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Cummins Inc

CMI

395.230USD

-3.210-0.81%
終値 09/02, 16:00ET15分遅れの株価
54.46B時価総額
19.61直近12ヶ月PER

Cummins Inc

395.230

-3.210-0.81%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
27 / 71
全体ランキング
128 / 4744
業種
自動車 & 自動車部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

23 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
405.978
目標株価
+1.89%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Cummins Inc. offers complementary business segments that design, manufacture, distribute and service a portfolio of power solutions. Its segments include Components, Engine, Distribution, Power Systems and Accelera. The Components segment sells axles, drivelines, brakes and suspension systems. The Engine segment produces engines and associated parts for sale to customers in on-highway and various off-highway markets. The Distribution segment includes distributorships engaged in wholesaling engines, generator sets, service parts, performing service and repair activities. The Power Systems segment is an integrated power provider, which designs, manufactures and sells engines for industrial applications, standby and prime power generator sets, alternators and others. The Accelera segment designs, manufactures, sells and supports hydrogen production technologies as well as electrified power systems. It sells products to OEMs, distributors, dealers and other customers worldwide.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で21.47%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 83.45です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は24.56%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は24.56%です。
割高
同社の最新のPEは18.41で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は119.85M株で、前四半期比で3.90%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を17.57M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の財務スコアは7.28で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.09をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は8.17Bで、前年同期比2.73%の減少でした。一方、純利益は前年同期比58.66%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.28
変動額
0

金融

7.09

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.71

業務効率

7.62

成長可能性

8.12

株主還元

6.85

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在のバリュエーションスコアは3.40で、自動車 & 自動車部品業界の平均4.10をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は18.70で、直近高値16.30を-12.80%下回り、直近安値15.39を17.69%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 27/71
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の収益予測スコアは6.91で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.29をより低い水準です。 Cummins Incの平均目標株価は395.00で、最高は480.00、最低は339.80です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.91
変動額
0.13

目標株価

データなし

アナリスト評価

23 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
405.978
目標株価
+1.89%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

40
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Cummins Inc
CMI
23
Aptiv PLC
APTV
22
Autoliv Inc
ALV
21
Magna International Inc
MGA
19
Borgwarner Inc
BWA
18
Lear Corp
LEA
17
1
2
3
...
8

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.51で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.80をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線421.63と支持線367.93の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.32
変動額
-0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-4.305
中立
RSI(14)
58.332
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.513
売り
ATR(14)
7.130
低変動率
CCI(14)
-149.831
売り
Williams %R
77.353
売り
TRIX(12,20)
0.427
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
399.090
売り
MA10
398.661
売り
MA20
395.675
売り
MA50
364.587
買い
MA100
337.354
買い
MA200
345.218
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、自動車 & 自動車部品業界の平均6.72をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は86.98%で、前四半期比1.15%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計17.57M株(発行済株式の12.75%)を保有しており、保有株数は3.64%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
17.23M
+1.90%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.43M
+1.83%
State Street Global Advisors (US)
6.45M
+0.73%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.46M
+2.31%
Fisher Investments
Star Investors
3.13M
+1.97%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
2.28M
-0.19%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
2.32M
-54.51%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1.43M
+9.94%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
1.32M
-0.36%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.51M
-4.85%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

米ドル指数は現在中立の状態にあり、自動車 & 自動車部品の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.19で、自動車 & 自動車部品業界の平均4.02をより高い水準です。 同社のベータ値は1.01です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.19
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.01
VaR
+2.52%
過去240日間の最大ドローダウン
+30.81%
過去240日のボラティリティ
+30.62%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.66%
120日間
+11.02%
5年間
+11.02%
日次リターン(最小)
60日間
-3.20%
120日間
-7.70%
5年間
-7.70%
シャープレシオ
60日間
+4.11
120日間
+1.22
5年間
+0.66
リスク
最大ドローダウン
240日間
+30.81%
3年間
+30.81%
5年間
+32.66%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.02
3年間
+0.86
5年間
+0.42
歪度
240日間
+0.76
3年間
+0.31
5年間
+0.26
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+30.62%
5年間
+27.93%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.06%
5年間
+1.54%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+168.53%
240日間
+168.53%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.97%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.66%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.60%
120日間
+0.64%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-21.36%
60日間
-25.20%
120日間
-20.52%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-09-02
Cummins Inc
Cummins Inc
CMI
6.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Atmus Filtration Technologies Inc
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Motorcar Parts of America Inc
Motorcar Parts of America Inc
MPAA
8.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visteon Corp
Visteon Corp
VC
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ferrari NV
Ferrari NV
RACE
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Borgwarner Inc
Borgwarner Inc
BWA
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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