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Capital One Financial Corp

COF
219.990USD
+1.610+0.74%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
139.85B時価総額
127.95直近12ヶ月PER

Capital One Financial Corp

219.990
+1.610+0.74%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCapital One Financial Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Capital One Financial Corpのスコア

関連情報

業界内順位
57 / 408
全体ランキング
125 / 4618
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
259.962
目標株価
+19.04%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Capital One Financial Corpの注目ポイント

強みリスク
Capital One Financial Corporation is a diversified financial service holding company. The Company offers a range of financial products and services to consumers, small businesses and commercial clients through digital channels, branch locations, cafes, and other distribution channels. The Company operates through three segments: Credit Card, Consumer Banking and Commercial Banking. The Credit Card segment consists of its domestic consumer and small business card lending, and international card businesses in the United Kingdom and Canada. The Consumer Banking segment consists of its deposit gathering and lending activities for consumers and small businesses, and national auto lending. The Commercial Banking segment consists of its lending, deposit gathering, capital markets and treasury management services to commercial real estate and commercial and industrial customers. Its subsidiary includes Capital One, National Association, and Capital One Bank (USA), National Association.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は21.09%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は21.09%です。
割高
同社の最新のPBは1.23で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は559.90M株で、前四半期比で24.99%増加しています。
グレン・グリーンバーグが保有
スター投資家グレン・グリーンバーグは本銘柄を1.83M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは5.77で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は14.88Bで、前年同期比54.13%の増加でした。一方、純利益は前年同期比82.39%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.77
変動額
0

金融

5.80

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.19

業務効率

5.63

成長可能性

5.72

株主還元

6.53

Capital One Financial Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは7.42で、銀行サービス業界の平均7.67をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は75.80で、直近高値656.23を765.71%下回り、直近安値4.99を93.42%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.42
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 57/408
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.17で、銀行サービス業界の平均7.39をより高い水準です。 Capital One Financial Corpの平均目標株価は264.00で、最高は290.00、最低は208.20です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.17
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
259.962
目標株価
+19.04%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

37
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Capital One Financial Corp
COF
24
American Express Co
AXP
32
Synchrony Financial
SYF
23
SoFi Technologies Inc
SOFI
23
Ally Financial Inc
ALLY
20
Bread Financial Holdings Inc
BFH
16
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.06で、銀行サービス業界の平均7.35をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線232.07と支持線204.25の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.95
変動額
0.11

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.704
中立
RSI(14)
53.082
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.276
売り
ATR(14)
6.814
低変動率
CCI(14)
25.629
中立
Williams %R
30.302
買い
TRIX(12,20)
0.045
売り
StochRSI(14)
30.835
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
220.288
売り
MA10
219.879
買い
MA20
215.144
買い
MA50
219.747
買い
MA100
215.838
買い
MA200
201.112
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は87.55%で、前四半期比37.76%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計56.08M株(発行済株式の8.82%)を保有しており、保有株数は6.55%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
56.08M
+74.88%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
30.13M
+74.48%
State Street Investment Management (US)
27.78M
+63.38%
Capital World Investors
25.96M
+618.33%
Fidelity Management & Research Company LLC
15.10M
+46.13%
Geode Capital Management, L.L.C.
14.01M
+64.14%
12.86M
-21.01%
JP Morgan Asset Management
10.64M
+7.80%
Harris Associates L.P.
Star Investors
10.07M
+2.20%
Davis Selected Advisers, L.P.
Star Investors
8.96M
-0.49%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは8.59で、銀行サービス業界の平均6.60をより高い水準です。 同社のベータ値は1.19です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.59
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.19
VaR
+3.36%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.24%
過去240日のボラティリティ
+38.09%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.34%
120日間
+6.49%
5年間
+15.01%
日次リターン(最小)
60日間
-5.56%
120日間
-5.56%
5年間
-9.96%
シャープレシオ
60日間
+0.61
120日間
+1.32
5年間
+0.65

リスク

最大ドローダウン
240日間
+28.24%
3年間
+29.71%
5年間
+51.82%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.72
3年間
+1.62
5年間
+0.42
歪度
240日間
+0.32
3年間
+0.85
5年間
+0.41

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+38.09%
5年間
+36.17%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.60%
5年間
+1.90%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+177.90%
240日間
+177.90%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.36%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.62%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.96%
120日間
+1.20%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-1.05%
60日間
+14.61%
120日間
+43.53%

競合他社

銀行サービス
Capital One Financial Corp
Capital One Financial Corp
COF
7.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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