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CMS Energy Corp

CMS

70.200USD

-0.180-0.26%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
21.01B時価総額
20.74直近12ヶ月PER

CMS Energy Corp

70.200

-0.180-0.26%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
9 / 13
全体ランキング
131 / 4723
業種
総合公益事業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
76.028
目標株価
+8.67%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
CMS Energy Corporation is an energy company operating primarily in Michigan. It manages its businesses by the nature of services each provides and operates principally in three business segments: Electric Utility, Gas Utility and NorthStar Clean Energy. The Electric Utility segment consists of regulated activities associated with the generation, purchase, distribution, and sale of electricity in Michigan. The Gas Utility segment consists of regulated activities associated with the purchase, transmission, storage, distribution, and sale of natural gas in Michigan. The NorthStar Clean Energy segment consists of various subsidiaries engaging in domestic independent power production, including the development and operation of renewable generation, and the marketing of independent power production. Its gas transmission, storage, and distribution system consists of 2,342 miles of transmission lines with 15 gas storage fields with a total storage capacity of 309 billion cubic feet (Bcf).
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 20.07です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は64.84%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は64.84%です。
割安
同社の最新のPEは20.72で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は296.28M株で、前四半期比で0.87%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を38.78M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは6.77で、総合公益事業業界の平均7.27をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.84Bで、前年同期比14.37%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1.54%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.11
変動額
-0.34

金融

7.23

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.00

業務効率

6.90

成長可能性

6.36

株主還元

7.38

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、総合公益事業業界の平均6.12をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.72で、直近高値21.42を3.42%下回り、直近安値20.73を-0.05%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 9/13
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは7.41で、総合公益事業業界の平均7.50をより低い水準です。 CMS Energy Corpの平均目標株価は77.00で、最高は81.00、最低は59.34です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.41
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
76.028
目標株価
+8.03%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

13
合計
15
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
CMS Energy Corp
CMS
17
Public Service Enterprise Group Inc
PEG
19
CenterPoint Energy Inc
CNP
17
Sempra
SRE
16
Ameren Corp
AEE
15
PPL Corp
PPL
15
1
2
3

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.54で、総合公益事業業界の平均6.97をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線73.04と支持線68.82の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.24
変動額
0.3

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.242
売り
RSI(14)
39.678
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.971
売り
ATR(14)
0.929
低変動率
CCI(14)
-122.445
売り
Williams %R
81.563
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.099
売り
StochRSI(14)
33.067
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
71.054
売り
MA10
71.118
売り
MA20
71.603
売り
MA50
72.104
売り
MA100
71.336
売り
MA200
70.551
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、総合公益事業業界の平均7.62をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は98.98%で、前四半期比0.15%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計38.78M株(発行済株式の12.96%)を保有しており、保有株数は2.07%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
38.09M
+0.43%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
20.74M
-3.80%
State Street Global Advisors (US)
16.68M
+3.11%
JP Morgan Asset Management
16.80M
-6.51%
MFS Investment Management
8.61M
-1.92%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.89M
+3.71%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
16.11M
+16.55%
Wells Fargo Advisors
5.83M
-0.37%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは6.76で、総合公益事業業界の平均6.25をより高い水準です。 同社のベータ値は0.39です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.76
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.39
VaR
+1.98%
過去240日間の最大ドローダウン
+9.86%
過去240日のボラティリティ
+18.96%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.26%
120日間
+3.07%
5年間
+5.30%
日次リターン(最小)
60日間
-2.26%
120日間
-3.73%
5年間
-4.78%
シャープレシオ
60日間
+0.55
120日間
-0.33
5年間
+0.38
リスク
最大ドローダウン
240日間
+9.86%
3年間
+22.66%
5年間
+31.25%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.10
3年間
+0.33
5年間
+0.09
歪度
240日間
-0.44
3年間
-0.03
5年間
-0.23
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+18.96%
5年間
+20.01%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.72%
5年間
+1.65%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-46.82%
240日間
-46.82%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+9.25%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+9.73%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.75%
120日間
+0.84%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-8.74%
60日間
-6.31%
120日間
+4.62%

競合他社

総合公益事業
CMS Energy Corp
CMS Energy Corp
CMS
6.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NiSource Inc
NiSource Inc
NI
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Unitil Corp
Unitil Corp
UTL
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Black Hills Corp
Black Hills Corp
BKH
7.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sempra
Sempra
SRE
7.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MDU Resources Group Inc
MDU Resources Group Inc
MDU
7.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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