tradingkey.logo

ConocoPhillips

COP
88.080USD
+1.290+1.49%
終値 10/29, 16:00ET15分遅れの株価
110.01B時価総額
12.01直近12ヶ月PER

ConocoPhillips

88.080
+1.290+1.49%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのConocoPhillipsの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割高と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

ConocoPhillipsのスコア

関連情報

業界内順位
23 / 123
全体ランキング
120 / 4623
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

30 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
114.382
目標株価
+31.79%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

ConocoPhillipsの注目ポイント

強みリスク
ConocoPhillips is an exploration and production company. The Company operates through six segments. The Alaska segment primarily explores for, produces, transports and markets crude oil, natural gas, and natural gas liquids (NGLs). The Lower 48 segment consists of operations located in the 48 contiguous United States and the Gulf of Mexico. Its Canada segments consist of the Surmont oil sands developments in Alberta and British Columbia. The Europe, Middle East and North Africa segment consists of operations principally located in the Norwegian sector of the North Sea, the Norwegian Sea, Qatar, Libya, and commercial and terminal operations in the United Kingdom. The Asia Pacific segment has exploration and production operations in China, Malaysia, Australia and commercial operations in China, Singapore, and Japan. The Other International segment includes interests in Colombia as well as contingencies associated with prior operations in other countries.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は31.92%です。
割安
同社の最新のPBは1.68で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.05B株で、前四半期比で3.14%減少しています。
ビル・スミードが保有
スター投資家ビル・スミードは本銘柄を1.89M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の財務スコアは7.39で、石油 & ガス業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は14.00Bで、前年同期比2.82%の増加でした。一方、純利益は前年同期比15.42%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.39
変動額
0

金融

7.99

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.91

業務効率

5.87

成長可能性

8.03

株主還元

7.14

ConocoPhillipsの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のバリュエーションスコアは7.75で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は11.79で、直近高値13.44を13.99%下回り、直近安値10.47を11.19%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.75
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 23/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の収益予測スコアは8.21で、石油 & ガス業界の平均7.38をより高い水準です。 ConocoPhillipsの平均目標株価は115.00で、最高は137.00、最低は100.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.21
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

30 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
114.382
目標株価
+31.79%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
ConocoPhillips
COP
30
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
28
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.65で、石油 & ガス業界の平均7.10をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線94.28と支持線83.74の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.39
変動額
0.26

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(6)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.114
中立
RSI(14)
43.954
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.856
中立
ATR(14)
2.111
低変動率
CCI(14)
-10.516
中立
Williams %R
54.074
中立
TRIX(12,20)
-0.319
売り
StochRSI(14)
54.874
中立
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
88.334
売り
MA10
87.594
買い
MA20
89.583
売り
MA50
92.871
売り
MA100
93.221
売り
MA200
93.947
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス業界の平均5.60をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は83.69%で、前四半期比0.27%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計120.59M株(発行済株式の9.66%)を保有しており、保有株数は1.58%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
120.59M
+0.22%
State Street Investment Management (US)
67.16M
-3.95%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
64.32M
-11.51%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
41.42M
+9.28%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
40.38M
+0.73%
Capital International Investors
38.61M
+8.76%
Wellington Management Company, LLP
31.34M
-0.87%
Geode Capital Management, L.L.C.
27.97M
-0.18%
JP Morgan Asset Management
26.43M
-27.20%
MFS Investment Management
22.65M
-5.46%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のリスク評価スコアは8.93で、石油 & ガス業界の平均6.36をより高い水準です。 同社のベータ値は0.58です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.93
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.58
VaR
+3.13%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.34%
過去240日のボラティリティ
+31.54%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.05%
120日間
+4.15%
5年間
+10.71%
日次リターン(最小)
60日間
-4.69%
120日間
-4.69%
5年間
-10.23%
シャープレシオ
60日間
-0.73
120日間
+0.23
5年間
+0.68

リスク

最大ドローダウン
240日間
+27.34%
3年間
+38.09%
5年間
+38.74%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.75
3年間
-0.19
5年間
+0.49
歪度
240日間
-0.75
3年間
-0.21
5年間
-0.18

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.54%
5年間
+34.11%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.90%
5年間
+3.12%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+39.28%
240日間
+39.28%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.33%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.73%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.57%
120日間
+0.65%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-2.76%
60日間
+2.37%
120日間
+17.21%

競合他社

石油 & ガス
ConocoPhillips
ConocoPhillips
COP
7.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Marathon Petroleum Corp
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI