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Compass Inc

COMP

9.400USD

-0.290-2.99%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
4.92B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Compass Inc

9.400

-0.290-2.99%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
83 / 470
全体ランキング
147 / 4720
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.150
目標株価
-5.57%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Compass, Inc. provides an end-to-end platform that empowers its residential real estate agents to deliver service to seller and buyer clients. Its platform includes an integrated suite of cloud-based software for customer relationship management, marketing, client service, brokerage services and other critical functionalities, all custom-built for the real estate industry. Its platform also uses proprietary data, analytics, artificial intelligence, and machine learning to simplify workflows of agents and deliver recommendations and outcomes for both agents and their clients. It also provides integrated services, such as title and escrow and mortgage, both of which are available on its platform. Its Glide tools, which include completion of various real estate forms and offer preparation and eSignature and collaboration capabilities, are offered to non-Compass agents and their clients. Its platform also enables agents to locate desirable properties at attractive prices for buyers.
割安
同社の最新のPEは-92.84で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は407.09M株で、前四半期比で1.76%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を71.60M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは8.76で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.27をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は2.06Bで、前年同期比21.11%の増加でした。一方、純利益は前年同期比90.34%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.76
変動額
0

金融

9.56

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

9.25

業務効率

7.65

成長可能性

9.78

株主還元

7.55

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均2.10をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-95.70で、直近高値-53.96を-43.62%下回り、直近安値-72.79を23.94%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 83/470
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは7.40で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.60をより低い水準です。 Compass Incの平均目標株価は8.50で、最高は11.00、最低は7.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.40
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.150
目標株価
-5.57%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

107
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Compass Inc
COMP
10
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
35
1
2
3
...
22

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.23で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.63をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線10.38と支持線8.56の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.23
変動額
-0.57

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(5)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.094
中立
RSI(14)
57.861
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.907
中立
ATR(14)
0.367
高変動率
CCI(14)
62.684
中立
Williams %R
45.339
中立
TRIX(12,20)
0.488
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
9.422
売り
MA10
9.391
買い
MA20
9.323
買い
MA50
8.353
買い
MA100
7.405
買い
MA200
7.499
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.81をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は77.42%で、前四半期比0.54%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計71.60M株(発行済株式の13.62%)を保有しており、保有株数は0.98%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
70.25M
+2.10%
SB Investment Advisers (UK) Limited
48.07M
-17.22%
Fidelity Management & Research Company LLC
34.68M
-5.32%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
25.79M
-2.12%
Citadel Advisors LLC
11.61M
+194.70%
Geode Capital Management, L.L.C.
9.93M
+3.81%
State Street Global Advisors (US)
8.65M
-2.44%
Reffkin (Robert L.)
7.83M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.02M
+61.91%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.95で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.01をより低い水準です。 同社のベータ値は2.62です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.62
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+43.36%
過去240日のボラティリティ
+60.63%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+9.82%
120日間
+9.82%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-4.34%
120日間
-19.15%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+3.71
120日間
+0.30
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+43.36%
3年間
+60.29%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.25
3年間
+1.76
5年間
--
歪度
240日間
+1.61
3年間
+1.95
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+60.63%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.85%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+36.22%
240日間
+36.22%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.38%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.28%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.50%
120日間
+1.49%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+49.56%
60日間
+38.17%
120日間
+36.89%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Compass Inc
Compass Inc
COMP
6.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MercadoLibre Inc
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Autodesk Inc
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pegasystems Inc
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Karooooo Ltd
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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