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市場
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株式
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nasdaq-cmcl
/

Caledonia Mining Corporation PLC

CMCL

22.020USD

+0.450+2.09%

取引時間（ET）15分遅れの株価

220.44M時価総額

7.78直近12ヶ月PER



Caledonia Mining Corporation PLC

22.020

+0.450+2.09%

概要金融分析企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

概要

金融

分析

企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

TradingKeyのCaledonia Mining Corporation PLCの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Caledonia Mining Corporation PLCのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。金属 & 鉱業業界での順位は117中26位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は41.90とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Caledonia Mining Corporation PLCのスコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

非常に低い

非常に高い

中立

Caledonia Mining Corporation PLCの注目ポイント

強みリスク

Caledonia Mining Corporation Plc is a gold production, exploration and development company focused on Zimbabwe. The Company owns a 64% stake in the gold-producing Blanket Mine (Blanket), 100% stakes in the Bilboes mine and the Motapa and Maligreen gold mining claims, all situated in Zimbabwe. The Blanket Gold Mine is a Zimbabwean gold mine, which operates at a depth of approximately 750 meters below surface and produced approximately 55,000 ounces of gold. Blanket also holds brownfield exploration and development projects both on the existing mine area and on its satellite properties which are within trucking distance of the Blanket metallurgical recovery plant. It also holds the Motapa gold exploration property in Southern Zimbabwe. The Maligreen project is a property situated in the Gweru mining district in the Zimbabwe Midlands. The Bilboes is a large, high grade gold deposit located approximately 75 kilometers (km) north of Bulawayo, Zimbabwe.

高成長

同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で88.31%の成長率を示しています。

高い利益成長

同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 254.14Mです。

高配当

同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は60.07%です。

割高

同社の最新のPBは1.66で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。

機関投資家の売り越し

最新の機関投資家の保有株数は10.05M株で、前四半期比で2.02%減少しています。

PRFDXが保有

スター投資家PRFDXは本銘柄を1.62K株保有しています。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

41.900

目標株価

+94.25%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Caledonia Mining Corporation PLCの現在の財務スコアは8.45で、金属 & 鉱業業界におけるランキングは117社中29位です。その財務状況は堅調です。また、事業効率は平均的です。最新四半期の売上高は70.98Mで、前年同期比増加の57.44%でした。一方、純利益は前年同期比増加の110.92%となりました。

スコア

金融

8.63

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

7.64

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

7.87

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

10.00

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

8.11

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

Caledonia Mining Corporation PLCの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Caledonia Mining Corporation PLCの現在のバリュエーションスコアは8.05で、金属 & 鉱業業界では117社中43位です。現在のPERは7.87で、直近高値107.88を1270.96%下回り、直近安値-16.74を312.69%上回っています。

スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 26/117

会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Caledonia Mining Corporation PLCの現在の収益予測スコアは8.00で、金属 & 鉱業業界では117社中16位です。目標株価の平均は36.00で、最高は45.00、最低は21.80です。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

41.900

目標株価

+94.25%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

Caledonia Mining Corporation PLC

CMCL

Newmont Corporation

NEM

Barrick Mining Ord Shs

Agnico Eagle Mines Ltd

AEM

Wheaton Precious Metals Corp

WPM

Kinross Gold Corp

KGC

...

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Caledonia Mining Corporation PLCの現在の価格モメンタムスコアは6.89で、金属 & 鉱業業界では117社中85位です。現在、株価は抵抗線29.58と支持線18.00の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

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本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(3)

中立(3)

買い(0)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

-0.522

売り

RSI(14)

35.466

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

20.397

中立

ATR(14)

1.403

高変動率

CCI(14)

-72.585

中立

Williams %R

79.436

売り

TRIX(12,20)

-1.141

売り

StochRSI(14)

100.000

買われ過ぎ

移動平均

売り(6)

中立(0)

買い(0)

指標

数値

方向性

MA5

22.234

売り

MA10

22.875

売り

MA20

25.139

売り

MA50

27.776

売り

MA100

27.531

売り

MA200

27.087

売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Caledonia Mining Corporation PLCの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、金属 & 鉱業業界では117社中45位です。最新の機関投資家保有比率は53.09%で、前四半期比減少3.87%です。最大の機関投資家はバンガードで、合計162.58K株（発行済株式の0.84%）を保有しており、保有比率は増加67.64%です。

スコア

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

Toziyana Trust

2.41M

Shining Capital Management, Ltd.

1.92M

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

818.40K

+0.42%

American Century Investment Management, Inc.

521.48K

+20.34%

Allan Gray Proprietary Limited

565.63K

-25.97%

Konwave AG

494.15K

Van Eck Associates Corporation

493.39K

-3.71%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

426.91K

+2.20%

State Street Investment Management (US)

265.36K

+8.96%

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、金属 & 鉱業の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Caledonia Mining Corporation PLCの現在のリスク評価スコアは4.37で、金属 & 鉱業業界では117社中64位です。同社のベータ値は0.60です。これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Caledonia Mining Corporation PLCの最新のESG開示は金属 & 鉱業業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。