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Comerica Inc

CMA

68.460USD

-0.290-0.42%
終値 09/16, 16:00ET15分遅れの株価
8.88B時価総額
12.83直近12ヶ月PER

Comerica Inc

68.460

-0.290-0.42%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
157 / 400
全体ランキング
278 / 4724
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

23 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
68.278
目標株価
-0.69%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Comerica Incorporated is a financial holding company. Its Commercial Bank segment serves small and middle market businesses, multinational corporations, and governmental entities by offering various products and services, including commercial loans and lines of credit, deposits, cash management, capital market products, international trade finance, letters of credit, foreign exchange management services and loan syndication services. Retail Bank segment includes a range of personal financial services, consisting of consumer lending, consumer deposit gathering and mortgage loan origination. The segment also offers a subset of commercial products and services to micro-businesses. Wealth Management segment offers products and services consisting of fiduciary services, private banking, retirement services, investment management and advisory services, investment banking and brokerage services. Finance segment includes the securities portfolio and asset and liability management activities.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は56.04%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は56.04%です。
割高
同社の最新のPBは1.29で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は116.00M株で、前四半期比で3.47%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を13.14M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の財務スコアは5.85で、銀行サービス業界の平均7.33をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は751.00Mで、前年同期比10.44%の増加でした。一方、純利益は前年同期比25.95%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.28
変動額
0

金融

4.96

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

2.34

業務効率

2.77

成長可能性

6.25

株主還元

5.08

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在のバリュエーションスコアは2.60で、銀行サービス業界の平均4.39をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.55で、直近高値12.13を-10.49%下回り、直近安値10.61を21.68%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 157/400
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の収益予測スコアは5.55で、銀行サービス業界の平均7.34をより低い水準です。 Comerica Incの平均目標株価は68.00で、最高は75.00、最低は56.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.73
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

23 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
68.278
目標株価
-0.69%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Comerica Inc
CMA
23
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.36で、銀行サービス業界の平均8.78をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線73.27と支持線66.82の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.90
変動額
-0.15

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.581
中立
RSI(14)
49.162
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.150
売り
ATR(14)
1.699
低変動率
CCI(14)
-125.851
売り
Williams %R
72.287
売り
TRIX(12,20)
0.132
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
69.276
売り
MA10
69.358
売り
MA20
69.305
売り
MA50
67.339
買い
MA100
62.301
買い
MA200
62.180
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、銀行サービス業界の平均6.35をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は90.16%で、前四半期比1.20%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計13.14M株(発行済株式の10.23%)を保有しており、保有株数は0.60%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.14M
+3.86%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.26M
-0.74%
Millennium Management LLC
4.85M
+105.02%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.51M
+9.38%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
4.66M
+5.23%
State Street Global Advisors (US)
4.72M
-1.56%
North Reef Capital Management LP
4.13M
+2.02%
Citadel Advisors LLC
2.83M
+515.02%
PRIMECAP Management Company
Star Investors
1.67M
+228.76%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.51M
+13.13%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.20で、銀行サービス業界の平均5.16をより高い水準です。 同社のベータ値は0.99です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.20
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.98
VaR
+3.52%
過去240日間の最大ドローダウン
+30.68%
過去240日のボラティリティ
+35.90%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.65%
120日間
+9.28%
5年間
+16.76%
日次リターン(最小)
60日間
-4.07%
120日間
-10.08%
5年間
-27.67%
シャープレシオ
60日間
+3.24
120日間
+0.91
5年間
+0.46
リスク
最大ドローダウン
240日間
+30.68%
3年間
+59.44%
5年間
+69.17%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.47
3年間
-0.02
5年間
+0.09
歪度
240日間
+0.12
3年間
-1.08
5年間
-0.86
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+35.90%
5年間
+48.08%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.64%
5年間
+3.13%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+116.92%
240日間
+116.92%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.28%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.02%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.52%
120日間
+1.47%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-18.49%
60日間
-3.95%
120日間
-7.34%

競合他社

銀行サービス
Comerica Inc
Comerica Inc
CMA
5.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Intercorp Financial Services Inc
Intercorp Financial Services Inc
IFS
7.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enova International Inc
Enova International Inc
ENVA
7.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
7.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dime Community Bancshares Inc
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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