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市場
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株式
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Concentra Group Holdings Parent Inc

CON

19.630USD

+0.110+0.56%

終値 12/18, 16:00（ET）15分遅れの株価

2.52B時価総額

13.19直近12ヶ月PER



Concentra Group Holdings Parent Inc

19.630

+0.110+0.56%

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Concentra Group Holdings Parent Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-8.01%60.63M

25.48%88.38M

-73.78%11.70M

--93.71M

12.48%65.91M

-13.94%70.43M

152.17%44.62M

--58.60M

--81.85M

--17.70M

継続事業の当期純利益

8.88%49.82M

-12.94%46.19M

-19.17%40.64M

--22.80M

-15.92%45.76M

-1.80%53.06M

6.00%50.28M

--54.42M

--54.03M

--47.43M

営業損益

30.87%19.91M

6.31%19.00M

-10.09%16.62M

--15.61M

-15.29%15.21M

-2.26%17.87M

0.96%18.48M

--17.96M

--18.28M

--18.31M

繰延税金

2377.12%11.37M

-230.34%-1.18M

59.22%-1.03M

---1.24M

113.85%459.00K

1390.00%903.00K

21.10%-2.52M

---3.31M

---70.00K

---3.19M

その他非資金項目

35.22%1.03M

4348.94%2.09M

8550.00%1.04M

--960.00K

736.26%761.00K

-71.69%47.00K

-36.84%12.00K

--91.00K

--166.00K

--19.00K

運転資本の増減

-750.63%-23.09M

478.04%19.99M

-119.03%-47.84M

--53.76M

133.54%3.55M

-155.98%-5.29M

52.07%-21.84M

---10.58M

--9.45M

---45.57M

-売上債権の増減

-133.75%-7.60M

-855.33%-5.11M

-56.57%-21.14M

--14.48M

62.39%-3.25M

108.84%676.00K

30.25%-13.51M

---8.64M

---7.65M

---19.36M

-支払債務および未払費用の増減

-67.08%-19.79M

400.32%28.72M

-1324.54%-24.84M

--47.74M

-197.04%-11.84M

-169.49%-9.56M

88.16%-1.74M

---3.99M

--13.76M

---14.73M

-その他流動資産の増減

-76.97%4.29M

-200.75%-3.63M

71.92%-1.85M

---8.47M

810.25%18.64M

8.01%3.60M

42.57%-6.59M

--2.05M

--3.33M

---11.48M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-8.01%60.63M

25.48%88.38M

-73.78%11.70M

--93.71M

12.48%65.91M

-13.94%70.43M

152.17%44.62M

--58.60M

--81.85M

--17.70M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

35.16%20.47M

65.28%25.23M

-8.58%15.73M

--16.69M

-2.01%15.14M

-3.58%15.26M

19.53%17.21M

--15.45M

--15.83M

--14.40M

設備投資

40.04%21.21M

65.28%25.23M

-8.70%15.73M

--16.69M

-2.01%15.14M

-3.68%15.26M

19.66%17.23M

--15.46M

--15.85M

--14.40M

固定資産売却による純キャッシュフロー

35.16%20.47M

65.28%25.23M

-8.58%15.73M

--16.69M

-2.01%15.14M

7.46%15.26M

47.84%17.21M

--15.45M

--14.20M

--11.64M

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.63M

--2.76M

事業取引による純キャッシュフロー

100.00%0.00

---54.28M

-5324.14%-279.02M

--0.00

---1.82M

100.00%0.00

---5.14M

--0.00

---1.45M

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-20.66%-20.47M

-420.92%-79.51M

-1218.67%-294.75M

---16.69M

-9.78%-16.96M

11.65%-15.26M

-55.27%-22.35M

---15.45M

---17.28M

---14.40M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-272.24%-64.09M

123.85%12.89M

3812.22%151.90M

---30.59M

170.60%37.21M

3.98%-54.05M

74.42%-4.09M

---52.70M

---56.29M

---16.00M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-105.17%-54.42M

159.35%30.92M

3417.87%152.75M

---4.42M

2134.75%1.05B

-0.80%-52.10M

125.67%4.34M

---51.71M

---51.69M

---16.92M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

---15.40M

9705.37%511.20M

----

---5.32M

----

配当金支払額

-99.48%8.01M

--16.02M

----

--7.96M

--1.54B

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

----

--3.34M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

---1.13M

-64156.05%-1.52B

74.61%-851.00K

-346.37%-6.89M

--2.38M

---3.35M

--2.80M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-272.24%-64.09M

123.85%12.89M

3812.22%151.90M

---30.59M

170.60%37.21M

3.98%-54.05M

74.42%-4.09M

---52.70M

---56.29M

---16.00M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

45.79%73.87M

5.16%52.11M

484.10%183.25M

--136.82M

52.44%50.67M

98.53%49.55M

-16.68%31.37M

--33.24M

--24.96M

--37.66M

当期キャッシュフロー増減

-127.78%-23.93M

1848.34%21.76M

-821.45%-131.15M

--46.43M

1001.37%86.15M

-86.51%1.12M

243.16%18.18M

---9.56M

--8.28M

---12.70M

現金および現金同等物の期末残高

-63.50%49.94M

45.79%73.87M

5.16%52.11M

--183.25M

477.80%136.82M

52.44%50.67M

98.53%49.55M

--23.68M

--33.24M

--24.96M

フリーキャッシュフロー

-22.35%39.42M

14.47%63.15M

-114.72%-4.03M

--77.03M

17.67%50.76M

-16.41%55.17M

731.29%27.39M

--43.14M

--66.00M

--3.29M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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