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Australian Oilseeds Holdings Ltd

COOT
1.330USD
+0.040+3.10%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
37.11M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Australian Oilseeds Holdings Ltd

1.330
+0.040+3.10%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAustralian Oilseeds Holdings Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスとファンダメンタルズは好調ですが、テクニカルは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Australian Oilseeds Holdings Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
72 / 96
全体ランキング
433 / 4616
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Australian Oilseeds Holdings Ltdの注目ポイント

強みリスク
Australian Oilseeds Holdings Limited, through its subsidiaries, is focused on the manufacture and sale of sustainable oilseeds. The Company is committed to working with all suppliers in the food supply chain to eliminate chemicals from the production and manufacturing systems to supply quality products to customers globally. The Company is engaged in the business of processing, manufacturing and sale of non-GMO (non-genetically modified organisms) oilseeds and organic and non-organic food-grade oils, for the rapidly growing oilseeds market, through sourcing materials from suppliers focused on reducing the use of chemicals in consumables in order to supply healthier food ingredients, vegetable oils, proteins and other products to customers globally. The Company has expanded its existing oil processing plant and is building an additional multi-seed crushing plant in Queensland. It operates cold pressing oil plants in Australia and the APAC region.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で40.78%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 63.08Mに達しています。
割安
同社の最新のPEは-18.83で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は315.71K株で、前四半期比で68.32%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは6.80で、食品 & タバコ業界の平均7.08をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。

株式スコア

関連情報

前回値
6.80
変動額
0

金融

4.81

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.51

業務効率

8.21

成長可能性

6.26

株主還元

9.21

Australian Oilseeds Holdings Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは8.96で、食品 & タバコ業界の平均7.47をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-18.83で、直近高値65.60を-448.42%下回り、直近安値-28.95を-53.77%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.96
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 72/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社には収益予測スコアがありませんが、食品 & タバコ業界の平均は7.37です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.16で、食品 & タバコ業界の平均6.79をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.68と支持線-0.19の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.55
変動額
-1.39

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(0)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.173
中立
RSI(14)
50.712
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.832
中立
ATR(14)
0.262
低変動率
CCI(14)
-78.573
中立
Williams %R
82.500
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
2.133
買い
StochRSI(14)
59.622
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
1.308
買い
MA10
1.481
売り
MA20
1.518
売り
MA50
0.965
買い
MA100
0.783
買い
MA200
0.926
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Seaton (Gary Donald)
15.77M
--
Singh (Kapil)
3.37M
--
Hightower Advisors, LLC
245.01K
+0.06%
Chen (Kevin)
132.86K
--
Clear Street Derivatives LLC
43.91K
--
Mint Tower Capital Management B.V.
14.95K
--
Citadel Advisors LLC
10.40K
--
Wu (Wei Bob)
2.00K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
1.44K
--
Polar Asset Management Partners Inc.
--
-100.00%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは1.18で、食品 & タバコ業界の平均5.44をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.01です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.18
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.01
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+66.67%
過去240日のボラティリティ
+208.70%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+173.58%
120日間
+173.58%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-22.16%
120日間
-22.16%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+2.02
120日間
+1.23
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+66.67%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.71
3年間
-0.29
5年間
-0.17
歪度
240日間
+10.16
3年間
+11.25
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+208.70%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.29%
5年間
+154.48%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+419.29%
240日間
+419.29%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+756.13%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+352.65%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.05%
120日間
+1.19%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

競合他社

食品 & タバコ
Australian Oilseeds Holdings Ltd
Australian Oilseeds Holdings Ltd
COOT
4.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fresh Del Monte Produce Inc
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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