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CompoSecure Inc

CMPO
25.150USD
0.0000.00%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
3.13B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

CompoSecure Inc

25.150
0.0000.00%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCompoSecure Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-22

主要インサイト

CompoSecure Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。専門 & 商業サービス業界での順位は157中60位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は25.50とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CompoSecure Incのスコア

関連情報

業界内順位
60 / 157
全体ランキング
164 / 4546
業種
専門 & 商業サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

CompoSecure Incの注目ポイント

強みリスク
CompoSecure, Inc. is a technology partner to fintechs and consumers around the globe. The Company offers metal payment cards, security, and authentication solutions. Its segments include Payment Card and Arculus. Payment Card is engaged in the production and sale of metal payment cards. Arculus is engaged in the production and sale of metal payment or nonpayment cards containing Arculus technology for authentication and/or digital asset cold storage and related services. Its metal payment cards are issued on the Visa, Mastercard, American Express, and China Union Pay payment networks. Its Arculus business solutions include Payments + Arculus Authenticate, white-labeled cold storage, Payments + Arculus Cold Storage, and Payments + Arculus Authenticate + Arculus Cold Storage. It provides white-labeled cold storage wallets in the form of premium metal cards, to give consumers the ability to make transactions and store the private keys to their digital assets in the same metal cards.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-10.74で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は65.02M株で、前四半期比で0.01%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を875.00K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は-0.05です。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.500
目標株価
+10.63%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-22

最新四半期の売上高は0.00で、前年同期比減少の100.00%でした。一方、純利益は前年同期比減少の315.35%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.63
変動額
0

金融

5.04

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.43

業務効率性

7.39

成長可能性

6.14

株主リターン

7.12

CompoSecure Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-22

CompoSecure Incの現在のバリュエーションスコアは7.53で、専門 & 商業サービス業界では157社中72位です。 現在のPERは-10.74で、直近高値8.66を-180.63%下回り、直近安値-33.32を-210.15%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.53
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 60/157
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-22

CompoSecure Incの現在の収益予測スコアは7.67で、専門 & 商業サービス業界では157社中82位です。 目標株価の平均は25.00で、最高は32.00、最低は22.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.500
目標株価
+10.63%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

78
合計
5
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
CompoSecure Inc
CMPO
6
PayPal Holdings Inc
PYPL
44
Block Inc
XYZ
44
Visa Inc
V
42
Fiserv Ord Shs
FISV
36
Fiserv Inc
FI
36
1
2
3
...
16

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-22

CompoSecure Incの現在の価格モメンタムスコアは9.59で、専門 & 商業サービス業界では157社中8位です。 現在、株価は抵抗線28.31と支持線20.19の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.68
変動額
-0.09

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.124
買い
RSI(14)
69.481
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.285
中立
ATR(14)
1.556
高変動率
CCI(14)
87.182
中立
Williams %R
16.626
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.994
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
25.440
売り
MA10
23.641
買い
MA20
21.517
買い
MA50
20.477
買い
MA100
20.232
買い
MA200
17.081
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-22

最新の機関投資家保有比率は61.67%で、前四半期比減少14.97%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.32M株(発行済株式の1.15%)を保有しており、保有比率は減少49.72%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Resolute Compo Holdings LLC
49.29M
--
Locust Wood Capital Advisers, LLC
9.34M
+14.51%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.32M
+1.63%
Corsair Capital Management, L.P.
4.23M
+47.38%
Bleichroeder LP
3.92M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.10M
+3.09%
Thrivent Asset Management, LLC
1.65M
--
Wellington Management Company, LLP
2.73M
+13.33%
Wilk (Jonathan)
2.69M
+68.24%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-22

CompoSecure Incの最新のESG開示は専門 & 商業サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
5.36
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.93
VaR
+4.30%
240日間の最大ドローダウン
+32.40%
240日間のボラティリティ
+57.57%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.24%
120日間
+21.74%
5年間
+29.16%
日次リターン(最小)
60日間
-6.52%
120日間
-6.52%
5年間
-16.74%
シャープレシオ
60日間
+1.88
120日間
+2.60
5年間
+0.76

リスク評価

最大下落率
240日間
+32.40%
3年間
+39.35%
5年間
+57.39%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.79
3年間
+2.97
5年間
+0.76
歪度
240日間
+1.49
3年間
+2.72
5年間
+1.50

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+57.57%
5年間
+58.24%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.81%
5年間
+1.35%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+511.20%
240日間
+511.20%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+77.07%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.94%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.88%
120日間
+0.85%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-5.13%
60日間
-28.58%
120日間
-30.50%

同業他社比較

専門 & 商業サービス
CompoSecure Inc
CompoSecure Inc
CMPO
7.28 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Brady Corp
Brady Corp
BRC
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
8.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Brinks Co
Brinks Co
BCO
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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