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Collegium Pharmaceutical Inc

COLL

36.160USD

+0.620+1.74%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
1.14B時価総額
31.45直近12ヶ月PER

Collegium Pharmaceutical Inc

36.160

+0.620+1.74%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
46 / 175
全体ランキング
142 / 4723
業種
医薬品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
44.600
目標株価
+25.21%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Collegium Pharmaceutical, Inc. is a diversified specialty pharmaceutical company. The Company commercializes its pain portfolio, consisting of Xtampza extended-release (ER), Nucynta ER and Nucynta immediate-release (IR), Belbuca, and Symproic in the United States. Xtampza ER is an abuse-deterrent, extended-release, oral formulation of oxycodone. Xtampza ER is a pain treatment option designed with abuse deterrent properties and uses a technology platform, DETERx. The Nucynta Products are ER and IR oral formulations of tapentadol. Nucynta ER is indicated for the management of severe and persistent pain that requires an extended treatment period with a daily opioid analgesic. Nucynta IR is indicated for the management of acute pain severe enough to require an opioid analgesic. Belbuca is a buccal film that contains buprenorphine for severe and persistent pain. Symproic is used for the treatment of opioid-induced constipation (OIC) in adult patients. Its portfolio also includes Jornay PM.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で36.11%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは31.31で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は38.21M株で、前四半期比で11.94%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を2.23M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.09です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.67で、医薬品業界の平均7.84をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は188.00Mで、前年同期比29.41%の増加でした。一方、純利益は前年同期比38.88%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.72
変動額
-0.05

金融

6.43

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

9.34

株主還元

7.56

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、医薬品業界の平均2.06をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は31.31で、直近高値28.32を-9.52%下回り、直近安値21.53を31.24%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 46/175
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、医薬品業界の平均7.78をより高い水準です。 Collegium Pharmaceutical Incの平均目標株価は45.00で、最高は48.00、最低は40.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
44.600
目標株価
+25.49%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

179
合計
5
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Collegium Pharmaceutical Inc
COLL
5
Biogen Inc
BIIB
35
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
32
Alnylam Pharmaceuticals Inc
ALNY
32
Eli Lilly and Co
LLY
31
1
2
3
...
36

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.45で、医薬品業界の平均6.64をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線38.76と支持線33.52の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
-0.22

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.163
中立
RSI(14)
46.841
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.992
中立
ATR(14)
1.286
高変動率
CCI(14)
-107.112
売り
Williams %R
71.400
売り
TRIX(12,20)
0.117
売り
StochRSI(14)
63.069
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
35.912
買い
MA10
37.037
売り
MA20
38.013
売り
MA50
35.173
買い
MA100
32.252
買い
MA200
31.037
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医薬品業界の平均6.26をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は121.28%で、前四半期比1.72%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.23M株(発行済株式の7.08%)を保有しており、保有株数は0.38%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.84M
-2.26%
Rubric Capital Management LP
3.00M
+27.66%
Eventide Asset Management, LLC
2.64M
+0.03%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.24M
-1.59%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.62M
-2.74%
Principal Global Investors (Equity)
1.57M
-4.36%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
1.37M
+1.45%
Emerald Advisers LLC
1.40M
+1.40%
State Street Global Advisors (US)
1.38M
-4.32%
Invesco Advisers, Inc.
953.91K
-2.85%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは4.15で、医薬品業界の平均4.07をより高い水準です。 同社のベータ値は0.66です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.15
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.67
VaR
+3.82%
過去240日間の最大ドローダウン
+41.07%
過去240日のボラティリティ
+42.48%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+10.72%
120日間
+10.72%
5年間
+14.54%
日次リターン(最小)
60日間
-6.43%
120日間
-7.20%
5年間
-17.31%
シャープレシオ
60日間
+2.11
120日間
+1.19
5年間
+0.52
リスク
最大ドローダウン
240日間
+41.07%
3年間
+41.07%
5年間
+45.52%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.19
3年間
+0.85
5年間
+0.37
歪度
240日間
+0.89
3年間
+0.35
5年間
+0.31
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+42.48%
5年間
+45.61%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.16%
5年間
+2.68%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+184.16%
240日間
+184.16%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.80%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.69%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.06%
120日間
+1.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+9.13%
60日間
-16.31%
120日間
-11.70%

競合他社

医薬品
Collegium Pharmaceutical Inc
Collegium Pharmaceutical Inc
COLL
6.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
United Therapeutics Corp
United Therapeutics Corp
UTHR
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Neurocrine Biosciences Inc
Neurocrine Biosciences Inc
NBIX
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Supernus Pharmaceuticals Inc
Supernus Pharmaceuticals Inc
SUPN
7.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Royalty Pharma PLC
Royalty Pharma PLC
RPRX
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kiniksa Pharmaceuticals International PLC
Kiniksa Pharmaceuticals International PLC
KNSA
7.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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