tradingkey.logo

Columbia Banking System Inc

COLB
26.830USD
+0.030+0.11%
取引時間 ET15分遅れの株価
8.03B時価総額
16.78直近12ヶ月PER

Columbia Banking System Inc

26.830
+0.030+0.11%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのColumbia Banking System Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Columbia Banking System Incのスコア

関連情報

業界内順位
97 / 408
全体ランキング
171 / 4618
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
29.615
目標株価
+10.51%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Columbia Banking System Incの注目ポイント

強みリスク
Columbia Banking System, Inc. is the bank holding company for Umpqua Bank (the Bank). Through the Bank, the Company provides a broad range of banking, private banking, mortgage, and other financial services to corporate, institutional, small business, and individual customers. The bank offers specialized loans for corporate, middle market, and small business customers, including commercial lines of credit and term loans, and others. It offers deposit products, including non-interest-bearing checking accounts, analyzed business accounts, interest-bearing checking and savings accounts, money market accounts, insured cash sweep and other investment sweep solutions. The Bank also provides loans to individual borrowers for a variety of purposes, including secured and unsecured personal loans, home equity and personal lines of credit, and motor vehicle loans. The Bank primarily operates in Arizona, California, Colorado, Idaho, Nevada, Oregon, Utah, and Washington State.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で184.07%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.91Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は56.84%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は56.84%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.03で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は215.48M株で、前四半期比で0.38%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を367.60K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.68です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは5.14で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は499.84Mで、前年同期比5.14%の増加でした。一方、純利益は前年同期比26.87%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.14
変動額
0

金融

6.84

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

3.79

業務効率

2.60

成長可能性

7.34

株主還元

5.12

Columbia Banking System Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.77で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.08で、直近高値14.89を23.25%下回り、直近安値6.30を47.84%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.77
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 97/408
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは6.46で、銀行サービス業界の平均7.39をより低い水準です。 Columbia Banking System Incの平均目標株価は28.00で、最高は35.00、最低は26.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.46
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
29.462
目標株価
+9.93%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Columbia Banking System Inc
COLB
13
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Zions Bancorporation NA
ZION
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.73で、銀行サービス業界の平均7.35をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線28.14と支持線24.64の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.12
変動額
1.61

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.323
中立
RSI(14)
56.905
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.371
中立
ATR(14)
1.047
低変動率
CCI(14)
72.050
中立
Williams %R
10.256
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.026
売り
StochRSI(14)
82.525
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
26.342
買い
MA10
25.817
買い
MA20
25.706
買い
MA50
26.112
買い
MA100
25.159
買い
MA200
25.042
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は72.06%で、前四半期比26.28%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計21.05M株(発行済株式の7.04%)を保有しており、保有株数は30.62%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
21.05M
-1.10%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
16.96M
-0.85%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
13.25M
+3.96%
State Street Investment Management (US)
10.12M
+0.64%
American Century Investment Management, Inc.
8.95M
+18.26%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
7.82M
+1.95%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
7.80M
+19.53%
MFS Investment Management
6.00M
+1.96%
Franklin Mutual Advisers, LLC
6.56M
-3.99%
Wellington Management Company, LLP
5.86M
+128.03%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは7.62で、銀行サービス業界の平均6.60をより高い水準です。 同社のベータ値は0.64です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.62
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.64
VaR
+3.50%
過去240日間の最大ドローダウン
+35.30%
過去240日のボラティリティ
+36.57%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.52%
120日間
+7.10%
5年間
+12.46%
日次リターン(最小)
60日間
-7.92%
120日間
-7.92%
5年間
-21.14%
シャープレシオ
60日間
+1.49
120日間
+0.84
5年間
+0.08

リスク

最大ドローダウン
240日間
+35.30%
3年間
+47.33%
5年間
+65.61%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.39
3年間
-0.06
5年間
-0.11
歪度
240日間
-0.60
3年間
-0.55
5年間
-0.56

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.57%
5年間
+39.26%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.95%
5年間
+3.43%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+139.41%
240日間
+139.41%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.01%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.99%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.36%
120日間
+1.15%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+68.31%
60日間
+36.32%
120日間
+15.32%

競合他社

銀行サービス
Columbia Banking System Inc
Columbia Banking System Inc
COLB
7.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI