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Cooper Companies Inc

COO

67.395USD

+2.815+4.36%
終値 08/29, 16:00ET15分遅れの株価
13.40B時価総額
32.35直近12ヶ月PER

Cooper Companies Inc

67.395

+2.815+4.36%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
75 / 280
全体ランキング
188 / 4751
業種
ヘルスケアサービス & 機器

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
86.027
目標株価
+27.65%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
The Cooper Companies, Inc. is a global medical device company. The Company operates in two business units: CooperVision and CooperSurgical. CooperVision segment is involved in the contact lens industry. CooperSurgical segment is involved in the fertility and women's health care market through its diversified portfolio of products and services, including fertility products and services, medical devices, cryostorage (such as cord blood and cord tissue storage) and contraception. CooperVision’s products include MyDay daily disposable, MyDay daily disposable toric, MyDay Energys, MyDay multifocal, Biofinity & Biofinity XR, Biofinity Energys. CooperSurgical’s portfolio includes INSORB, Lone Star, and the Doppler Blood Flow Monitor. It also offers a suite of single-use cordless surgical retractors with an integrated multi-light-emitting diode (LED) light source and dual smoke evacuation channels, and single-use surgical suction devices with an integrated, cordless radial LED light source.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.74%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは32.45で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は201.42M株で、前四半期比で1.64%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を24.16M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.52です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の財務スコアは6.94で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.15をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.00Bで、前年同期比6.33%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1.35%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.94
変動額
0

金融

6.19

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.50

業務効率

7.21

成長可能性

7.07

株主還元

6.72

バリュエーション

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均2.15をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は35.68で、直近高値36.88を3.35%下回り、直近安値34.08を4.49%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.60
変動額
-0.8

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 75/280
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の収益予測スコアは7.79で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.66をより高い水準です。 Cooper Companies Incの平均目標株価は94.00で、最高は105.00、最低は84.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.79
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
86.027
目標株価
+27.65%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

117
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Cooper Companies Inc
COO
19
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
28
1
2
3
...
24

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.11で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.47をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線77.07と支持線69.62の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.89
変動額
0.36

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.223
売り
RSI(14)
39.199
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.692
売り
ATR(14)
2.542
高変動率
CCI(14)
-192.187
売り
Williams %R
59.172
売り
TRIX(12,20)
0.010
売り
StochRSI(14)
35.286
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
70.644
売り
MA10
72.253
売り
MA20
71.785
売り
MA50
72.224
売り
MA100
74.790
売り
MA200
83.417
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は100.96%で、前四半期比1.88%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計24.16M株(発行済株式の12.11%)を保有しており、保有株数は1.72%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
23.75M
-0.08%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.88M
-0.39%
State Street Global Advisors (US)
8.55M
-1.48%
Capital World Investors
7.75M
+84.95%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
7.99M
-1.21%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
7.27M
-5.29%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
3.66M
+12.99%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.08M
+3.49%
Neuberger Berman, LLC
3.61M
+41.65%
AllianceBernstein L.P.
3.88M
-14.29%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社のベータ値は0.98です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.46
変動額
-0.38
S&P 500指数とのベータ値
0.97
VaR
+2.51%
過去240日間の最大ドローダウン
+41.94%
過去240日のボラティリティ
+35.93%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.58%
120日間
+8.95%
5年間
+11.84%
日次リターン(最小)
60日間
-12.85%
120日間
-14.61%
5年間
-14.61%
シャープレシオ
60日間
+0.27
120日間
-0.90
5年間
-0.03
リスク
最大ドローダウン
240日間
+41.94%
3年間
+41.94%
5年間
+45.46%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.93
3年間
+0.07
5年間
-0.08
歪度
240日間
-1.95
3年間
-0.13
5年間
-0.07
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+35.93%
5年間
+29.19%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.30%
5年間
+3.15%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-94.98%
240日間
-94.98%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.95%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+36.49%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.35%
120日間
+1.26%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+99.02%
60日間
+111.38%
120日間
+96.25%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-29
Cooper Companies Inc
Cooper Companies Inc
COO
6.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Merit Medical Systems Inc
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tenet Healthcare Corp
Tenet Healthcare Corp
THC
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Thermo Fisher Scientific Inc
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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