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Comerica Inc

CMA
77.380USD
+1.220+1.60%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
9.87B時価総額
14.31直近12ヶ月PER

Comerica Inc

77.380
+1.220+1.60%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのComerica Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Comerica Incのスコア

関連情報

業界内順位
144 / 407
全体ランキング
227 / 4616
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

20 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
79.647
目標株価
+4.58%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Comerica Incの注目ポイント

強みリスク
Comerica Incorporated is a financial holding company. Its Commercial Bank segment serves small and middle market businesses, multinational corporations, and governmental entities by offering various products and services, including commercial loans and lines of credit, deposits, cash management, capital market products, international trade finance, letters of credit, foreign exchange management services and loan syndication services. Retail Bank segment includes a range of personal financial services, consisting of consumer lending, consumer deposit gathering and mortgage loan origination. The segment also offers a subset of commercial products and services to micro-businesses. Wealth Management segment offers products and services consisting of fiduciary services, private banking, retirement services, investment management and advisory services, investment banking and brokerage services. Finance segment includes the securities portfolio and asset and liability management activities.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は56.04%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は56.04%です。
割高
同社の最新のPBは1.40で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は124.92M株で、前四半期比で1.53%減少しています。
サード・アベニュー・マネジメントが保有
スター投資家サード・アベニュー・マネジメントは本銘柄を171.21K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは4.14で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は759.00Mで、前年同期比3.83%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1.13%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.14
変動額
0

金融

4.95

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.42

業務効率

2.57

成長可能性

5.69

株主還元

5.09

Comerica Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは7.88で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.66で、直近高値18.07を23.31%下回り、直近安値3.25を77.81%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.88
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 144/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは6.40で、銀行サービス業界の平均7.41をより低い水準です。 Comerica Incの平均目標株価は82.00で、最高は97.00、最低は56.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
79.647
目標株価
+4.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Comerica Inc
CMA
20
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.39で、銀行サービス業界の平均7.26をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線81.47と支持線73.32の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.37
変動額
0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.693
中立
RSI(14)
56.291
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.909
中立
ATR(14)
2.058
低変動率
CCI(14)
-16.708
中立
Williams %R
28.622
買い
TRIX(12,20)
0.251
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
76.780
買い
MA10
77.152
買い
MA20
77.293
買い
MA50
73.068
買い
MA100
68.540
買い
MA200
63.810
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、銀行サービス業界の平均5.28をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は97.74%で、前四半期比8.41%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計13.14M株(発行済株式の10.29%)を保有しており、保有株数は1.22%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.83M
-2.20%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.14M
-0.88%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.83M
+5.86%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
4.74M
+1.67%
Millennium Management LLC
8.68M
+120.88%
State Street Investment Management (US)
4.58M
-2.85%
North Reef Capital Management LP
4.17M
+1.04%
Citadel Advisors LLC
2.74M
-3.28%
PRIMECAP Management Company
Star Investors
2.59M
+55.31%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは7.30で、銀行サービス業界の平均6.61をより高い水準です。 同社のベータ値は1.08です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.08
VaR
+3.52%
過去240日間の最大ドローダウン
+30.68%
過去240日のボラティリティ
+38.19%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.68%
120日間
+13.68%
5年間
+16.76%
日次リターン(最小)
60日間
-6.06%
120日間
-6.06%
5年間
-27.67%
シャープレシオ
60日間
+1.75
120日間
+1.90
5年間
+0.43

リスク

最大ドローダウン
240日間
+30.68%
3年間
+59.44%
5年間
+69.17%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.43
3年間
+0.12
5年間
+0.08
歪度
240日間
+0.45
3年間
-0.96
5年間
-0.77

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+38.19%
5年間
+48.37%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.43%
5年間
+2.78%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+306.39%
240日間
+306.39%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.02%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+34.23%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.52%
120日間
+1.47%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-18.49%
60日間
-3.95%
120日間
-7.34%

競合他社

銀行サービス
Comerica Inc
Comerica Inc
CMA
6.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hanmi Financial Corp
Hanmi Financial Corp
HAFC
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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