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CNA Financial Corp

CNA

45.710USD

-0.300-0.65%
終値 09/25, 16:00ET15分遅れの株価
12.37B時価総額
14.11直近12ヶ月PER

CNA Financial Corp

45.710

-0.300-0.65%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
60 / 112
全体ランキング
241 / 4718
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
35.750
目標株価
-21.72%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
CNA Financial Corporation is an insurance holding company. The Company’s segments include Specialty, Commercial, International, Life & Group and Corporate & Other. The Specialty segment provides management and professional liability and other coverages through property and casualty products and services using a network of brokers, independent agencies and managing general underwriters. The Commercial segment works with a network of brokers and independent agents to market a range of property and casualty insurance products to all types of insureds, targeting small business, construction, middle markets and other commercial customers. The International segment underwrites property and casualty coverage on a global basis through a branch operation in Canada, a European business consisting of insurance companies based in the United Kingdom and Luxembourg and Hardy, its Lloyd's syndicate. The Life & Group segment includes the results of its long-term care business that is in run-off.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.13%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 40.62です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は107.19%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は107.19%です。
適正水準
同社の最新のPEは14.23で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は269.85M株で、前四半期比で0.92%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を543.66K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.48です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-24

同社の現在の財務スコアは5.15で、保険業界の平均6.34をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は3.72Bで、前年同期比5.63%の増加でした。一方、純利益は前年同期比5.68%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.15
変動額
0

金融

4.15

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.61

業務効率

5.68

成長可能性

4.00

株主還元

5.31

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-24

同社の現在のバリュエーションスコアは3.40で、保険業界の平均4.49をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.35で、直近高値14.66を2.15%下回り、直近安値14.10を1.74%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 60/112
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-24

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、保険業界の平均7.17をより低い水準です。 CNA Financial Corpの平均目標株価は35.75で、最高は45.00、最低は26.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
35.750
目標株価
-22.30%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

59
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
CNA Financial Corp
CNA
2
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.78で、保険業界の平均7.69をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線48.87と支持線44.83の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.62
変動額
0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.494
売り
RSI(14)
38.977
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.531
中立
ATR(14)
0.751
高変動率
CCI(14)
-67.050
中立
Williams %R
81.661
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.178
売り
StochRSI(14)
64.520
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
45.774
売り
MA10
46.162
売り
MA20
47.269
売り
MA50
46.764
売り
MA100
46.674
売り
MA200
47.102
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、保険業界の平均7.84をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は99.70%で、前四半期比0.09%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計543.66K株(発行済株式の0.20%)を保有しており、保有株数は1.01%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
AQR Capital Management, LLC
2.36M
+21.44%
Mellon Investments Corporation
1.15M
+1.24%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
936.23K
-0.83%
First Trust Advisors L.P.
1.56M
+4.64%
River Road Asset Management, LLC
980.53K
-1.71%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
862.69K
+210.75%
LSV Asset Management
958.31K
-4.03%
CORDA Investment Management, LLC
665.98K
+0.67%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
555.67K
+3.14%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-24

同社の現在のリスク評価スコアは6.40で、保険業界の平均5.26をより高い水準です。 同社のベータ値は0.49です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.49
VaR
+2.09%
過去240日間の最大ドローダウン
+15.04%
過去240日のボラティリティ
+21.56%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.03%
120日間
+5.23%
5年間
+7.16%
日次リターン(最小)
60日間
-2.22%
120日間
-7.51%
5年間
-7.51%
シャープレシオ
60日間
-0.13
120日間
-0.70
5年間
+0.79
リスク
最大ドローダウン
240日間
+15.04%
3年間
+16.81%
5年間
+27.06%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.11
3年間
+0.45
5年間
+0.33
歪度
240日間
-0.09
3年間
+0.24
5年間
+0.19
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+21.56%
5年間
+22.32%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.92%
5年間
+1.71%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-94.09%
240日間
-94.09%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.55%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.31%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.20%
120日間
+0.17%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+48.40%
60日間
+76.36%
120日間
+47.04%

競合他社

保険
CNA Financial Corp
CNA Financial Corp
CNA
5.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
W R Berkley Corp
W R Berkley Corp
WRB
7.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
7.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryan Specialty Holdings Inc
Ryan Specialty Holdings Inc
RYAN
7.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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