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Cineverse Corp

CNVS
3.050USD
+0.100+3.39%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
52.19M時価総額
18.91直近12ヶ月PER

Cineverse Corp

3.050
+0.100+3.39%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCineverse Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Cineverse Corpのスコア

関連情報

業界内順位
54 / 79
全体ランキング
316 / 4618
業種
メディア & 出版

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.000
目標株価
+171.19%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Cineverse Corpの注目ポイント

強みリスク
Cineverse Corp. is a global streaming technology and entertainment company. The Company's business is operating as a portfolio of owned and operated streaming channels; a global aggregator and full-service distributor of feature films and television programs, and a technology software-as-a-service platform for over-the-top app development and content distribution through subscription video on demand (SVOD), dedicated ad-supported (AVOD), ad-supported streaming linear (FAST) channels, social video streaming services, and audio podcasts. Its streaming channels reach audiences in several distinct ways: direct-to-consumer, through these major application platforms, and through third party distributors of content on platforms. The Company's streaming technology platform, known as Matchpoint, is a software-based streaming operating platform which provides clients with AVOD, SVOD, transactional video on demand (TVOD) and linear capabilities, automates the distribution of content, and others.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 78.18Mに達しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPEは15.89で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は3.22M株で、前四半期比で13.15%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を568.08K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは6.42で、メディア & 出版業界の平均7.29をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は11.12Mで、前年同期比21.83%の増加でした。一方、純利益は前年同期比15.40%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.42
変動額
0

金融

8.01

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

2.57

成長可能性

4.43

株主還元

7.11

Cineverse Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは6.00で、メディア & 出版業界の平均7.31をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は15.89で、直近高値36.74を131.15%下回り、直近安値-11.27を170.92%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 54/79
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、メディア & 出版業界の平均7.44をより高い水準です。 Cineverse Corpの平均目標株価は8.00で、最高は9.00、最低は7.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.000
目標株価
+162.30%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

17
合計
9
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Cineverse Corp
CNVS
2
Roku Inc
ROKU
33
Paramount Global
PARA
27
Live Nation Entertainment Inc
LYV
23
TKO Group Holdings Inc
TKO
23
Warner Music Group Corp
WMG
20
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.10で、メディア & 出版業界の平均6.81をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.45と支持線2.75の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.92
変動額
0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.020
中立
RSI(14)
37.024
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.257
買い
ATR(14)
0.151
低変動率
CCI(14)
-108.677
売り
Williams %R
64.912
売り
TRIX(12,20)
-0.536
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
3.034
買い
MA10
3.114
売り
MA20
3.194
売り
MA50
3.547
売り
MA100
4.451
売り
MA200
3.949
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、メディア & 出版業界の平均5.85をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は16.87%で、前四半期比52.56%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計568.08K株(発行済株式の2.97%)を保有しており、保有株数は2.69%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Corsair Capital Management, L.P.
856.10K
-0.27%
McGurk (Christopher J)
596.04K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
568.08K
+1.81%
Corient Private Wealth LLC
476.25K
--
Mingtai Investment, L.P.
410.88K
--
Shangtai Asset Management, L.P.
331.38K
--
Halford (Mary Ann)
245.55K
--
Antai Investment, L.P.
194.93K
--
Opeka (Erick)
194.15K
--
Loffredo (Gary S)
170.34K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは2.20で、メディア & 出版業界の平均4.93をより低い水準です。 同社のベータ値は1.45です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.20
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.45
VaR
+8.09%
過去240日間の最大ドローダウン
+58.16%
過去240日のボラティリティ
+91.54%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.64%
120日間
+14.83%
5年間
+51.61%
日次リターン(最小)
60日間
-17.18%
120日間
-17.18%
5年間
-31.18%
シャープレシオ
60日間
-3.53
120日間
+0.64
5年間
-0.02

リスク

最大ドローダウン
240日間
+58.16%
3年間
+93.94%
5年間
+98.69%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.30
3年間
-0.23
5年間
-0.18
歪度
240日間
+0.71
3年間
+1.04
5年間
+1.05

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+91.54%
5年間
+110.09%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+10.05%
5年間
+33.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+91.47%
240日間
+91.47%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+53.75%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+71.00%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.45%
120日間
+1.45%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+29.14%
60日間
+43.14%
120日間
-15.58%

競合他社

メディア & 出版
Cineverse Corp
Cineverse Corp
CNVS
5.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fox Corp
Fox Corp
FOXA
8.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fox Corp
Fox Corp
FOX
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
New York Times Co
New York Times Co
NYT
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Criteo SA
Criteo SA
CRTO
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Nexstar Media Group Inc
Nexstar Media Group Inc
NXST
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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