tradingkey.logo

Vita Coco Company Inc

COCO

39.790USD

+0.220+0.56%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
2.26B時価総額
35.09直近12ヶ月PER

Vita Coco Company Inc

39.790

+0.220+0.56%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
3 / 28
全体ランキング
130 / 4724
業種
飲料

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
41.556
目標株価
+5.02%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
The Vita Coco Company, Inc. offers a platform for brands in the functional beverage category. The Company’s brands include the coconut water, Vita Coco; clean energy drink Runa; sustainable enhanced water, Ever & Ever; and protein-infused water, PWR LIFT. Its branded portfolio is led by its Vita Coco brand, which is engaged in the coconut water category in the United States, and also includes coconut oil, juice, and milk offerings. It supplies private label products to retailers in both the coconut water and coconut oil categories. Additionally, the Company is also engaged in bulk product sales to beverage and food companies. Its Americas segment comprised of its operations primarily in the United States and Canada and the International segment comprised of operations primarily in Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific regions. The Company’s products are distributed primarily through club, food, drug, mass, convenience, e-commerce, and foodservice channels.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.62%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 616.05です。
割高
同社の最新のPEは34.94で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は43.44M株で、前四半期比で23.58%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を2.81M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の財務スコアは7.60で、飲料業界の平均7.13をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は130.92Mで、前年同期比17.21%の増加でした。一方、純利益は前年同期比32.62%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.28

業務効率

7.47

成長可能性

7.17

株主還元

7.10

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、飲料業界の平均2.78をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は30.60で、直近高値32.93を7.63%下回り、直近安値29.80を2.60%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 3/28
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の収益予測スコアは7.20で、飲料業界の平均7.37をより低い水準です。 Vita Coco Company Incの平均目標株価は41.00で、最高は45.00、最低は36.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.40
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
41.556
目標株価
+5.02%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
11
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Vita Coco Company Inc
COCO
10
Coca-Cola Co
KO
28
Monster Beverage Corp
MNST
25
PepsiCo Inc
PEP
23
Celsius Holdings Inc
CELH
22
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
21
1
2
3

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.49で、飲料業界の平均7.19をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線37.60と支持線31.74の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.54
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.855
買い
RSI(14)
70.585
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.598
中立
ATR(14)
1.212
高変動率
CCI(14)
111.032
買い
Williams %R
12.234
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.488
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
39.096
買い
MA10
38.303
買い
MA20
36.638
買い
MA50
36.269
買い
MA100
35.437
買い
MA200
35.203
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、飲料業界の平均6.69をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は76.45%で、前四半期比5.00%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.81M株(発行済株式の4.94%)を保有しており、保有株数は9.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Verlinvest S.A.
7.10M
+0.08%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.18M
-9.93%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.97M
-0.39%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.63M
+2.06%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
2.69M
-5.03%
Kirban (Michael)
2.29M
-19.21%
Artisan Partners Limited Partnership
1.86M
+24.12%
D. E. Shaw & Co., L.P.
1.20M
+5.83%
Liran (Ira)
1.45M
+0.23%
Loomis, Sayles & Company, L.P.
1.39M
-2.07%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、飲料の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.01で、飲料業界の平均4.39をより高い水準です。 同社のベータ値は0.35です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.01
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.36
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+33.00%
過去240日のボラティリティ
+46.34%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.83%
120日間
+12.15%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-7.05%
120日間
-11.00%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+2.21
120日間
+0.72
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+33.00%
3年間
+38.55%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.09
3年間
+2.37
5年間
--
歪度
240日間
-0.37
3年間
+1.03
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+46.34%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.33%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+90.75%
240日間
+90.75%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.24%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.16%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.25%
120日間
+1.33%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+14.82%
60日間
+7.85%
120日間
+15.09%

競合他社

飲料
Vita Coco Company Inc
Vita Coco Company Inc
COCO
6.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monster Beverage Corp
Monster Beverage Corp
MNST
7.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Keurig Dr Pepper Inc
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
6.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Celsius Holdings Inc
Celsius Holdings Inc
CELH
6.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coca-Cola Femsa SAB de CV
Coca-Cola Femsa SAB de CV
KOF
6.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Molson Coors Beverage Co
Molson Coors Beverage Co
TAP
6.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI