tradingkey.logo
tradingkey.logo

Australian Oilseeds Holdings Ltd

COOT
0.595USD
+0.043+7.79%
終値 03/27, 16:00ET15分遅れの株価
13.82M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Australian Oilseeds Holdings Ltd

0.595
+0.043+7.79%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのAustralian Oilseeds Holdings Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Australian Oilseeds Holdings Ltdのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは割安と評価されています。食品 & タバコ業界での順位は97中72位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Australian Oilseeds Holdings Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
72 / 97
全体ランキング
376 / 4542
業種
食品 & タバコ

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Australian Oilseeds Holdings Ltdの注目ポイント

強みリスク
Australian Oilseeds Holdings Limited, through its subsidiaries, including Australian Oilseeds Investments Pty Ltd., is focused on the manufacture and sale of sustainable oilseeds. The Company is working with all suppliers in the food supply chain to eliminate chemicals from the production and manufacturing systems to supply quality products to customers globally. The Company is engaged in the business of processing, manufacturing and sale of non-GMO (non-genetically modified organisms) oilseeds and organic and non-organic food-grade oils, for the rapidly growing oilseeds market, through sourcing materials from suppliers focused on reducing the use of chemicals in consumables in order to supply healthier food ingredients, vegetable oils, proteins and other products to customers globally. It operates cold pressing oil plants in Australia. Its subsidiaries include EDOC Acquisition Limited, Good Earth Oils Pty Ltd., Australian Oilseeds Pty Ltd., among others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で40.78%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 63.08Mに達しています。
割安
同社の最新のPEは-8.42で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Australian Oilseeds Holdings Ltdの現在の財務スコアは8.46で、食品 & タバコ業界におけるランキングは97社中13位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。

スコア

関連情報

前回値
8.46
変動額
0

金融

6.81

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

9.05

成長可能性

8.97

株主リターン

7.46

Australian Oilseeds Holdings Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Australian Oilseeds Holdings Ltdの現在のバリュエーションスコアは8.96で、食品 & タバコ業界では97社中1位です。 現在のPERは-8.42で、直近高値65.60を-878.83%下回り、直近安値-28.95を-243.72%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.96
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 72/97
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Australian Oilseeds Holdings Ltdの収益予測スコアは現在利用できません。なお、食品 & タバコ業界の平均は7.38です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Australian Oilseeds Holdings Ltdの現在の価格モメンタムスコアは5.26で、食品 & タバコ業界では97社中80位です。 現在、株価は抵抗線0.93と支持線0.34の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
5.17
変動額
0.09

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.026
売り
RSI(14)
45.825
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.753
中立
ATR(14)
0.115
低変動率
CCI(14)
-90.653
中立
Williams %R
86.557
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.098
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
0.571
買い
MA10
0.624
売り
MA20
0.642
売り
MA50
0.653
売り
MA100
0.763
売り
MA200
0.766
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Seaton (Gary Donald)
15.77M
-12.43%
Singh (Kapil)
3.37M
--
Arena Investors, LP
1.75M
--
Chen (Kevin)
132.86K
--
Yakira Capital Management, Inc.
--
-100.00%
Citadel Advisors LLC
38.53K
+270.33%
Clear Street Derivatives LLC
43.91K
--
XTX Markets LLC
30.47K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、食品 & タバコの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Australian Oilseeds Holdings Ltdの現在のリスク評価スコアは1.04で、食品 & タバコ業界では97社中92位です。 同社のベータ値は0.04です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
1.04
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.09
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+80.49%
240日間のボラティリティ
+213.44%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+28.89%
120日間
+173.58%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-14.61%
120日間
-22.16%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.71
120日間
+0.79
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+80.49%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.34
3年間
--
5年間
-0.19
歪度
240日間
+9.39
3年間
+9.95
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+213.44%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+17.95%
5年間
+345.81%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+302.94%
240日間
+302.94%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+141.24%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+94.33%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.05%
120日間
+1.19%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

同業他社比較

食品 & タバコ
Australian Oilseeds Holdings Ltd
Australian Oilseeds Holdings Ltd
COOT
4.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Tyson Foods Inc
Tyson Foods Inc
TSN
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Fresh Del Monte Produce Inc
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
8.14 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI