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Caledonia Mining Corporation PLC

CMCL

31.820USD

-0.060-0.19%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
613.96M時価総額
16.71直近12ヶ月PER

Caledonia Mining Corporation PLC

31.820

-0.060-0.19%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割高と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
18 / 141
全体ランキング
131 / 4721
業種
金属 & 鉱業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.600
目標株価
-19.70%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Caledonia Mining Corporation Plc is a gold production, exploration and development company focused on Zimbabwe. The Company owns a 64% stake in the gold-producing Blanket Mine (Blanket), 100% stakes in the Bilboes mine and the Motapa and Maligreen gold mining claims, all situated in Zimbabwe. The Blanket Gold Mine is a Zimbabwean gold mine, which operates at a depth of approximately 750 meters below surface and produced approximately 55,000 ounces of gold. Blanket also holds brownfield exploration and development projects both on the existing mine area and on its satellite properties which are within trucking distance of the Blanket metallurgical recovery plant. It also holds the Motapa gold exploration property in Southern Zimbabwe. The Maligreen project is a property situated in the Gweru mining district in the Zimbabwe Midlands. The Bilboes is a large, high grade gold deposit located approximately 75 kilometers (km) north of Bulawayo, Zimbabwe.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で50.77%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は60.07%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は60.07%です。
割高
同社の最新のPBは2.58で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は15.32M株で、前四半期比で0.59%増加しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは8.31で、金属 & 鉱業業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は61.80Mで、前年同期比29.75%の増加でした。一方、純利益は前年同期比143.05%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.31
変動額
0

金融

6.75

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.82

業務効率

8.45

成長可能性

10.00

株主還元

8.54

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、金属 & 鉱業業界の平均1.34をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.41で、直近高値12.43を-24.27%下回り、直近安値10.61を35.37%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 18/141
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、金属 & 鉱業業界の平均7.61をより高い水準です。 Caledonia Mining Corporation PLCの平均目標株価は27.00で、最高は28.00、最低は21.80です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.600
目標株価
-19.70%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

44
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Caledonia Mining Corporation PLC
CMCL
2
Newmont Corporation
NEM
21
Barrick Mining Corp
GOLD
16
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
16
Kinross Gold Corp
KGC
15
Wheaton Precious Metals Corp
WPM
14
1
2
3
...
9

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.43で、金属 & 鉱業業界の平均8.30をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線35.85と支持線25.56の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.43
変動額
-0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.400
買い
RSI(14)
67.692
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.949
売り
ATR(14)
1.569
高変動率
CCI(14)
55.112
中立
Williams %R
18.771
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
1.483
売り
StochRSI(14)
12.300
売られ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
32.062
売り
MA10
31.259
買い
MA20
28.431
買い
MA50
24.460
買い
MA100
20.895
買い
MA200
15.775
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Toziyana Trust
2.41M
--
Shining Capital Management, Ltd.
1.92M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
783.78K
-2.01%
Orbis Investment Management Ltd.
782.50K
--
Allan Gray Proprietary Limited
1.10M
+19.34%
Van Eck Associates Corporation
584.57K
-8.16%
Konwave AG
500.40K
--
American Century Investment Management, Inc.
367.90K
+5.72%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
363.51K
+15.91%
State Street Global Advisors (US)
186.22K
+0.70%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは3.61で、金属 & 鉱業業界の平均4.46をより低い水準です。 同社のベータ値は0.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.61
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.33
VaR
+4.92%
過去240日間の最大ドローダウン
+45.96%
過去240日のボラティリティ
+52.48%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.78%
120日間
+16.99%
5年間
+17.82%
日次リターン(最小)
60日間
-8.52%
120日間
-8.52%
5年間
-11.13%
シャープレシオ
60日間
+3.87
120日間
+3.76
5年間
+0.62
リスク
最大ドローダウン
240日間
+45.96%
3年間
+47.27%
5年間
+52.33%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.29
3年間
+1.38
5年間
+0.38
歪度
240日間
+0.22
3年間
+0.27
5年間
+0.26
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+52.48%
5年間
+52.27%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.37%
5年間
+1.96%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+700.90%
240日間
+700.90%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.74%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.93%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.88%
120日間
+0.77%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+114.09%
60日間
+102.26%
120日間
+76.88%

競合他社

金属 & 鉱業
Caledonia Mining Corporation PLC
Caledonia Mining Corporation PLC
CMCL
6.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Osisko Gold Royalties Ltd
Osisko Gold Royalties Ltd
OR
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Royal Gold Inc
Royal Gold Inc
RGLD
7.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Agnico Eagle Mines Ltd
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
7.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Carpenter Technology Corp
Carpenter Technology Corp
CRS
7.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Triple Flag Precious Metals Corp
Triple Flag Precious Metals Corp
TFPM
7.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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