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Catalyst Bancorp Inc
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
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FY2023Q2
FY2023Q1
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FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
331.45%10.76M
-101.59%-301.00K
143.24%5.07M
-76.62%2.76M
-209.08%-4.65M
1316.97%18.87M
-109.03%-11.73M
253.82%11.82M
-70.61%4.26M
107.11%1.33M
-196.49%-5.61M
-84.07%-7.69M
135.19%14.50M
73.88%-18.74M
-92.10%5.82M
-403.42%-4.17M
-50.17%6.17M
-6446.08%-71.75M
1520.89%73.62M
-89.76%1.38M
78.29%12.37M
---1.10M
--4.54M
--13.44M
--6.94M
継続事業の当期純利益
-4.78%558.00K
-27.16%456.00K
9.40%489.00K
1.17%521.00K
112.53%586.00K
95.63%626.00K
162.94%447.00K
1220.51%515.00K
-6506.85%-4.68M
107.79%320.00K
22.30%170.00K
116.67%39.00K
155.73%73.00K
85.54%154.00K
-90.30%139.00K
-93.08%18.00K
-186.75%-131.00K
111.62%83.00K
454.70%1.43M
0.00%260.00K
-2.58%151.00K
---714.00K
---404.00K
--260.00K
--155.00K
営業損益
1.94%105.00K
0.94%107.00K
2.88%107.00K
3.96%105.00K
1.98%103.00K
3.92%106.00K
5.05%104.00K
0.00%101.00K
0.00%101.00K
-2.86%102.00K
-6.60%99.00K
-12.93%101.00K
-16.53%101.00K
-4.55%105.00K
-5.36%106.00K
13.73%116.00K
21.00%121.00K
18.28%110.00K
30.23%112.00K
20.00%102.00K
20.48%100.00K
--93.00K
--86.00K
--85.00K
--83.00K
繰延税金
36.62%97.00K
-55.86%64.00K
-13.33%91.00K
-28.33%86.00K
105.62%71.00K
133.87%145.00K
133.33%105.00K
296.72%120.00K
-2079.31%-1.26M
192.54%62.00K
542.86%45.00K
-252.50%-61.00K
-627.27%-58.00K
---67.00K
--7.00K
--40.00K
--11.00K
----
----
----
----
----
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----
その他非資金項目
-23.91%-114.00K
-5.26%-100.00K
11.70%-83.00K
-3.41%-91.00K
-3.37%-92.00K
-13.10%-95.00K
-22.08%-94.00K
-23.94%-88.00K
-34.85%-89.00K
-35.48%-84.00K
-37.50%-77.00K
-31.48%-71.00K
-386.96%-66.00K
-169.66%-62.00K
---56.00K
-5300.00%-54.00K
866.67%23.00K
3066.67%89.00K
100.00%0.00
87.50%-1.00K
62.50%-3.00K
---3.00K
---3.00K
---8.00K
---8.00K
運転資本の増減
279.05%9.91M
-106.67%-1.19M
132.99%4.25M
-82.36%1.91M
-227.49%-5.54M
3933.18%17.87M
-111.21%-12.87M
235.95%10.84M
-69.34%4.34M
102.31%443.00K
-210.56%-6.09M
-82.13%-7.97M
136.04%14.17M
73.31%-19.17M
-92.34%5.51M
-464.75%-4.38M
-50.23%6.00M
-8263.21%-71.84M
1618.12%71.97M
-90.82%1.20M
82.11%12.06M
---859.00K
--4.19M
--13.07M
--6.62M
-その他流動資産の増減
-161.64%-191.00K
-108.88%-23.00K
108.57%18.00K
134.78%54.00K
-351.72%-73.00K
333.33%259.00K
-337.50%-210.00K
-83.45%23.00K
106.84%29.00K
-200.91%-111.00K
-217.07%-48.00K
249.46%139.00K
-376.40%-424.00K
747.06%110.00K
17.14%41.00K
-332.50%-93.00K
---89.00K
-162.96%-17.00K
-83.41%35.00K
60.00%40.00K
-100.00%0.00
--27.00K
--211.00K
--25.00K
--23.00K
-その他流動負債の増減
101.55%6.00K
88.73%-71.00K
309.38%67.00K
-36.69%245.00K
-229.77%-388.00K
-514.47%-630.00K
-129.91%-32.00K
69.74%387.00K
1207.41%299.00K
202.70%152.00K
609.52%107.00K
