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CompoSecure Inc

CMPO
20.720USD
-0.290-1.38%
取引時間 ET15分遅れの株価
2.58B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

CompoSecure Inc

20.720
-0.290-1.38%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCompoSecure Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CompoSecure Incのスコア

関連情報

業界内順位
63 / 160
全体ランキング
184 / 4611
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
26.200
目標株価
+26.57%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

CompoSecure Incの注目ポイント

強みリスク
CompoSecure, Inc. is a technology partner to fintechs and consumers around the globe. The Company is a provider of premium financial payment cards and cryptocurrency and digital asset storage and security solutions. Its payment card technology and metal cards with Arculus security and authentication capabilities delivers premium branded experiences, enable people to access and use their financial and digital assets, and ensure trust at the point of a transaction. The Company designs and manufactures metal cards, which includes contact and dual interface cards. Its primary metal form factors include Embedded Metal, Metal Veneer Lite, Metal Veneer and Full Metal. The Arculus platform is offered through partner-branded solutions, which include a partner-branded version of the Arculus Key card, as well as some or all of the Arculus Cold Storage Wallet and other Arculus products and/or services. Its clients include international and domestic banks, and other credit card issuers.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは-8.98で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は67.96M株で、前四半期比で5.50%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を554.00株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は-0.05です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは7.44で、専門 & 商業サービス業界の平均7.31をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は0.00で、前年同期比100.00%の減少でした。一方、純利益は前年同期比315.35%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.44
変動額
0

金融

4.73

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.14

業務効率

8.56

成長可能性

8.39

株主還元

7.37

CompoSecure Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは7.53で、専門 & 商業サービス業界の平均7.13をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-8.98で、直近高値8.66を-196.52%下回り、直近安値-33.32を-271.27%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.53
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 63/160
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、専門 & 商業サービス業界の平均7.66をより低い水準です。 CompoSecure Incの平均目標株価は25.00で、最高は32.00、最低は23.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
26.200
目標株価
+24.70%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
5
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
CompoSecure Inc
CMPO
6
Block Inc
XYZ
45
PayPal Holdings Inc
PYPL
45
Visa Inc
V
41
Fiserv Inc
FI
36
Global Payments Inc
GPN
32
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.14で、専門 & 商業サービス業界の平均7.10をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線25.51と支持線17.79の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.05
変動額
0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.147
買い
RSI(14)
55.348
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.802
中立
ATR(14)
1.394
高変動率
CCI(14)
30.284
中立
Williams %R
77.036
売り
TRIX(12,20)
0.181
売り
StochRSI(14)
17.121
中立
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
21.224
売り
MA10
20.653
買い
MA20
20.367
買い
MA50
20.025
買い
MA100
17.949
買い
MA200
15.034
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、専門 & 商業サービス業界の平均6.91をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は54.96%で、前四半期比53.42%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.26M株(発行済株式の3.06%)を保有しており、保有株数は118.66%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Resolute Compo Holdings LLC
49.29M
--
Locust Wood Capital Advisers, LLC
8.16M
+11.16%
UBS Financial Services, Inc.
6.04M
+11.56%
Bleichroeder LP
3.92M
+0.32%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.26M
+39.93%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.01M
+49.75%
Corsair Capital Management, L.P.
2.87M
+56.70%
Wellington Management Company, LLP
2.41M
+32.51%
Tikvah Management LLC
2.25M
--
Nine Ten Capital Management LLC
2.09M
+21.09%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは6.20で、専門 & 商業サービス業界の平均5.57をより高い水準です。 同社のベータ値は0.96です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.20
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.96
VaR
+4.07%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.40%
過去240日のボラティリティ
+56.76%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.86%
120日間
+21.74%
5年間
+29.16%
日次リターン(最小)
60日間
-5.12%
120日間
-5.12%
5年間
-16.74%
シャープレシオ
60日間
+1.04
120日間
+2.62
5年間
+0.67

リスク

最大ドローダウン
240日間
+32.40%
3年間
+39.35%
5年間
+58.69%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.78
3年間
+4.05
5年間
+0.53
歪度
240日間
+1.65
3年間
+2.76
5年間
+1.59

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+56.76%
5年間
+57.43%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.94%
5年間
+1.45%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+550.45%
240日間
+550.45%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+72.07%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.42%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.88%
120日間
+0.85%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-5.13%
60日間
-28.58%
120日間
-30.50%

競合他社

専門 & 商業サービス
CompoSecure Inc
CompoSecure Inc
CMPO
7.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
S&P Global Inc
S&P Global Inc
SPGI
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huron Consulting Group Inc
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brinks Co
Brinks Co
BCO
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Genpact Ltd
Genpact Ltd
G
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Casella Waste Systems Inc
Casella Waste Systems Inc
CWST
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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