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Centene Corp

CNC

32.650USD

-0.610-1.83%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
16.04B時価総額
7.81直近12ヶ月PER

Centene Corp

32.650

-0.610-1.83%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
20 / 72
全体ランキング
143 / 4724
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

21 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
35.656
目標株価
+7.20%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Centene Corporation is a healthcare company. The Company provides services to government-sponsored and commercial healthcare programs, focusing on under-insured and uninsured individuals. It provides a range of managed healthcare products and services, primarily through Medicaid, Medicare, and commercial products. Its segments include Medicaid, Medicare, Commercial and Other. It offers Medicaid and Medicare members (including Medicare Prescription Drug Plans) as well as individuals and families served by the Health Insurance Marketplace and the TRICARE program. It also contracts with other healthcare and commercial organizations to provide a variety of specialty services focused on treating the whole person. Medicaid program provides health insurance to low-income families and individuals with disabilities. Medicare is a federal health insurance program for people ages 65 and over, which also covers people under 65 with certain disabilities and people with end-stage renal diseases.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 174.96です。
適正水準
同社の最新のPEは8.04で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は499.70M株で、前四半期比で2.86%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を58.15M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は1.34です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の財務スコアは7.95で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.15をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は46.62Bで、前年同期比15.38%の増加でした。一方、純利益は前年同期比12.73%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.95
変動額
0

金融

9.46

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.44

業務効率

7.61

成長可能性

8.04

株主還元

7.21

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均2.15をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は6.98で、直近高値8.78を25.88%下回り、直近安値7.31を-4.73%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 20/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の収益予測スコアは6.48で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.66をより低い水準です。 Centene Corpの平均目標株価は30.50で、最高は91.50、最低は24.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.48
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

21 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
35.656
目標株価
+7.20%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
21
中央値
19
平均
会社名
評価
アナリスト
Centene Corp
CNC
21
Unitedhealth Group Inc
UNH
28
Humana Inc
HUM
27
Cigna Group
CI
26
Elevance Health Inc
ELV
24
Molina Healthcare Inc
MOH
19
1
2

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.49で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.47をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線30.98と支持線25.89の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.09
変動額
-0.29

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.337
買い
RSI(14)
60.781
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.384
中立
ATR(14)
1.407
高変動率
CCI(14)
101.570
買い
Williams %R
44.269
買い
TRIX(12,20)
0.470
売り
StochRSI(14)
21.974
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
32.462
買い
MA10
30.846
買い
MA20
29.920
買い
MA50
28.827
買い
MA100
42.750
売り
MA200
51.556
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.74%で、前四半期比1.06%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計58.15M株(発行済株式の11.84%)を保有しており、保有株数は1.47%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
57.29M
-1.00%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
27.42M
+1.51%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
25.36M
+19.54%
State Street Global Advisors (US)
22.67M
-0.41%
Fidelity Management & Research Company LLC
20.20M
+26.24%
Harris Associates L.P.
Star Investors
21.14M
-16.79%
Capital World Investors
14.91M
-14.82%
Geode Capital Management, L.L.C.
12.93M
+3.67%
AQR Capital Management, LLC
11.05M
+42.71%
Politan Capital Management, L.P.
8.53M
-2.74%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社のベータ値は0.44です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.11
変動額
0.01
S&P 500指数とのベータ値
0.44
VaR
+3.05%
過去240日間の最大ドローダウン
+66.51%
過去240日のボラティリティ
+61.70%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+8.99%
120日間
+8.99%
5年間
+10.79%
日次リターン(最小)
60日間
-40.37%
120日間
-40.37%
5年間
-40.37%
シャープレシオ
60日間
-1.53
120日間
-1.22
5年間
-0.15
リスク
最大ドローダウン
240日間
+66.51%
3年間
+71.14%
5年間
+74.07%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.82
3年間
-0.28
5年間
-0.13
歪度
240日間
-5.99
3年間
-6.10
5年間
-4.40
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+61.70%
5年間
+37.83%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.59%
5年間
+5.61%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-108.02%
240日間
-108.02%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+84.43%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+88.11%
流動性
平均売買回転率
60日間
+3.14%
120日間
+2.07%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+134.26%
60日間
+183.13%
120日間
+86.69%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Centene Corp
Centene Corp
CNC
6.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tenet Healthcare Corp
Tenet Healthcare Corp
THC
7.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Progyny Inc
Progyny Inc
PGNY
7.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Privia Health Group Inc
Privia Health Group Inc
PRVA
7.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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