250.77%228.00K
86.36%-27.00K
---148.00K
---21.00K
--65.00K
---198.00K
----
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
331.45%10.76M
-101.59%-301.00K
143.24%5.07M
-76.62%2.76M
-209.08%-4.65M
1316.97%18.87M
-109.03%-11.73M
253.82%11.82M
-70.61%4.26M
107.11%1.33M
-196.49%-5.61M
-84.07%-7.69M
135.19%14.50M
73.88%-18.74M
-92.10%5.82M
-403.42%-4.17M
-50.17%6.17M
-6446.08%-71.75M
1520.89%73.62M
-89.76%1.38M
78.29%12.37M
---1.10M
--4.54M
--13.44M
--6.94M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-93.94%4.00K
-94.55%3.00K
-32.00%85.00K
-84.89%34.00K
407.69%66.00K
292.86%55.00K
-15.54%125.00K
2150.00%225.00K
--13.00K
-17.65%14.00K
3600.00%148.00K
-95.28%10.00K
-100.00%0.00
-51.43%17.00K
-98.17%4.00K
-82.27%212.00K
-50.00%19.00K
-66.98%35.00K
247.62%219.00K
404.64%1.20M
-69.60%38.00K
--106.00K
--63.00K
--237.00K
--125.00K
設備投資
-93.94%4.00K
-94.55%3.00K
-32.00%85.00K
-84.96%34.00K
175.00%66.00K
292.86%55.00K
-15.54%125.00K
2160.00%226.00K
--24.00K
-17.65%14.00K
3600.00%148.00K
-95.28%10.00K
-100.00%0.00
-51.43%17.00K
-98.17%4.00K
-82.27%212.00K
-69.84%19.00K
-66.98%35.00K
247.62%219.00K
404.64%1.20M
-55.32%63.00K
--106.00K
--63.00K
--237.00K
--141.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-93.94%4.00K
-94.55%3.00K
-32.00%85.00K
-84.89%34.00K
407.69%66.00K
292.86%55.00K
-15.54%125.00K
2150.00%225.00K
--13.00K
-17.65%14.00K
3600.00%148.00K
-95.28%10.00K
-100.00%0.00
-51.43%17.00K
-98.17%4.00K
-82.27%212.00K
-50.00%19.00K
-66.98%35.00K
247.62%219.00K
404.64%1.20M
-69.60%38.00K
--106.00K
--63.00K
--237.00K
--125.00K
投資商品による純キャッシュフロー
487.23%2.15M
-325.18%-5.30M
-368.71%-15.29M
69.58%-699.00K
-101.26%-556.00K
-50.34%2.35M
-252.48%-3.26M
-206.09%-2.30M
2155.91%44.06M
15706.67%4.74M
446.28%2.14M
580.27%2.17M
252.10%1.95M
100.08%30.00K
89.92%-618.00K
96.61%-451.00K
79.49%-1.28M
-1637.61%-39.29M
13.34%-6.13M
-123.75%-13.31M
-1175.15%-6.26M
--2.56M
---7.08M
---5.95M
---491.00K
その他投資活動による純キャッシュフロー
556.83%6.50M
-348.77%-5.46M
121.78%2.80M
84.01%-1.55M
-14.22%989.00K
86.98%-1.22M
-575.51%-12.86M
-1072.79%-9.70M
18.87%1.15M
-462.07%-9.34M
-201.93%-1.90M
86.49%-827.00K
117.17%970.00K
-133.60%-1.66M
-53.88%1.87M
-218.96%-6.12M
-198.24%-5.65M
-26.43%4.94M
39.97%4.05M
3969.92%5.15M
237.96%5.75M
--6.72M
--2.89M
---133.00K
--1.70M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
408.97%7.83M
-1110.89%-10.96M
21.89%-12.69M
81.31%-2.28M
-96.60%1.54M
123.52%1.08M
-18350.56%-16.24M
-1019.64%-12.22M
1446.29%45.20M
-179.61%-4.61M
-92.85%89.00K
119.58%1.33M
142.03%2.92M
95.21%-1.65M
154.04%1.25M
27.50%-6.79M
-1171.30%-6.95M
-474.98%-34.38M
45.76%-2.30M
-48.12%-9.36M
-150.37%-547.00K
--9.17M
---4.25M
---6.32M
--1.09M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-507.39%-5.26M
96.23%-807.00K
379.78%4.83M
-378.71%-742.00K
-111.49%-866.00K
-337.40%-21.42M
-72.43%-1.73M
88.77%-155.00K
323.74%7.54M
