指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.329
買い
RSI(14)
63.552
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.118
中立
ATR(14)
0.445
高変動率
CCI(14)
93.368
中立
Williams %R
20.518
買い
TRIX(12,20)
0.867
売り
StochRSI(14)
20.097
中立
Compass Diversified Holdings
CODI6.430USD
-0.140-2.13%
取引時間 （ET）15分遅れの株価
483.77M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
TradingKeyのCompass Diversified Holdingsの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30主要インサイト
Compass Diversified Holdingsのファンダメンタルズは比較的健全です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。投資持株会社業界での順位は8中2位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は20.67とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Compass Diversified Holdingsのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
ポジティブ
Compass Diversified Holdingsの注目ポイント
強みリスク
Compass Diversified Holdings is engaged in owning and managing a diverse set of defensible, middle-market businesses across the branded consumer, industrial, healthcare, and critical outsourced services sectors. It categorizes its businesses into two separate groups: branded consumer businesses and industrial businesses. Its segments include 5.11 Acquisition Corp. (5.11), Boa Holdings Inc. (BOA), Lugano Holdings, Inc. (Lugano), Relentless Topco, Inc. (PrimaLoft), THP Topco, Inc., CBCP Products, LLC, AMTAC Holdings, LLC (Arnold), FFI Compass, Inc. (Altor Solutions or Altor) and SternoCandleLamp Holdings, Inc. (Sterno). 5.11 is a provider of purpose-built technical apparel and gear for law enforcement, firefighters, EMS, and military special operations as well as outdoor and adventure enthusiasts. BOA is a creator of the patented BOA Fit System, which consists of three integral parts: a micro-adjustable dial, high-tensile lightweight laces, and low friction lace guides.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 2.20Bです。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-30.36で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は50.56M株で、前四半期比で0.02%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を6.58K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.97です。
アナリスト評価
3
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
20.667
目標株価
+215.04%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30Compass Diversified Holdingsの現在の財務スコアは7.52で、投資持株会社業界におけるランキングは8社中3位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は472.56Mで、前年同期比減少の18.89%でした。一方、純利益は前年同期比減少の1607.68%となりました。
スコア
金融
6.50
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
7.86
業務効率性
7.65
成長可能性
9.20
株主リターン
6.37
Compass Diversified Holdingsの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30Compass Diversified Holdingsの現在のバリュエーションスコアは8.91で、投資持株会社業界では8社中2位です。 現在のPERは-30.36で、直近高値134.77を-543.86%下回り、直近安値-35.99を-18.54%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 2/8
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30Compass Diversified Holdingsの現在の収益予測スコアは8.00で、投資持株会社業界では8社中2位です。 目標株価の平均は18.00で、最高は34.00、最低は14.00です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
3
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
20.667
目標株価
+215.04%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
8
合計
0
中央値
1
平均
会社名
評価
アナリスト
Compass Diversified Holdings
CODI
3
Cannae Holdings Inc
CNNE
2
GSR III Acquisition Corp
GSRT
2
HCM II Acquisition Corp
HOND
1
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC_u
1
ESSA Pharma Inc
EPIX
0
1
2
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30Compass Diversified Holdingsの現在の価格モメンタムスコアは9.03で、投資持株会社業界では8社中3位です。 現在、株価は抵抗線7.55と支持線5.08の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
6.538
売り
MA10
6.074
買い
MA20
5.585
買い
MA50
5.656
買い
MA100
6.284
買い
MA200
7.379
売り
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30Compass Diversified Holdingsの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、投資持株会社業界では8社中2位です。 最新の機関投資家保有比率は74.95%で、前四半期比減少0.17%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.80M株（発行済株式の3.72%）を保有しており、保有比率は減少47.46%です。
スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
CGI Magyar Holdings LLC
American Century Investment Management, Inc.
Allspring Global Investments, LLC
Mangrove Partners
D. E. Shaw & Co., L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Essex Financial Services, Inc.
State Street Investment Management (US)
Millennium Management LLC
1
2
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30米ドル指数は現在中立の状態にあり、投資持株会社の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Compass Diversified Holdingsの現在のリスク評価スコアは3.54で、投資持株会社業界では8社中4位です。 同社のベータ値は1.07です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Compass Diversified Holdingsの最新のESG開示は投資持株会社業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
1.07
VaR
+3.75%
240日間の最大ドローダウン
+78.76%
240日間のボラティリティ
+100.93%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+13.32%
120日間
+13.61%
5年間
+13.61%
日次リターン（最小）
60日間
-22.36%
120日間
-22.36%
5年間
-62.03%
シャープレシオ
60日間
+0.58
120日間
+0.30
5年間
-0.12
リスク評価
最大下落率
240日間
+78.76%
3年間
+81.07%
5年間
+85.84%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.87
3年間
-0.26
5年間
-0.17
歪度
240日間
-5.12
3年間
-7.14
5年間
-6.39
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+100.93%
5年間
+53.34%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.56%
5年間
+9.13%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+43.99%
240日間
+43.99%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+61.54%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+63.68%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.56%
120日間
+1.49%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+96.65%
60日間
+171.19%
120日間
+158.73%
同業他社比較
投資持株会社
Compass Diversified Holdings
CODI
7.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cannae Holdings Inc
CNNE
7.87 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Heidmar Maritime Holdings Corp
HMR
6.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Tiptree Inc
TIPT
5.79 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Live Ventures Inc
LIVE
5.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Graf Global Corp
GRAF_t
4.97 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
