指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.302
売り
RSI(14)
36.632
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.697
売られ過ぎ
ATR(14)
0.437
高変動率
CCI(14)
-80.907
中立
Williams %R
93.529
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.781
売り
StochRSI(14)
91.705
買い
Compass Diversified Holdings
CODI4.965USD
+0.095+1.95%
終値 12/18, 16:00（ET）15分遅れの株価
373.55M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
TradingKeyのCompass Diversified Holdingsの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18主要インサイト
Compass Diversified Holdingsのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 投資持株会社業界のランキングは2/9位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は22.00とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Compass Diversified Holdingsのスコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
4
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
22.000
目標株価
+260.66%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Compass Diversified Holdingsの注目ポイント
強みリスク
Compass Diversified Holdings is engaged in owning and managing a diverse set of defensible, middle-market businesses across the branded consumer, industrial, healthcare, and critical outsourced services sectors. It categorizes its businesses into two separate groups: branded consumer businesses and industrial businesses. Its segments include 5.11 Acquisition Corp. (5.11), Boa Holdings Inc. (BOA), Lugano Holdings, Inc. (Lugano), Relentless Topco, Inc. (PrimaLoft), THP Topco, Inc., CBCP Products, LLC, AMTAC Holdings, LLC (Arnold), FFI Compass, Inc. (Altor Solutions or Altor) and SternoCandleLamp Holdings, Inc. (Sterno). 5.11 is a provider of purpose-built technical apparel and gear for law enforcement, firefighters, EMS, and military special operations as well as outdoor and adventure enthusiasts. BOA is a creator of the patented BOA Fit System, which consists of three integral parts: a micro-adjustable dial, high-tensile lightweight laces, and low friction lace guides.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 2.20Bです。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは-5.69で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は50.56M株で、前四半期比で0.02%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を5.50K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.97です。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18Compass Diversified Holdingsの現在の財務スコアは9.04で、投資持株会社業界におけるランキングは2/9位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は548.73Mで、前年同期比増加の15.98%でした。一方、純利益は前年同期比増加の85.96%となりました。
株式スコア
金融
9.05
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
8.44
業務効率
10.00
成長可能性
9.98
株主還元
7.76
Compass Diversified Holdingsの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18Compass Diversified Holdingsの現在のバリュエーションスコアは8.91で、投資持株会社業界では2/9位です。 現在のPERは-5.69で、直近高値134.77を-2468.65%下回り、直近安値-35.99を-532.59%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 2/9
会社から関連データがまだ開示されていません。
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18Compass Diversified Holdingsの現在の収益予測スコアは7.50で、投資持株会社業界では3/9位です。 Compass Diversified Holdingsの平均目標株価は18.00で、最高目標株価は34.00、最低目標株価は14.00です。
株式スコア
目標株価
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
4
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
22.000
目標株価
+260.66%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
6
合計
0
中央値
1
平均
会社名
評価
アナリスト
Compass Diversified Holdings
CODI
4
GSR III Acquisition Corp
GSRTU
2
GSR III Acquisition Corp
GSRTR
2
GSR III Acquisition Corp
GSRT
2
Cannae Holdings Inc
CNNE
2
ESSA Pharma Inc
EPIX
0
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18Compass Diversified Holdingsの現在の価格モメンタムスコアは6.60で、投資持株会社業界では7/9位です。 現在、株価は抵抗線6.89と支持線3.92の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
4.944
買い
MA10
5.327
売り
MA20
6.035
売り
MA50
6.516
売り
MA100
6.767
売り
MA200
9.231
売り
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18Compass Diversified Holdingsの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、投資持株会社業界内で2/9位です。 最新の機関投資家保有比率は74.95%で、前四半期比減少0.17%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.82M株（発行済株式の3.74%）を保有しており、保有比率は減少47.09%です。
株式スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
CGI Magyar Holdings LLC
American Century Investment Management, Inc.
Allspring Global Investments, LLC
Mangrove Partners
D. E. Shaw & Co., L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Essex Financial Services, Inc.
State Street Investment Management (US)
Millennium Management LLC
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-18Compass Diversified Holdingsの現在のリスク評価スコアは4.28で、投資持株会社業界内で3/9位です。 同社のベータ値は1.07です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
1.07
VaR
+3.67%
過去240日間の最大ドローダウン
+78.82%
過去240日のボラティリティ
+97.57%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+13.61%
120日間
+13.61%
5年間
+13.61%
日次リターン（最小）
60日間
-22.36%
120日間
-22.36%
5年間
-62.03%
シャープレシオ
60日間
-1.15
120日間
-0.22
5年間
-0.25
リスク
最大ドローダウン
240日間
+78.82%
3年間
+80.25%
5年間
+85.23%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.99
3年間
-0.32
5年間
-0.18
歪度
240日間
-5.66
3年間
-7.72
5年間
-6.88
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+97.57%
5年間
+52.09%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+10.25%
5年間
+12.16%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-30.66%
240日間
-30.66%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+68.66%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+66.64%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.56%
120日間
+1.49%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+96.65%
60日間
+171.19%
120日間
+158.73%
競合他社
投資持株会社
Compass Diversified Holdings
CODI
7.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cannae Holdings Inc
CNNE
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Heidmar Maritime Holdings Corp
HMR
6.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tiptree Inc
TIPT
5.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Live Ventures Inc
LIVE
5.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Universal Security Instruments Inc
UUU
5.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてCompass Diversified Holdingsの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Compass Diversified Holdingsを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にCompass Diversified Holdingsのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
Compass Diversified Holdingsの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
Compass Diversified Holdingsの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはCompass Diversified Holdingsの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Compass Diversified Holdingsの財務健全性が良好であることを示します。
Compass Diversified Holdingsの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
Compass Diversified Holdings の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Compass Diversified Holdings の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Compass Diversified Holdings の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Compass Diversified Holdings の評価がより妥当であることを示します。
Compass Diversified Holdingsの収益予測スコアはどのように算出されますか？
Compass Diversified Holdingsの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがCompass Diversified Holdingsの将来に対してより楽観的であることを示します。
Compass Diversified Holdingsの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
Compass Diversified Holdingsの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Compass Diversified Holdingsの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Compass Diversified Holdingsの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
Compass Diversified Holdingsの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
Compass Diversified Holdingsの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がCompass Diversified Holdingsに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Compass Diversified Holdingsに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてCompass Diversified Holdingsのリスク管理スコアを算出していますか？
Compass Diversified Holdingsのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、Compass Diversified Holdingsのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Compass Diversified Holdingsのリスクは低いことを示します。
