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Claros Mortgage Trust Inc

CMTG

3.950USD

+0.320+8.82%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
552.30M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Claros Mortgage Trust Inc

3.950

+0.320+8.82%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
110 / 192
全体ランキング
213 / 4721
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
3.500
目標株価
-3.58%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Claros Mortgage Trust, Inc. is a real estate investment trust. The Company is focused primarily on originating senior and subordinate loans on transitional commercial real estate (CRE) assets located in markets across the United Sates. Its objective is to provide debt capital for transitional CRE assets and, in doing so, to generate risk-adjusted returns for its stockholders. It seeks primarily to originate, co-originate and acquire senior and subordinate loans on transitional CRE assets located in the United States markets and generally intend to hold its loans to maturity. In addition to its primary focus on the United States markets, it also seeks to originate senior and subordinate loans on transitional CRE assets located in other markets. It also focuses on mortgage loans secured by a first priority or subordinate mortgage on transitional CRE assets, and subordinate loans, including mezzanine loans. The Company is externally managed and advised by Claros REIT Management LP.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.80%の成長率を示しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 223.21Mです。%!(EXTRA int=2)
適正水準
同社の最新のPEは-1.32で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は104.43M株で、前四半期比で13.91%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を6.47M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.09です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは6.23で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.46をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は125.43Mで、前年同期比25.71%の減少でした。一方、純利益は前年同期比1373.22%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.23
変動額
0

金融

8.28

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.72

業務効率

5.67

成長可能性

3.60

株主還元

6.86

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.31をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.21で、直近高値-1.16を-4.68%下回り、直近安値-1.42を-16.90%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 110/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは5.67で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより低い水準です。 Claros Mortgage Trust Incの平均目標株価は3.00で、最高は4.50、最低は3.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
3.500
目標株価
-3.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

89
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Claros Mortgage Trust Inc
CMTG
6
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
American Tower Corp
AMT
23
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.01で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.35をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.04と支持線3.18の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.01
変動額
1.83

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.021
中立
RSI(14)
62.857
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.038
買い
ATR(14)
0.200
高変動率
CCI(14)
80.051
中立
Williams %R
9.091
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.597
売り
StochRSI(14)
97.413
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
3.758
買い
MA10
3.785
買い
MA20
3.664
買い
MA50
3.372
買い
MA100
3.061
買い
MA200
3.399
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.72をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は74.73%で、前四半期比18.14%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.47M株(発行済株式の4.63%)を保有しており、保有株数は42.84%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Hyundai Investments Asset Management
20.80M
-6.90%
Koch Industries LLC
15.13M
--
Neuberger Berman, LLC
8.75M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.07M
-0.58%
Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd
7.31M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.88M
-21.28%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
2.20M
+31.16%
Wafra Inc.
2.50M
-4.09%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.39M
+2.52%
Mack (Richard)
2.19M
-4.58%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは3.08で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.06をより低い水準です。 同社のベータ値は1.24です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.08
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.24
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+70.96%
過去240日のボラティリティ
+72.45%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+16.43%
120日間
+16.43%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-6.82%
120日間
-14.47%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.84
120日間
+0.39
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+70.96%
3年間
+87.72%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.61
3年間
-0.28
5年間
--
歪度
240日間
-0.12
3年間
-0.11
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+72.45%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.05%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+60.55%
240日間
+60.55%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+54.85%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.12%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.53%
120日間
+0.69%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+8.85%
60日間
+32.20%
120日間
+72.57%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Claros Mortgage Trust Inc
Claros Mortgage Trust Inc
CMTG
6.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rexford Industrial Realty Inc
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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