485.51%9.02M
---1.00M
---1.38M
---3.37M
-105.02%-2.34M
--0.00
--0.00
--0.00
388.08%46.60M
--0.00
--0.00
--0.00
---16.18M
--0.00
--0.00
--0.00
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
---5.00M
100.00%0.00
730.52%5.00M
----
----
-300.00%-20.00M
---793.00K
--793.00K
--10.00M
--10.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
---15.00M
----
----
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
69.98%-260.00K
43.01%-807.00K
81.67%-171.00K
21.73%-742.00K
64.80%-866.00K
-44.64%-1.42M
6.79%-933.00K
31.05%-948.00K
16.89%-2.46M
---979.00K
---1.00M
---1.38M
---2.96M
----
----
----
----
--50.84M
----
----
----
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
----
----
----
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----
----
---4.23M
----
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----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
----
----
----
100.00%0.00
--0.00
---5.00K
---410.00K
---2.34M
----
----
----
----
----
----
--0.00
---1.18M
----
----
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-507.39%-5.26M
96.23%-807.00K
379.78%4.83M
-378.71%-742.00K
-111.49%-866.00K
-337.40%-21.42M
-72.43%-1.73M
88.77%-155.00K
323.74%7.54M
485.51%9.02M
---1.00M
---1.38M
---3.37M
-105.02%-2.34M
--0.00
--0.00
--0.00
388.08%46.60M
--0.00
--0.00
--0.00
---16.18M
--0.00
--0.00
--0.00
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-43.10%25.20M
-18.54%37.27M
-46.91%40.06M
-46.96%40.32M
133.00%44.30M
244.89%45.75M
281.26%75.45M
176.13%76.01M
41.11%19.01M
-63.35%13.27M
-32.07%19.79M
-31.35%27.53M
-67.05%13.47M
-63.95%36.20M
0.17%29.14M
8.16%40.10M
61.95%40.88M
201.06%100.40M
-12.01%29.09M
42.94%37.07M
40.96%25.25M
--33.35M
--33.06M
--25.93M
--17.91M
当期キャッシュフロー増減
435.13%13.33M
-727.57%-12.07M
90.62%-2.79M
52.88%-262.00K
-106.98%-3.98M
-125.38%-1.46M
-355.20%-29.70M
92.81%-556.00K
305.55%57.00M
125.28%5.75M
-192.40%-6.53M
29.42%-7.74M
1883.63%14.05M
61.82%-22.73M
-90.10%7.06M
-37.29%-10.96M
-106.66%-788.00K
-634.36%-59.52M
24157.48%71.32M
-212.12%-7.98M
47.35%11.83M
---8.11M
--294.00K
--7.12M
--8.03M
現金および現金同等物の期末残高
-4.43%38.53M
-43.10%25.20M
-18.54%37.27M
-46.91%40.06M
-46.96%40.32M
133.00%44.30M
244.89%45.75M
281.26%75.45M
176.13%76.01M
41.11%19.01M
-63.35%13.27M
-32.07%19.79M
-31.35%27.53M
-67.05%13.47M
-63.95%36.20M
0.17%29.14M
8.16%40.10M
61.95%40.88M
201.06%100.40M
-12.01%29.09M
42.94%37.07M
--25.25M
--33.35M
--33.06M
--25.93M
フリーキャッシュフロー
328.12%10.76M
-101.62%-304.00K
142.06%4.99M
-76.46%2.73M
-211.26%-4.71M
1327.85%18.82M
-105.83%-11.86M
250.68%11.60M
-70.78%4.24M
107.03%1.32M
-199.11%-5.76M
-75.40%-7.70M
135.92%14.50M
73.87%-18.75M
-92.08%5.81M
-2537.22%-4.39M
-50.06%6.15M
-5871.71%-71.78M
1538.80%73.40M
-98.64%180.00K
81.06%12.31M
---1.20M
--4.48M
--13.20M
--6.80M
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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