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Compass Minerals International Inc

CMP

18.420USD

+0.350+1.94%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
767.51M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Compass Minerals International Inc

18.420

+0.350+1.94%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
40 / 72
全体ランキング
195 / 4724
業種
化学

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
20.000
目標株価
+10.68%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Compass Minerals International, Inc. is a global provider of essential minerals, including salt, sulfate of potash (SOP) and magnesium chloride. The Company is also working to develop a long-term fire-retardant business. Its segments include Salt and Plant Nutrition. Salt segment provides highway deicing salt to customers in North America and the United Kingdom, as well as consumer deicing and water conditioning products, ingredients used in consumer and commercial food preparation, and other salt-based products for consumer, industrial, chemical and agricultural applications in North America. In the United Kingdom, it operates a records management business utilizing excavated areas of its Winsford salt mine with one other location in London, England. Plant Nutrition segment produces and markets SOP products in various grades worldwide to distributors and retailers of crop inputs, as well as growers and for industrial uses. It markets its SOP under the trade name Protassium+.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 864.02です。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 206.30Mです。%!(EXTRA int=2)
割安
同社の最新のPBは3.01で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は40.80M株で、前四半期比で22.43%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を2.41M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の財務スコアは6.81で、化学業界の平均6.99をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は494.60Mで、前年同期比35.88%の増加でした。一方、純利益は前年同期比17.95%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.81
変動額
0

金融

7.42

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

3.86

業務効率

7.55

成長可能性

6.24

株主還元

8.98

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、化学業界の平均2.55をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-6.56で、直近高値-5.35を-18.48%下回り、直近安値-6.78を-3.38%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 40/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、化学業界の平均7.30をより高い水準です。 Compass Minerals International Incの平均目標株価は20.00で、最高は22.00、最低は18.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
20.000
目標株価
+10.68%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

22
合計
7
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Compass Minerals International Inc
CMP
3
Sherwin-Williams Co
SHW
29
Linde PLC
LIN
26
PPG Industries Inc
PPG
26
Air Products and Chemicals Inc
APD
25
Dow Inc
DOW
22
1
2
3
4
5

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.45で、化学業界の平均8.17をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線21.11と支持線17.48の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.93
変動額
0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.075
売り
RSI(14)
41.839
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.665
中立
ATR(14)
0.646
高変動率
CCI(14)
-96.708
中立
Williams %R
75.111
売り
TRIX(12,20)
-0.330
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
18.284
買い
MA10
18.603
売り
MA20
18.905
売り
MA50
20.025
売り
MA100
19.145
売り
MA200
15.394
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、化学業界の平均7.92をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は98.03%で、前四半期比13.53%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.41M株(発行済株式の5.79%)を保有しており、保有株数は6.69%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Koch Industries LLC
7.03M
--
SailingStone Capital Partners LLC
6.20M
+14.33%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.02M
-4.25%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.25M
+0.12%
State Street Global Advisors (US)
1.70M
+2.37%
Gumshoe Capital Management LLC
2.09M
--
American Century Investment Management, Inc.
581.23K
+275.54%
Geode Capital Management, L.L.C.
796.16K
+1.33%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、化学の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは4.08で、化学業界の平均4.12をより低い水準です。 同社のベータ値は1.08です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.08
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.12
VaR
+4.56%
過去240日間の最大ドローダウン
+41.91%
過去240日のボラティリティ
+62.45%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.07%
120日間
+26.21%
5年間
+26.21%
日次リターン(最小)
60日間
-10.65%
120日間
-10.65%
5年間
-20.79%
シャープレシオ
60日間
-0.58
120日間
+2.63
5年間
-0.23
リスク
最大ドローダウン
240日間
+41.91%
3年間
+83.70%
5年間
+89.57%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.16
3年間
-0.22
5年間
-0.16
歪度
240日間
+2.31
3年間
+1.26
5年間
+0.55
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+62.45%
5年間
+51.71%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.06%
5年間
+7.64%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+569.59%
240日間
+569.59%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.47%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+36.88%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.35%
120日間
+1.57%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-37.54%
60日間
-20.32%
120日間
-7.30%

競合他社

化学
Compass Minerals International Inc
Compass Minerals International Inc
CMP
6.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Element Solutions Inc
Element Solutions Inc
ESI
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Perimeter Solutions Inc
Perimeter Solutions Inc
PRM
7.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ingevity Corp
Ingevity Corp
NGVT
7.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hawkins Inc
Hawkins Inc
HWKN
7.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Linde PLC
Linde PLC
LIN
7.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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