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Envoy Medical Inc

COCH
0.471USD
-0.051-9.85%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
11.23M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Envoy Medical Inc

0.471
-0.051-9.85%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのEnvoy Medical Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Envoy Medical Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。医療機器 & 備品業界での順位は205中126位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがと評価し、最高目標株価は9.50とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。同社の株式市場でのパフォーマンスは過去1か月で非常に低調であり、ファンダメンタルズとテクニカルも同様に低水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Envoy Medical Incのスコア

関連情報

業界内順位
126 / 205
全体ランキング
353 / 4521
業種
医療機器 & 備品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Envoy Medical Incの注目ポイント

強みリスク
Envoy Medical, Inc. is a hearing health company. The Company is engaged in providing medical technologies across the hearing loss spectrum, all designed to shift the paradigm within the hearing industry and bring both providers and patients the hearing devices they require. Its hearing solutions include hearing aids, middle ear implants, bone conduction devices and cochlear implants. The bone conduction hearing device has two components: an external component and a surgically implanted fixture placed in the bone behind the ear. Its bone conduction hearing device offers amplification without ear mold in the ear. Its hearing aids are devices that amplify sound for those with mild to moderate hearing loss. Its Esteem is a fully implanted active middle ear implant designed to improve the hearing of adults diagnosed with moderate to severe sensorineural hearing loss. Cochlear implants are a solution for people with moderate-to-profound sensorineural hearing loss.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 225.00Kに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 225.00Kです。
割高
同社の最新のPEは-0.33で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は2.25M株で、前四半期比で3.48%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を347.30K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は3.14です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
9.500
目標株価
+1551.60%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Envoy Medical Incの現在の財務スコアは5.37で、医療機器 & 備品業界におけるランキングは205社中199位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は42.00Kで、前年同期比減少の25.00%でした。一方、純利益は前年同期比減少の5.54%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.37
変動額
0

金融

5.62

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.12

業務効率性

2.83

成長可能性

4.20

株主リターン

7.07

Envoy Medical Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Envoy Medical Incの現在のバリュエーションスコアは8.74で、医療機器 & 備品業界では205社中10位です。 現在のPERは-0.33で、直近高値0.00を-100.00%下回り、直近安値-12.39を-3647.22%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 126/205
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Envoy Medical Incの現在の収益予測スコアは8.00で、医療機器 & 備品業界では205社中60位です。 目標株価の平均は8.25で、最高は9.50、最低は7.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Envoy Medical Incの現在の価格モメンタムスコアは3.38で、医療機器 & 備品業界では205社中196位です。 現在、株価は抵抗線0.66と支持線0.36の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
2.97
変動額
0.41

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.033
売り
RSI(14)
20.700
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.478
売られ過ぎ
ATR(14)
0.048
高変動率
CCI(14)
-210.289
売られ過ぎ
Williams %R
84.572
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.669
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
0.564
売り
MA10
0.617
売り
MA20
0.648
売り
MA50
0.713
売り
MA100
0.783
売り
MA200
1.123
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Envoy Medical Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、医療機器 & 備品業界では205社中134位です。 最新の機関投資家保有比率は9.80%で、前四半期比減少43.85%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計347.30K株(発行済株式の1.21%)を保有しており、保有比率は減少34.85%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Taylor (Glen A)
10.29M
--
Atlas Merchant Capital LLC
555.53K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
339.11K
-14.14%
Weiss Asset Management
242.64K
-34.09%
Lucas (Brent T)
237.17K
+1.10%
Focus Partners Wealth, LLC
212.66K
--
Arcus Capital Partners, LLC
152.87K
-18.50%
Meteora Capital LLC
108.51K
+296.46%
Kantor (Susan J.)
77.89K
--
CIBC Private Wealth Management
77.89K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医療機器 & 備品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Envoy Medical Incの現在のリスク評価スコアは1.58で、医療機器 & 備品業界では205社中182位です。 同社のベータ値は2.11です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
1.58
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.15
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+72.59%
240日間のボラティリティ
+135.58%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+17.48%
120日間
+97.07%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-11.04%
120日間
-41.50%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-1.91
120日間
-0.67
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+72.59%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.92
3年間
-0.32
5年間
--
歪度
240日間
+6.46
3年間
+7.97
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+135.58%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+21.41%
5年間
+232.58%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-123.23%
240日間
-123.23%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+65.81%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+58.23%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.22%
120日間
+0.66%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+314.30%
60日間
+51.78%
120日間
-17.21%

同業他社比較

医療機器 & 備品
Envoy Medical Inc
Envoy Medical Inc
COCH
5.39 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Becton Dickinson and Co
Becton Dickinson and Co
BDX
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Align Technology Inc
Align Technology Inc
ALGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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