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Connect Biopharma Holdings Ltd

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2.460USD

+0.070+2.93%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

154.27M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Connect Biopharma Holdings Ltd

2.460

+0.070+2.93%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Connect Biopharma Holdings Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q1

FY2024H1

FY2023H1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-60.71%-16.00M

---11.25M

---17.41M

---12.59M

-1585.11%-9.96M

---591.00K

74.41%-7.97M

---31.16M

継続事業の当期純利益

-88.84%-19.40M

---15.11M

---17.20M

---12.90M

-18.16%-10.27M

---8.69M

125.35%7.71M

---30.41M

営業損益

-5.20%164.00K

--181.00K

--179.00K

--171.00K

5.49%173.00K

--164.00K

-6.11%476.00K

--507.00K

その他非資金項目

97.19%-7.00K

---67.00K

---169.00K

---288.00K

-179.78%-249.00K

---89.00K

96.19%-17.00K

---446.00K

運転資本の増減

447.02%2.04M

--2.83M

---1.13M

---526.00K

-108.75%-587.00K

--6.71M

-833.77%-17.89M

---1.92M

-売上債権の増減

-98.34%13.00K

--4.00K

---17.00K

--8.00K

--781.00K

--0.00

-900.93%-3.21M

---321.00K

-前払費用の増減

119.95%257.00K

--1.23M

---1.81M

---2.24M

-206.53%-1.29M

--1.21M

----

-支払債務および未払費用の増減

----

390.15%589.00K

---203.00K

-その他流動資産の増減

122.22%2.00K

---599.00K

--1.00K

--2.00K

-800.00%-9.00K

---1.00K

104.74%23.00K

---485.00K

-その他流動負債の増減

-3300.00%-170.00K

---2.00K

---3.00K

---505.00K

-100.08%-5.00K

--6.62M

-2620.61%-13.33M

---490.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-60.71%-16.00M

---11.25M

---17.41M

---12.59M

-1585.11%-9.96M

---591.00K

74.41%-7.97M

---31.16M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-100.00%0.00

--16.00K

--34.00K

--303.00K

--79.00K

--0.00

50.87%436.00K

--289.00K

設備投資

-100.00%0.00

--16.00K

--34.00K

--303.00K

--81.00K

--0.00

50.87%436.00K

--289.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

--16.00K

--34.00K

--303.00K

--79.00K

--0.00

50.87%436.00K

--289.00K

投資商品による純キャッシュフロー

129.18%6.00M

--11.00M

--14.38M

--5.43M

-322.29%-20.56M

--9.25M

-62.93%12.76M

--34.41M

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

----

-25.71%-44.00K

---35.00K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

129.07%6.00M

--10.98M

--14.35M

--5.13M

-323.15%-20.64M

--9.25M

-63.98%12.28M

--34.09M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

881000.00%17.62M

--715.00K

--215.00K

--161.00K

--2.00K

--0.00

62.30%-46.00K

---122.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

-2.78%-148.00K

---144.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--75.00K

--0.00

--143.00K

----

-9.09%20.00K

--22.00K

従業員によるストックオプション行使による収入

6750.00%137.00K

--640.00K

--215.00K

--18.00K

--2.00K

--0.00

--82.00K

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

--17.48M

----

--0.00

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

881000.00%17.62M

--715.00K

--215.00K

--161.00K

--2.00K

--0.00

62.30%-46.00K

---122.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-50.99%38.34M

--37.84M

--40.63M

--47.71M

-25.96%78.23M

--105.66M

34.17%106.01M

--79.01M

当期キャッシュフロー増減

125.19%7.69M

--500.00K

---2.79M

---7.08M

-461.73%-30.52M

--8.44M

60.33%4.17M

--2.60M

為替変動の影響

-4.00%72.00K

--51.00K

--58.00K

--224.00K

133.94%75.00K

---221.00K

57.55%-90.00K

---212.00K

現金および現金同等物の期末残高

-3.51%46.03M

--38.34M

--37.84M

--40.63M

-58.19%47.71M

--114.10M

35.00%110.17M

--81.61M

フリーキャッシュフロー

-59.41%-16.00M

---11.27M

---17.44M

---12.89M

-1598.82%-10.04M

---591.00K

73.25%-8.41M

---31.44M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。