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Core Molding Technologies Inc

CMT
19.110USD
-0.180-0.94%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
163.61M時価総額
17.49直近12ヶ月PER

Core Molding Technologies Inc

19.110
-0.180-0.94%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCore Molding Technologies Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割高と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Core Molding Technologies Incのスコア

関連情報

業界内順位
15 / 24
全体ランキング
144 / 4683
業種
容器 & 包装

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
22.000
目標株価
+15.12%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Core Molding Technologies Incの注目ポイント

強みリスク
Core Molding Technologies, Inc. is an engineered materials company specializing in molded structural products, principally in building products, utilities, transportation and powersports industries across North America. The Company operates in one segment as molder of thermoplastic and thermoset structural products. Its operating segment consists of one reporting unit, Core Molding Technologies. Core Molding Technologies serves a variety of markets, including medium and heavy-duty trucks, marine, automotive, agricultural, construction, and other commercial products. The Company offers customers a range of manufacturing processes to fit various program volume and investment requirements. These thermoset processes include compression molding of sheet molding compound, resin transfer molding, liquid molding of dicyclopentadiene, spray-up and hand-lay-up. The thermoplastic processes include direct long-fiber thermoplastics and structural foam and structural web injection molding.
割高
同社の最新のPBは1.07で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は6.46M株で、前四半期比で17.21%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは8.50で、容器 & 包装業界の平均7.39をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は79.24Mで、前年同期比10.71%の減少でした。一方、純利益は前年同期比36.87%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.32

業務効率

7.84

成長可能性

9.17

株主還元

7.17

Core Molding Technologies Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは7.61で、容器 & 包装業界の平均7.36をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は17.59で、直近高値20.18を14.70%下回り、直近安値10.46を40.56%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.61
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 15/24
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、容器 & 包装業界の平均7.56をより高い水準です。 Core Molding Technologies Incの平均目標株価は22.00で、最高は22.00、最低は22.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
22.000
目標株価
+15.12%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

16
合計
9
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Core Molding Technologies Inc
CMT
1
Sealed Air Corp
SEE
18
Ball Corp
BALL
16
Crown Holdings Inc
CCK
15
Berry Global Group Inc
BERY
15
Avery Dennison Corp
AVY
14
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.17で、容器 & 包装業界の平均7.86をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線21.43と支持線17.14の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.17
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.105
中立
RSI(14)
48.418
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.677
中立
ATR(14)
0.654
低変動率
CCI(14)
157.472
買い
Williams %R
31.197
買い
TRIX(12,20)
-0.374
売り
StochRSI(14)
85.233
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
18.986
買い
MA10
18.732
買い
MA20
18.998
買い
MA50
19.598
売り
MA100
18.235
買い
MA200
16.496
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Gabelli Funds, LLC
694.96K
-0.14%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
499.05K
+3.38%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
462.81K
+1.98%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
451.27K
+5.21%
Tieton Capital Management, LLC
423.88K
+0.09%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
385.82K
-2.64%
Global Value Investment Corp
308.58K
+0.50%
Needham Investment Management L.L.C.
255.00K
--
American Century Investment Management, Inc.
219.51K
-0.10%
Royce Investment Partners
Star Investors
197.33K
+70.49%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは4.00で、容器 & 包装業界の平均6.79をより低い水準です。 同社のベータ値は0.84です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.85
VaR
+3.95%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.51%
過去240日のボラティリティ
+36.27%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.20%
120日間
+8.20%
5年間
+23.50%
日次リターン(最小)
60日間
-3.70%
120日間
-5.33%
5年間
-31.10%
シャープレシオ
60日間
+1.77
120日間
+1.49
5年間
+0.38

リスク

最大ドローダウン
240日間
+26.51%
3年間
+55.95%
5年間
+55.95%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.52
3年間
+0.47
5年間
+0.14
歪度
240日間
+0.29
3年間
-1.48
5年間
-0.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.27%
5年間
+51.26%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.78%
5年間
+3.30%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+272.70%
240日間
+272.70%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.28%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.40%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.34%
120日間
+0.38%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-54.28%
60日間
-41.22%
120日間
-35.12%

競合他社

容器 & 包装
Core Molding Technologies Inc
Core Molding Technologies Inc
CMT
7.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Crown Holdings Inc
Crown Holdings Inc
CCK
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Paper Co
International Paper Co
IP
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Avery Dennison Corp
Avery Dennison Corp
AVY
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sealed Air Corporation
Sealed Air Corporation
SEE
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
O-I Glass Inc
O-I Glass Inc
OI
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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