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Co-Diagnostics Inc

CODX
0.390USD
-0.016-3.87%
終値 11/10, 16:00ET15分遅れの株価
14.13M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Co-Diagnostics Inc

0.390
-0.016-3.87%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCo-Diagnostics Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Co-Diagnostics Incのスコア

関連情報

業界内順位
133 / 209
全体ランキング
311 / 4614
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.000
目標株価
+392.49%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Co-Diagnostics Incの注目ポイント

強みリスク
Co-Diagnostics, Inc. is a molecular diagnostics company, which develops, manufactures and markets diagnostics technologies. The Company’s technologies are utilized for tests that are designed using the detection and/or analysis of nucleic acid molecules (DNA or RNA). The Company also uses its proprietary technology to design specific tests for its Co-Dx PCR platform and to locate genetic markers for use in applications other than infectious disease. Its diagnostics systems enable dependable, low-cost, molecular testing for organisms and genetic diseases by automating or simplifying historically complex procedures in both the development and administration of tests. It is developing a portable diagnostic device and test system designed for point-of-care and at-home use. The system consists of its PCR instrument that it refers to as the Co-Dx PCR Pro instrument, its proprietary diagnostic test cup system and a mobile application to be installed on the user’s mobile device.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 3.92Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 3.92Mです。
割高
同社の最新のPEは-0.35で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は7.32M株で、前四半期比で11.14%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を561.02K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は10.46です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは6.29で、医療機器 & 備品業界の平均7.46をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は162.91Kで、前年同期比93.87%の減少でした。一方、純利益は前年同期比1.72%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.29
変動額
0

金融

8.73

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.82

業務効率

2.57

成長可能性

5.19

株主還元

7.11

Co-Diagnostics Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは6.74で、医療機器 & 備品業界の平均7.19をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.35で、直近高値-0.20を-43.88%下回り、直近安値-7.16を-1920.08%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 133/209
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、医療機器 & 備品業界の平均7.74をより低い水準です。 Co-Diagnostics Incの平均目標株価は2.00で、最高は3.00、最低は1.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.000
目標株価
+392.49%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

89
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Co-Diagnostics Inc
CODX
2
Boston Scientific Corp
BSX
37
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Intuitive Surgical Inc
ISRG
35
Veeva Systems Inc
VEEV
34
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
28
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.43で、医療機器 & 備品業界の平均6.88をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.20と支持線-0.04の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.42
変動額
0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.032
中立
RSI(14)
48.280
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.997
売られ過ぎ
ATR(14)
0.180
高変動率
CCI(14)
-39.707
中立
Williams %R
93.819
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.605
買い
StochRSI(14)
37.770
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
0.392
売り
MA10
0.436
売り
MA20
0.437
売り
MA50
0.401
売り
MA100
0.339
買い
MA200
0.388
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.42をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は13.08%で、前四半期比50.50%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.71M株(発行済株式の2.84%)を保有しており、保有株数は47.28%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Orca Capital GmbH
2.19M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.73M
-2.53%
Private Advisory Group LLC
1.18M
--
Egan (Dwight H.)
748.18K
+17.54%
Abbott (Richard David)
631.47K
+2.07%
Brown (Brian Lee)
599.30K
+16.76%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
561.02K
+1.94%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
427.44K
-13.95%
Geode Capital Management, L.L.C.
319.99K
-6.48%
Nelson (James B)
272.50K
+21.56%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは1.37で、医療機器 & 備品業界の平均4.58をより低い水準です。 同社のベータ値は1.16です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.37
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.16
VaR
+7.67%
過去240日間の最大ドローダウン
+78.15%
過去240日のボラティリティ
+167.92%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+259.28%
120日間
+259.28%
5年間
+259.28%
日次リターン(最小)
60日間
-54.76%
120日間
-54.76%
5年間
-54.76%
シャープレシオ
60日間
+1.71
120日間
+1.17
5年間
-0.01

リスク

最大ドローダウン
240日間
+78.15%
3年間
+92.85%
5年間
+98.79%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.79
3年間
-0.30
5年間
-0.20
歪度
240日間
+11.09
3年間
+15.50
5年間
+17.20

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+167.92%
5年間
+107.40%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+14.25%
5年間
+64.56%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+375.02%
240日間
+375.02%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+725.93%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+208.12%

流動性

平均売買回転率
60日間
+7.42%
120日間
+4.28%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+1046.50%
60日間
+422.95%
120日間
+201.32%

競合他社

医療機器 & 備品
Co-Diagnostics Inc
Co-Diagnostics Inc
CODX
5.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Castle Biosciences Inc
Castle Biosciences Inc
CSTL
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TCMD
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
STERIS plc
STERIS plc
STE
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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