレシオ
60日間
+0.27
120日間
-0.16
5年間
+1.03

リスク

最大ドローダウン
240日間
+17.29%
3年間
+17.29%
5年間
+31.51%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.44
3年間
+1.56
5年間
+1.02
歪度
240日間
-0.30
3年間
-0.38
5年間
-0.63

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+23.41%
5年間
+22.26%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.98%
5年間
+1.27%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-23.60%
240日間
-23.60%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+12.56%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.17%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.48%
120日間
+0.51%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+10.84%
60日間
+4.66%
120日間
+11.29%

競合他社

総合小売
Costco Wholesale Corp
Costco Wholesale Corp
COST
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TJX Companies Inc
TJX Companies Inc
TJX
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
PriceSmart Inc
PriceSmart Inc
PSMT
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dollar General Corp
Dollar General Corp
DG
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dollar Tree Inc
Dollar Tree Inc
DLTR
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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