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Australian Oilseeds Holdings Ltd

COOT

0.540USD

+0.010+1.85%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
12.54M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Australian Oilseeds Holdings Ltd

0.540

+0.010+1.85%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。

株式スコア

関連情報

業界内順位
80 / 102
全体ランキング
479 / 4720
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Australian Oilseeds Holdings Limited, through its subsidiaries, is focused on the manufacture and sale of sustainable oilseeds. The Company is committed to working with all suppliers in the food supply chain to eliminate chemicals from the production and manufacturing systems to supply quality products to customers globally. The Company is engaged in the business of processing, manufacturing and sale of non-GMO (non-genetically modified organisms) oilseeds and organic and non-organic food-grade oils, for the rapidly growing oilseeds market, through sourcing materials from suppliers focused on reducing the use of chemicals in consumables in order to supply healthier food ingredients, vegetable oils, proteins and other products to customers globally. The Company has expanded its existing oil processing plant and is building an additional multi-seed crushing plant in Queensland. It operates cold pressing oil plants in Australia and the APAC region.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で40.14%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 50.59Mに達しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 32.49Mです。%!(EXTRA int=2)
割高
同社の最新のPEは-0.50で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は19.58M株で、前四半期比で8.11%増加しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは6.80で、食品 & タバコ業界の平均7.03をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。

株式スコア

関連情報

前回値
6.80
変動額
0

金融

4.81

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.51

業務効率

8.21

成長可能性

6.26

株主還元

9.21

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、食品 & タバコ業界の平均5.38をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.49で、直近高値-0.63を28.25%下回り、直近安値-1.14を-131.76%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 80/102
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、食品 & タバコ業界の平均は7.40です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の価格モメンタムスコアはありませんが、食品 & タバコ業界の平均は6.67です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.003
中立
RSI(14)
46.579
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.310
売り
ATR(14)
0.053
低変動率
CCI(14)
-75.788
中立
Williams %R
73.437
売り
TRIX(12,20)
0.123
売り
StochRSI(14)
20.716
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
0.554
売り
MA10
0.559
売り
MA20
0.561
売り
MA50
0.538
買い
MA100
0.648
売り
MA200
0.920
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Seaton (Gary Donald)
15.77M
+16.34%
Singh (Kapil)
3.37M
--
Hightower Advisors, LLC
244.87K
--
Chen (Kevin)
132.86K
--
Clear Street Derivatives LLC
43.91K
-1.13%
Mint Tower Capital Management B.V.
14.95K
-26.17%
Wu (Wei Bob)
2.00K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
1.44K
--
Polar Asset Management Partners Inc.
--
-100.00%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.11で、食品 & タバコ業界の平均4.35をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.13です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.11
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.14
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+66.67%
過去240日のボラティリティ
+141.03%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+12.83%
120日間
+18.22%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-19.82%
120日間
-19.82%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-1.81
120日間
-1.81
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+66.67%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.55
3年間
-0.32
5年間
--
歪度
240日間
+0.41
3年間
-2.50
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+141.03%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+17.74%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-223.40%
240日間
-223.40%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+135.33%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+81.77%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.05%
120日間
+1.19%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

競合他社

食品 & タバコ
Australian Oilseeds Holdings Ltd
Australian Oilseeds Holdings Ltd
COOT
3.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Calavo Growers Inc
Calavo Growers Inc
CVGW
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fresh Del Monte Produce Inc
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
7.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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