tradingkey.logo

Comerica Inc

CMA
88.670USD
0.0000.00%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
11.35B時価総額
16.64直近12ヶ月PER

Comerica Inc

88.670
0.0000.00%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのComerica Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

主要インサイト

Comerica Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は399中63位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は86.94とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Comerica Incのスコア

関連情報

業界内順位
63 / 399
全体ランキング
114 / 4536
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Comerica Incの注目ポイント

強みリスク
Comerica Incorporated is a financial services company. The Company's segments include Commercial Bank, Retail Bank, Wealth Management, Finance and Other. Commercial Bank segment meets the needs of small and middle market businesses, multinational corporations and governmental entities by offering various products and services including commercial loans and lines of credit, deposits, cash management, and others. Retail Bank segment includes a full range of personal financial services, consisting of consumer lending, consumer deposit gathering and mortgage loan origination. It offers a variety of consumer products, including deposit accounts, installment loans, credit cards and others. Wealth Management segment provides products and services to affluent, high-net worth and ultra-high-net-worth individuals and families, business owners and executives, and institutional clients. Finance segment includes its securities portfolio and asset and liability management activities.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は56.04%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は56.04%です。
割高
同社の最新のPBは1.55で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は117.69M株で、前四半期比で1.27%増加しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を32.08K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
81.556
目標株価
-8.02%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

最新四半期の売上高は781.00Mで、前年同期比増加の1.96%でした。一方、純利益は前年同期比増加の0.61%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.98
変動額
0

金融

5.28

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

6.04

株主リターン

8.57

Comerica Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Comerica Incの現在のバリュエーションスコアは7.88で、銀行サービス業界では399社中179位です。 現在のPERは16.64で、直近高値18.50を11.19%下回り、直近安値3.25を80.45%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.88
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 63/399
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Comerica Incの現在の収益予測スコアは6.33で、銀行サービス業界では399社中276位です。 目標株価の平均は82.00で、最高は97.00、最低は56.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.33
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Comerica Incの現在の価格モメンタムスコアは6.82で、銀行サービス業界では399社中342位です。 現在、株価は抵抗線96.55と支持線83.65の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.37
変動額
-0.55

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.198
中立
RSI(14)
43.808
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.204
売り
ATR(14)
2.762
高変動率
CCI(14)
-82.559
中立
Williams %R
100.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.299
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
92.632
売り
MA10
93.647
売り
MA20
92.264
売り
MA50
87.515
買い
MA100
81.039
買い
MA200
71.157
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

最新の機関投資家保有比率は99.11%で、前四半期比減少4.85%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計12.45M株(発行済株式の9.72%)を保有しており、保有比率は減少3.62%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.49M
-2.45%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.88M
+0.91%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.72M
-3.19%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
4.68M
-1.34%
Millennium Management LLC
4.61M
+48.30%
State Street Investment Management (US)
4.46M
-2.76%
North Reef Capital Management LP
3.57M
-14.49%
Mellon Investments Corporation
3.10M
+253.44%
Balyasny Asset Management LP
3.09M
+36.02%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.73M
+7.42%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Comerica Incの最新のESG開示は銀行サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
8.96
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.05
VaR
+3.52%
240日間の最大ドローダウン
+25.70%
240日間のボラティリティ
+36.04%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.46%
120日間
+13.68%
5年間
+16.76%
日次リターン(最小)
60日間
-4.51%
120日間
-6.06%
5年間
-27.67%
シャープレシオ
60日間
+2.41
120日間
+2.02
5年間
+0.45

リスク評価

最大下落率
240日間
+25.70%
3年間
+35.82%
5年間
+69.17%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.25
3年間
+0.96
5年間
+0.08
歪度
240日間
+0.55
3年間
+0.36
5年間
-0.80

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.04%
5年間
+47.82%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.14%
5年間
+2.40%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+326.17%
240日間
+326.17%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.53%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.63%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.52%
120日間
+1.47%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-18.49%
60日間
-3.95%
120日間
-7.34%

同業他社比較

銀行サービス
Comerica Inc
Comerica Inc
CMA
7.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.86 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.79 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.69 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI